Управление и прогнозирование денежных потоков организации

Показатели

Наличие средств на конец года

Отклонение (+,-)

2010

2011

2012

2013

2011 г.

от

2010 г.

2012 г.

от

2011 г.

2013 г.

от

2012 г.

1.Уставный капитал

1,51

1,24

1,18

1,09

-0,27

-0,06

-0,09

2.Добавочный капитал

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.Резервный капитал

0,11

0,09

0,09

0,08

-0,02

0,00

-0,01

4.Нераспределенная прибыль

29,24

32,36

34,15

36,10

3,12

1,79

1,95

5.Итого капитал и резервы

79,03

79,18

78,55

77,15

0,15

-0,63

-1,40

6.Заемные средства

11,03

8,84

7,72

8,70

-2,19

-1,12

0,98

7.Отложенные налоговые обязательства

1,76

2,1

2,15

2,68

0,34

0,05

0,53

8.Итого Долгосрочных обязательств

12,84

10,97

9,9

11,4

-1,87

-1,07

1,5

9.Кредиторская задолженность

6,43

5,53

5,11

5,13

-0,9

-0,42

0,02

10.Доходы будущих периодов

0

0

0,01

0,01

0

0,01

0

11.Прочие обязательства

0

0

0

0

0

0

0

12.Итого Краткосрочных обязательств

8,14

9,85

11,55

11,45

1,71

1,7

-0,1

13.Всего пассивов

100

100

100

100

0

0

0

Актив

На конец года

Пассив

На конец года

Платежный излишек на конец года

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

А1

227909805

210880630

141712618

410874028

П1

503433490

526153479

513089718

556089971

-275523685

-315272849

-371377100

-145215943

А2

899 576 215

1203269983

1929549 815

1731072240

П2

129891126

407074990

526648116

655966239

769685089

796194993

1402901699

1075106001

А3

833256560

1008869712

926655571

970591291

П3

1008116327

1048955756

1112817424

1266532002

-174859767

-40086044

-186161853

-295940711

А4

5470682571

6623126098

7475094085

7865944459

П4

6184449292

7539089895

7833096524

8369830929

-713766721

-915963797

-358002439

-503886470

Показатели

На конец года

Отклонение (+,-)

2011

2012

2013

2012 г.

от

2011 г.

2013 г.

от

2012 г.

1.Общий показатель платежеспособности

1,07

1,25

1,24

0,18

-0,01

2. Коэффициент абсолютной ликвидности

0,20

0,12

0,34

-0,08

0,22

3. Коэффициент промежуточной ликвидности

2,75

2,05

2,08

-0,7

0,03

4. Коэффициент текущей ликвидности

3,10

2,46

2,46

-0,64

0,00

5. Коэффициент маневренности функционирующего  капитала

0,08

0,11

0,11

0,03

0,00

6. Доля оборотных средств в  активах

0,30

0,26

0,27

-0,04

0,01

7. Коэффициент обеспеченности собственных  оборотных средств

0,68

-2,22

0,58

-2,9

2,8

Показатели

На конец года

Отклонение (+,-)

2011

2012

2013

2012 г.

от

2011 г.

2013 г.

от

2012 г.

1.Коэффициент автономии

0,79

0,79

0,77

0,00

-0,02

2. Коэффициент капитализации

0,26

0,27

0,30

0,01

0,03

3. Коэффициент финансовой устойчивости

0,90

0,88

0,88

-0,02

0

4. Коэффициент маневренности собственных  оборотных средств

0,26

0,18

0,21

-0,08

0,03

5. Коэффициент финансирования

3,80

3,66

3,38

-0,14

-0,28

Показатели

На конец года

2011

2012

2013

Излишек (недостаток) собственных средств

627836251

57268444

101629531

Излишек (недостаток)  собственных и долгосрочных заемных источников формирования запасов

1672574849

1050384912

1338044741

Излишек (недостаток) общей величины основных источников для формирования запасов

2079649839

1577033028

1994010980

Тип финансовой устойчивости

[1;1;1]

[1;1;1]

[1;1;1]

Показатели

Годы

Отклонение (+,-)

2011

2012

2013

2012 г.

от

2011 г.

2013 г.

от

2012 г.

1. Коэффициент общей оборачиваемости  капитала (ресурсоотдача)

0,41

0,37

0,38

-0,04

0,01

2. Эффективность внеоборотного капитала

0,58

0,52

0,51

-0,06

-0,01

3. Коэффициент оборачиваемости оборотных  средств

0,41

0,37

1,42

-0,04

1,05

4. Коэффициент отдачи нематериальных  активов

9142,61

8177,91

9826,9

-964,7

1648,99

5. Коэффициент отдачи собственного  капитала

0,52

0,47

0,48

-0,05

0,01

6. Коэффициент оборачиваемости дебиторской  задолженности

1,67

1,67

1,91

0,00

0,24

7. Продолжительность оборота оборотного  капитала

895,74

975,40

960,53

79,66

-14,87

Показатели

Годы

Отклонение (+,-)

Темп изменения суммы, %

2011

2012

2013

уд. веса

уровня

сумма,

тыс. руб.

уд. вес,

%

уровень,

%

сумма,

тыс. руб.

уд. вес,

%

уровень,

%

сумма,

тыс. руб.

уд. вес,

%

уровень,

%

2012 г.

от 2011 г.

2013 г.

от 2012 г.

2012 г.

от 2011 г.

2013 г.

от 2012 г.

2012 г.

 к 

2011 г.

2013 г.

 к 

2012 г.

1.Затраты, всего

1536213430

-

43,47

1778210407

-

48,60

2012833166

-

51,17

-

-

5,13

2,57

115,8

113,2

материальные затраты

1091038836

71,02

30,87

1220618716

68,64

33,36

1358393524

67,49

34,53

-2,38

-1,15

2,49

1,17

111,9

111,3

расходы на оплату труда

21764868

1,42

0,62

25277573

1,42

0,69

31494600

0,02

0,01

0

-1,4

0,07

-0,68

116,1

124,6

отчисления на социальные нужды

3676867

0,24

0,10

4946788

0,28

0,14

5829625

0,00

0,00

0,04

-0,28

0,04

-0,14

134,5

117,8

амортизация

358955510

23,37

10,16

446098338

25,09

12,19

508084776

0,25

0,13

1,72

-24,84

2,03

-12,06

124,3

113,9

Прочие затраты

60777349

3,96

1,72

81268992

4,57

2,22

109030641

0,05

0,03

0,61

-4,52

0,5

-2,19

133,7

134,2

2.Выручка

3534341431

-

-

3659150757

-

-

3933335313

-

-

-

-

-

-

103,5

107,5