Формирование и оценка инвестиционного портфеля ООО «Аромат»

     Денежный  поток: 18954708,65 тыс. руб., 25361001,81 тыс. руб., 13291955,11 тыс. руб.

2. ООО  «Пластик»

     ООО «ПластиК» располагается в Демском  районе городского округа город Уфа  Республики Башкортостан по улице Майкопская, 25, рядом со многими промышленными  предприятиями (основными заказчиками), следовательно расположение Организации способствует большому спросу на товар.

     Целью фирмы, является удовлетворение общественных потребностей в товарах, работах  и услугах путем осуществления  собственной хозяйственной деятельности и получение прибыли.

Для организации своей деятельности ООО «ПластиК» планирует арендовать помещение в 250 кв.м. и приобретать специальное оборудование. Для аренды здания и покупке оборудования (один станок стоит 350000 их требуется 4 штуки для каждого вида продукции) потребуются средства. Для этого «ПластиК» берется кредит в 1500000 руб в Сбербанке для малого бизнеса на 3 года под 17 % годовых.

     ООО «ПластиК»  планирует затраты  на регистрацию Общества с ограниченной ответственностью – 3000 руб. В эту  сумму включено: подготовка, сдача и получение документов, госпошлина на регистрацию, расходы на: печать, госпошлина за копию устава, коды статистики, открытие расчетного счета. Так же затраты на лицензию предпринимательскую деятельность. Для получения лицензии необходимо заключения санитарно-эпидемиологического надзора. Стоимость СЭС – 10000 руб. Все затраты на открытие составят 13000 руб.

            В качестве охраны будет использоваться  сигнализация  тревожной кнопки и охранно-пожарной сигнализации за 1 мес. – 3000 руб. + 1000 руб. (стоимость подключения на пультовую охрану). При расчете стоимости охраны на 2010г. и 2011г. учитываем индекс инфляции.

  Таблица 7 - Потребность в основных средствах  для производства 1 кг пленки потребуется  следующие основные средства (руб.)        

     Денежный поток 28486162,41 тыс. руб., 54 023 614,16тыс. руб., 56 350 280,08 тыс. руб.

3. ООО  «Шкафчик»

     Мебельная фабрика «Шкафчик» является обществом  с ограниченной ответственностью, которая  занимается производством корпусной  мебели. Компания создана в 2010 году.

     Целью фирмы, является удовлетворение общественных потребностей в товарах, работах  и услугах путем осуществления  собственной хозяйственной деятельности и получение прибыли. Для открытия и развития предприятия необходимо взять кредит в ОАО «Сбербанк» и затратить его на закупку сырья, оборудования и автотранспорта. Для того чтобы осуществить данный проект, необходимы собственные средства (10 000 руб.) и заемные средства (кредит в размере 825 600  руб. под 20 % годовых).

     Таблица 8 - Потребность в основных средствах на планируемый период

Денежный поток: 13484057 тыс. руб., 15174591 тыс. руб., 15462676 тыс. руб.,

4. ООО  “Калашников”

       Фирма ООО “Калашников” представляет  собой частную организацию, занимающуюся  строительством и открытием тиров.

       Целью фирмы, является удовлетворение  общественных потребностей в  товарах, работах и услугах путем осуществления собственной хозяйственной деятельности и получение прибыли. Основной задачей является открытие тира на основе нарезного оружия. Для реализации проекта фирма планирует получить кредит в размере 400 тыс. руб. сроком на 3 года с годовой процентной савкой 20 %, платежи будут производиться ежемесячно равными платежами.    Собственный капитал составляет  25000 руб.

Площадь арендуемого помещения равна 260 кв.м (административное, производственное, слад, касса ) . Аренда 1кв.м. за месяц равна 560 руб., соответственно 260 кв.м = 145600 руб. за месяц.

     Таблица 9- Потребность в основных средствах  на планируемый период

Денежный  поток: 415320,2тыс. руб.; 275984,8тыс. руб.;  276880,2 тыс. руб.

5.OOO “Полиэт”

     Комания ООО “Полиэт” специализируется на производстве полиэтиленовых пакетов. Целью компании, является удовлетворение общественных потребностей в услугах путем осуществления собственной хозяйственной деятельности и получение прибыли.

Для  реализации проекта фирма планирует  получить кредит в размере 600000 руб. сроком на 3 года, годовая процентная ставка 16 %, платежи будут производиться ежемесячно равными платежами. Собственные средства составляют 45180 тыс. руб.

       Таблица 10- Потребность в основных средствах на планируемый период

Денежный  поток 78065,391 тыс.руб.; 283690,23 тыс.руб. ;      1026794  тыс.руб.

6. ООО  “Кролик”

        ООО “Кролик” - небольшая звероферма. Основной целью создания зверофермы  является выращивание кроликов, для получения белого мяса, шкурок и вторичных продуктов. Покупателями фирмы являются физические и юридические лица, занимающиеся розничной или оптовой продажей продукции и предприятия производители, которым необходима данная продукция. Источниками финансирования являются:

- собственные  средства, в размере 15000 рублей.

- кредиты,  в размере 800000 рублей.

Фирма взяла кредит в размере., под 20% годовых, сроком на 3 года.

     Таблица 11- Потребность в основных средствах  на планируемый период