Разработка бизнес-плана предприятия по сервисному обслуживанию компьютеров ООО «Сервис 911»

 

Остальные сотрудники (выездные специалисты) работают в рамках гражданско-правовых договоров подряда  на условиях сдельной оплаты труда (30-50% от цены прайс-листа компании).

3.4 Календарный план

Первый этап («Мастерская», 2013-2014 годы)

1. Открытие сервисного центра, проведение рекламной кампании, направленной на увеличение количества заказов на выездной компьютерный сервис.

 Рекламные  мероприятия: Листовки, наружная  реклама, визитки, Интернет-сайт, афиши в лифтах

Календарный план мероприятий организационного характера  можно представить в виде следующей  таблицы, с указанием стоимости  этапов (в рублях):

Таблица 7 Календарный  план мероприятий

 

Наименование  работ	Стоимость	Август	Сентябрь	Октябрь
Выбор помещения
Аренда помещения	4050 р/мес		4050	4050
Приобретение  автомобиля	90000			90000
Оборудование  мастерской	141503		141503
Регистрация юр. Лица	8000	8000
Прочие юридические  и бухгалтерские вопросы	1000	1000
Привлечение инвестиций
Подготовка рекламной  кампании
Организация рекламы			7000	9500
Набор сотрудников
Начало операционной деятельности

3.5 План развития на 2013 год

Второй этап («Город», 2013 год)

2. Открытие нового сервисного центра в центральной части Томска, что может позволить увеличить продажи и количество обслуживаемых клиентов и объединить в одном помещении сервисный центр, учебный центр и магазин компьютерной техники.
3. Расширение ассортимента оказываемых услуг: диагностика и ремонт компьютеров, купля-продажа техники б/у, настройка программного обеспечения, консультации, совместный шопинг, краткосрочные курсы, поиск и сборка товаров под заказ (рынок б/у и новых комплектующих Томск, регион), заправка принтеров, заявки на подключение интернет.
4. Создание автопарка для организации скоростного выездного обслуживания и службы доставки.
5. Выход на региональный рынок.

Рекламные мероприятия:

Листовки, наружная реклама, визитки, радио, реклама на авто, реклама в лифтах, реклама  в транспорте, сюжеты на ТВ, Интернет-сайт, реклама в интернете, участие  в ежегодном томском карнавале, промо - акции, афиши в лифтах, графическое оформление рекламного материала.

 

 

 

 

 

Рисунок 2 План по развитию организационной структуры компании на 2014 год

 

 

Таблица. 8 Должностные обязанности сотрудников по плану на 2013 год

 

Директор	1. Общее руководство  компанией 2. Разработка  маркетинга 3. Подготовка  и проведение рекламных мероприятий 4. Ведение переговоров  с поставщиками, крупными клиентами 5. Ведение бухгалтерского  и других видов учета 6. Математическое  обеспечение деятельности компании 7. Прием заказов  на выездное обслуживание 8. Транспортная  поддержка (доставка, закупки, комплектация)
Выездной специалист	Работа на территории клиента 1. Экспресс-диагностика  компьютерного оборудования на  месте 2. Решение проблемы  при наличии технической возможности 3. Приемка ПК  на ремонт 4. Выдача клиенту  бланков строгой отчетности
Водитель	Работа на автомобиле 1. Транспортная  поддержка (доставка, закупки, комплектация)
Техник	Работа в мастерской 1. Диагностика  и ремонт компьютерного оборудования 2. Сборка ПК 3. Прием заказов  на выездное обслуживание 4. Справочная  информация выездным специалистам
Менеджер приемки	Работа в пункте приемки/выдачи сервисного центра 1. Осуществление  приемки и выдачи компьютеров  (опись, выдача бланков строгой  отчетности) 2. Прием заказов  на выездное обслуживание
Менеджер тех поддержки	Работа в интернете, на телефоне, на складе 1. Справочная  информация выездным специалистам 2. Консультации  для клиентов компании 3. Подготовка  комплектов для выездного обслуживания
Оператор	Работа по телефону и в интернете 1. Прием заказов  на выездное обслуживание 2. Координация  действий выездных специалистов 3. Организация  закупок

2.4 Производственная деятельность

Размещение производства

Нежилое помещение  площадью 13,5 м2, расположенное на первом этаже здания по адресу г. Томск, ул. Красноармейская 122/1 (район Дворца зрелищ и спорта, за магазином «Томские товары»). Достигнута предварительная договоренность с собственником помещения о заключении официального договора аренды, а также о возможности расширения на дополнительные площади.

Оборудование

Для начала деятельности сервисного центра необходимо оборудовать  помещение соответствующим оборудованием  и инструментами и укомплектовать выездных специалистов. Ниже представлена общая смета, общая сумма сметы  на оборудование - 141 503 руб. Все оборудование представлено в таблице 1, в приложении.

При этом из субсидированных  средств Центра Занятости планируется  приобрести (планируемые поставщики: «Техноград», «Модернизация» и другие организации):

Работа в мастерской будет организована по циклу: разбор ПК -> чистка -> диагностика -> ремонт и замена запчастей -> сборка -> тестирование -> настройка программного обеспечения -> готово.

В проект уже  вложены собственные средства в  размере 66 500 рублей, из них приобретено  оборудование и инструменты на общую  сумму 52180,5 рублей:

 

 

Таблицы 9 Оборудование

 

Наименование	Стоимость
Автомобиль Toyota Sprinter Trueno 1987 г.в.	25000
Мебель	2400
Компьютеры	7000
Комплектующие и инструменты	10713
МФУ Samsung SCX 4300	5000
Расходные материалы	167,5
Канцтовары	1000
Мобильный телефон	900

Организация связи

1. Многоканальный  телефон для приема заявок (Wellcom.Виртуальный).

2. Внутрикорпоративная  мобильная связь (TELE2.Свои_люди).

3. Телефон для  исходящих контактов (Wellcom.Статус/TELE2.Нокаут).

2.5Финансовый план

Таблица 10 план продаж

	2013						2014				2015
Статья дохода	ИЮЛ	АВГ	СЕН	ОКТ	НОЯ	ДЕК	I КВ	II КВ	III КВ	IV КВ	I КВ
Кол-во клиентов	0	0	20	35	55	75	300	390	480	570	450
Выездной сервис	0	0	18000	31500	49500	67500	270000	351000	432000	513000	405000
Купля-продажа	0	0	9000	15750	24750	33750	135000	175500	216000	256500	202500
ИТОГО	0	0	27000	47250	74250	101250	405000	526500	648000	769500	607500

 

 

Таблица 11 отчет о прибылях и убытках

	2013						2014				2015
Статья учета	ИЮЛ	АВГ	СЕН	ОКТ	НОЯ	ДЕК	I КВ	II КВ	III КВ	IV КВ	I КВ
Доход	0	0	18000	31500	74250	101250	405000	526500	648000	769500	607500
Переменные*	0	0	6400	11500	36063	48813	194250	251625	309000	366375	289875
Постоянные*	6000	1040	32710	35210	35210	40210	128130	128130	128130	128130	128130
Сальдо	-6000	-1040	-21110	-15210	2978	12228	82620	146745	210870	274995	189495
Налоги	0	0	9700	13028	15134	17240	59616	69093	78570	88047	75411
Сальдо с налогом	-6000	-1040	-30810	-28238	-12156	-5012	23004	77652	132300	186948	114084

 

Отчет о движении денежных средств (Кэш - фло) представлен в развернутом виде на следующих двух страницах. Для расчета интегральных показателей экономической эффективности проекта был взят расчетный период сентябрь 2013 – март 2014.

Чистый приведенный  доход (NVP) = 76932,75 руб.

Норма прибыльности = 1,21

Точка безубыточности приходится на 5 месяц реализации проекта (январь 2013 года), когда будет получена первая прибыль. Простой срок окупаемости инвестиций - 16 месяцев, и приходится на декабрь 2013 года. Таким образом, проект является рентабельным, а также имеет перспективы дальнейшего развития. Кроме того, весьма вероятно, что в течение 2013 года в рамках проекта «Сервис 911» будут созданы дополнительные источники дохода, которые повысят экономический эффект от инвестиций.

Бюджетная эффективность

Суммарный объем  субсидии в 58800 рублей, а также подсчет  суммарных налоговых отчислений за период работы до марта 2014 года (425837,25 рублей) дает возможность рассчитать эффект от вложения: БЭ = 425837,25/58800=7,24. Даже с учетом дисконтирования, это достаточно высокий показатель. Кроме этого, в течение 2013-2014 в компании будет создано 3 рабочих места, не считая сотрудников, которые будут работать по совместительству.

Потребность в  инвестициях

Общая стоимость  проекта составляет 373800 рублей. В  проект вложены собственные средства в размере 66500 рублей. Для успешного  старта проекта потребность в инвестициях составляет 307300 руб. Источники финансирования представлены в таблице ниже.

Таблица 12 Структура инвестиций

Источник	Сумма	Назначение
Центр занятости  г. Томска	58800	Приобретение  оборудования и инструментов.
Собственные средства	66500	Приобретение  оборудования, мебели, инструментов, автомобиля.
Частные инвестиции	248500	Оборотные средства, реклама, оборудование, автотранспорт, мебели.

 

 

Заключение

Планирование — это процесс, ориентированный на достижение некоторых формализованных целей, представленных в стоимостном выражении, устанавливающий взаимосвязь между конкретным управленческим решением, реализующимся в определенный временной период, с необходимой степенью ответственности соответствующего подразделения или должностного лица.

Планирование гарантирует обеспечение  динамичного и пропорционального  развития предприятия, а также выявление  и эффективное использование  резервов производства

Необходимость внутрифирменного планирования на предприятии связанно с тем, что  основные принципы планирование направлены на улучшение качественных и количественных показателей. Планирование помогает руководителю принять наиболее оптимальные управленческие решения на краткосрочную и долгосрочную перспективы.

Помимо интересов заинтересованными  лицами будущего бизнеса являются потенциальные  потребители и поставщики фирмы. Кроме того в бизнес-плане, основное внимание сосредоточено на маркетинговых  и финансово-экономических аспектах проблемы достижения успеха. В то время, как научно-технические, технологические и социальные стороны представлены менее детально.

Бизнес-план выступает по отношению  к инвестиционному проекту как  документ, представляющий собой план разработки и реализации, представляющий собой планы разработки и реализации соответствующей части инвестиционного  проекта. К началу этапа разработки, в бизнес-плане уже приведены  все необходимые исследования и  научно-технические разработки, предшествующие принятию инвестиционного решения. Выполнен большой объем работ, связанный  с разработкой концепции и ее структуризацией, осуществлен предпроектный анализ.