Анализ финансово-экономической деятельности хозяйствующего субъекта

Расходы на освоение природных ресурсов

Виды работ

Код строки

Остаток на начало отчетного периода

Поступило

Списано

Остаток на конец отчетного периода

1

2

3

4

5

6

Расходы на освоение природных ресурсов - всего

410

4 229

5 567

-9 796

0

Наименование показателя

Код строки

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

Сумма расходов по участкам недр, незаконченным  поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами

420

Сумма расходов на освоение природных  ресурсов, отнесенных в отчетном периоде  на внереализационные расходы как  безрезультатные

430

Дебиторская и кредиторская задолженность

Наименование показателя

Код строки

Остаток на начало отчетного года

Остаток на конец отчетного периода

1

2

3

4

Дебиторская задолженность:

краткосрочная - всего

600

138 468

237 744

в том числе:

расчеты с покупателями и заказчиками

601

91 498

152 616

авансы выданные

602

27 678

33 183

прочая

603

19 292

51 945

долгосрочная - всего

610

3 321

2 257

в том числе:

расчеты с покупателями и заказчиками

611

авансы выданные

612

прочая

613

3 321

2 257

Итого

630

141 789

240 001

Кредиторская задолженность:

краткосрочная - всего

640

78 278

127 158

в том числе:

расчеты с поставщиками и подрядчиками

641

33 266

27 687

авансы полученные

642

8 944

16 401

расчеты по налогам и сборам

643

15 576

40 235

кредиты

644

0

0

займы

645

прочая

646

20 492

42 835

долгосрочная - всего

650

0

21 800

в том числе:

кредиты

651

0

21 800

займы

652

по налогам и сборам

653

ИТОГО

660

78 278

148 958

Финансовые вложения

Наименование показателя

Код строки

Долгосрочные

Краткосрочные

на начало отчетного года

на конец отчетного периода

на начало отчетного года

на конец отчетного периода

1

2

3

4

5

6

Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего

510

12 240

23 295

в том числе дочерних и зависимых  хозяйственных обществ

511

12 089

12 044

Государственные и муниципальные  ценные бумаги

515

Ценные бумаги других организаций - всего

520

в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)

521

Предоставленные займы

525

Депозитные вклады

530

Прочие

535

Итого

540

12 240

23 295

Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:

Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего

550

в том числе дочерних и зависимых  хозяйственных обществ

551

Государственные и муниципальные  ценные бумаги

555

Ценные бумаги других организаций - всего

560

в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)

561

Прочие

565

Итого

570

СПРАВОЧНО.

По финансовым вложениям, имеющим  текущую рыночную стоимость, изменение  стоимости в результате корректировки  оценки

580

По долговым ценным бумагам разница  между первоначальной стоимостью и  номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного  периода

590

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Наименование показателя

Код строки

За отчетный год

За предыдущий год

1

2

3

4

Материальные затраты

710

715 829

823 874

Затраты на оплату труда

720

385 072

473 088

Отчисления на социальные нужды

730

106 189

130 119

Амортизация

740

49 262

47 440

Прочие затраты

750

97 746

120 554

Итого по элементам затрат

760

1 354 098

1 595 075

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):

незавершенного производства

765

3 198

3 265

расходов будущих периодов

766

36 432

59 600

резерв предстоящих расходов

767

Обеспечения

Наименование показателя

Код строки

Остаток на начало отчетного года

Остаток на конец отчетного периода

1

2

3

4

Полученные - всего

810

в том числе:

векселя

801

Имущество, находящееся в залоге

810

из него:

объекты основных средств

811

ценные бумаги и иные финансовые вложения

812

прочее

813

Выданные – всего

820

в том числе:

векселя

821

Имущество, переданное в залог

830

из него:

объекты основных средств

831

ценные бумаги и иные финансовые вложения

832

прочее

833

Государственная помощь

Наименование показателя

Код строки

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего  года

1

2

3

4

Получено в отчетном году бюджетных  средств - всего

910

в том числе:

целевое пособие - прочие

На начало отчетного периода

Получено за отчетный период

Возвращено за отчетный период

На конец отчетного периода

1

2

3

4

5

6

Бюджетные кредиты - всего

920

АКТИВ

Код строки

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

118

71

Основные средства

120

504 628

627 999

Незавершенное строительство

130

44 222

18 577

Доходные вложения в материальные ценности

135

0

0

Долгосрочные финансовые вложения

140

23 295

9 354

Отложенные налоговые активы

145

4 343

5 093

Прочие внеоборотные активы

150

1 640

0

ИТОГО по разделу I

190

578 246

661 094

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

426 345

538 165

в том числе: сырье, материалы и  другие аналогичные ценности

211

72 703

80 354

животные на выращивании и откорме

212

0

0

затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)

213

38 629

54 632

готовая продукция и товары для  перепродажи

214

94 486

121 608

товары отгруженные

215

828

2 361

расходы будущих периодов

216

219 699

279 210

прочие запасы и затраты

217

0

0

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

1 355

901

Дебиторская задолженность (платежи  по которой ожидаются более чем  через 12 месяцев после отчетной даты)

230

2 257

1 835

в том числе покупатели и заказчики

231

0

0

Дебиторская задолженность (платежи  по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

237 744

223 196

в том числе покупатели и заказчики

241

152 616

141 772

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)

250

0

0

Денежные средства

260

93 977

47 892

Прочие оборотные активы

270

140

0

ИТОГО по разделу II

290

761 818

811 989

БАЛАНС

300

1 340 064

1 473 083

ПАССИВ

Код строки

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

103 517

103 517

Собственные акции, выкупленные у  акционеров

411

0

0

Добавочный капитал

420

71 787

71 787

Резервный капитал

430

25 865

25 865

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

25 865

25 865

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

930 239

1 037 487

в том числе прибыль (убыток) текущего года

471

93 259

107 248

ИТОГО по разделу III

490

1 131 408

1 238 656

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

21 800

34 398

Отложенные налоговые обязательства

515

59 698

80 854

Прочие долгосрочные обязательства

520

0

0

ИТОГО по разделу IV

590

81 498

115 252

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

0

0

Кредиторская задолженность

620

127 158

119 095

поставщики и подрядчики

621

27 687

22 778

задолженность перед персоналом организации

622

21 278

27 186

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

8 729

10 346

задолженность по налогам и сборам

624

40 235

29 768

прочие кредиторы

625

29 229

29 017

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

630

0

0

Доходы будущих периодов

640

0

80

Резервы предстоящих расходов

650

0

0

Прочие краткосрочные обязательства

660

0

0

ИТОГО по разделу V

690

127 158

119 175

БАЛАНС

700

1 340 064

1 473 083