Разработка бизнес-плана туристического агентства «Здравницы Урала»

2) Будет ли  спрос на произведенные товары  или услуги предприятия и, в  каких пределах спрос будет  изменяться;

3) Какие средства  и ресурсы, какое их количество  понадобиться для осуществления  проекта;

4) Стоимость ресурсов  для осуществления проекта и  надежные партнеры, могущие их  поставить;

5) Сколько потребуется  средств на организацию производства, сбыт продукции и оплату услуг  сопутствующих сбыту;

6) Сколько будет  стоить выпущенная продукция  на рынке и как повлияет  на цену политика конкурентов  данной продукции;

7) Какая может  быть прибыль по реализации  проекта и как распределять  ее между всеми учавствовавшими  в этом проекте;

8) Какой КПД  будет у производства и как  его можно увеличить;

При начальном  составлении бизнес-плана необходимы расчеты экономистов-менеджеров, выполненные  на основе приблизительных данных, и проводимых в укрупненных расчетах. По мере продвижения проекта потребуются  более детальные расчеты с  учетом основных показателей заложенных в проект. Это зависит от объема выпускаемой продукции, спроса, предложения, какова степень развития производства.

Также нужно учесть платежеспособность предприятия, источник инвестиций или кредитования.

Предоставленные данные показывают не только необходимую  информацию для составления бизнес-плана, но и определяют последовательность действий для его расчета. Поэтому  очень важно в расчетах ориентироваться  на достоверную и проверенную  информацию. Эта информация включает в себя исследования маркетинга, производства, а также финансовые экономические  показатели по проекту. Вашему вниманию предоставим структуру, действующую  для расчета бизнес-планов на иностранных  предприятиях, работающих за рубежом. Где указано более точно, какую  они применяют информацию и, какие, на основании ее делают выводы. 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 2. Разработка бизнес-плана туристического агентства  «Здравницы Урала»

2.1. Цель проекта  и описание услуги

Настоящий бизнес-план разработан с целью привлечения  инвестиционных средств для организации  туристического агентства по продаже  туристических путевок.

Туристическое агентство «Здравницы Урала» является закрытым акционерным обществом. Данный бизнес-план предусматривает создание туристического агентства «Здравницы Урала» с целью реализации программ обозначенных в этом документе. В настоящем бизнес-плане рассматриваются мероприятия 1-ого этапа долгосрочной программы.

Суть проекта  заключается в следующем:

1. Создание туристического агентства осуществляющего продажу лечебно-оздоровительных туров.
2. Сотрудничество со всеми предприятиями лечебно-оздоровительного комплекса Урала.
3. Обеспечение максимально возможной загрузки предприятий лечебно-оздоровительного комплекса Урала.
4. Проведение рекламной кампании здравниц Урала .
5. Привлечение к сотрудничеству независимых инвесторов и кредиторов.
6. Создание дополнительных рабочих мест в количестве 16 человек.

Деятельность туристического агентства  будет способствовать развитию предприятий  лечебно-оздоровительного комплекса.

Предлагаемые услуги будут пользоваться у населения спросом вследствие того, что доля населения, для которого отдых и лечение за рубежом  доступны - не велика, а услуги предприятий  курортно-оздоровительного комплекса  Урала доступны для основной части населения.

План  создания компании

На создание компании понадобится 2,445 млн. руб. Эти средства будут частично внесены владельцем компании, а частично обеспечены долгосрочным банковским займом, сделанным в Юникредитбанке.

• Затраты. К основным затратам относятся аренда помещения, приобретение офисного оборудования, оплата консультантов, оформление страховых полисов, оплата коммунальных услуг и т.д. Самым крупным приобретением на этапе создания компании станут компьютеры.
• Активы. Основными активами являются деньги и компьютеры.
• Инвестиции. Основная часть инвестиций будет обеспечена займом в Юникредитбанке. Остальная часть будет покрыта за счет собственных средств генерального директора.
• Займы. Единственным займом будет кредит на сумму 855 тыс. руб., взятый в Юникредитбанке.

Табл.2.1.

Затраты на создание компании

Начальные затраты
Юридические расходы	100 000,00р.
Канцелярские и офисные товары	25 000,00р.
Контракты с авиакомпаниями	900 000,00р.
Контракты с базами отдыхов	800 000,00р.
Компьютеры и сети	220 000,00р.
Оборудование для туризма	400 000,00р.
Общие затраты	2 445 000,00р.
Активы
Денежные средства	475 000,00р.
Ценные бумаги	450 000,00р.
Дебиторская задолженность	490 000,00р.
Товарно-материальные запасы	800 000,00р.
Другие текущие активы	10 000,00р.
Общие активы	2 225 000,00р.
Нехватка капитала для начала работы	–220 000,00р.

 

2.2. Стратегия и реализация

 

Для того чтобы добиться своей цели компания «Здравницы Урала» разработала две стратегии.

Стратегия 1. Добиться признания своей торговой марки с помощью эффективной рекламы, маркетинга и продвижения.

Стратегия 2. Увеличить доходы и сократить расходы, организовав группы постоянных и корпоративных клиентов.

Себестоимость

Данные  о себестоимости приведены в  табл. 2.2.

 

Табл. 2.2.

Себестоимость

Себестоимость
Товар	2012	2013	2014
Рынок Москвы	50 000,00р.	60 000,00р.	70 000,00р.
Общенациональный рынок	60 000,00р.	70 000,00р.	80 000,00р.
Internet	40 000,00р.	50 000,00р.	60 000,00р.
Корпоративный рынок	50 000,00р.	60 000,00р.	70 000,00р.
Общая себестоимость	200 000,00р.	240 000,00р.	280 000,00р.

Ценообразование

Большинство цен на услуги компании «Здравницы Урала» определяется рыночными стандартами. Компания «Здравницы Урала» стремится поддерживать прибыль на уровне 10% для всех направлений авиаперевозок. Прибыли общества, полученные от всех других услуг, предоставляемых компанией, сильно зависят от партнеров, но в среднем ожидаются на уровне 20%. Компания стремится придерживаться политики конкурентоспособного ценообразования.

Стратегия продвижения

На протяжении первого года компания «Здравницы Урала» планирует провести церемонию открытия, а также ряд спортивных мероприятий. Среди этих мероприятий планируются соревнования по внедорожному триатлону, десятикилометровому кроссу и пятикилометровому бегу с препятствиями, а также гонки на горных велосипедах. В качестве призов компания планирует раздавать путевки и другие предметы. Все сотрудники компании «Здравницы Урала» являются членами местных спортивных клубов и, общаясь с другими членами этих клубов, должны рекламировать ее услуги. В ходе церемонии открытия и других мероприятий будет распространяться литература о путешествиях и других видах туризма. Компания начнет переговоры с руководством местных оздоровительных центров, пытаясь найти новых стратегических партнеров. Основными источниками информации о компании «Здравницы Урала» должны стать специализированные издания. Кроме того, целесообразно использовать местные радиостанции. Важной частью рекламной кампании должно стать личное общение, а телефонный маркетинг следует ограничить. Помимо этого, компания планирует иногда проводить распродажи в Екатеринбурге, например, в супермаркетах. Цель компании «Здравницы Урала» — добиться личного контакта между ее сотрудниками и членами

Маркетинговые программы

Для достижения маркетинговых целей компания «Здравницы Урала» планирует развернуть широкомасштабную рекламную кампанию. Исследования демографических характеристик целевого рынка компании показывают, что наиболее эффективной является реклама в виде специальных публикаций в прессе и передач на местных радиостанциях. Кроме того, необходимо организовать прямое взаимодействие с оздоровительными центрами, супермаркетами, спортивными клубами и пр.

Стратегия продаж

Компания  «Здравницы Урала» предлагает своим клиентам услуги, позволяющие им вести здоровый и активный образ жизни. Компания предоставляет им возможность освободиться от повседневных обязанностей и вспомнить свою любовь к приключениям и путешествиям. Это улучшит их здоровье, повысит настроение, изменит самооценку и принесет массу удовольствия. Ее заказчики могут сэкономить свое время и деньги, не сомневаясь в успехе.

Прогноз продаж

Прогноз ежемесячных продаж приводится в табл. 2.3.

 

Табл.2.3.

 Прогноз продаж

План продаж
	2012	2013	2014
Рынок Москвы (индивидуальные заказчики)	6 000 000,00р.	7 000 000,00р.	8 000 000,00р.
Общенациональный рынок	7 000 000,00р.	8 000 000,00р.	9 000 000,00р.
Internet	4 000 000,00р.	5 000 000,00р.	6 000 000,00р.
Корпоративный рынок	5 000 000,00р.	6 000 000,00р.	7 000 000,00р.
Совокупный объем продаж	22 000 000,00р.	26 000 000,00р.	30 000 000,00р.
Затраты на продажи
	2012	2013	2014
Рынок Москвы (индивидуальные заказчики)	1 000 000,00р.	1 200 000,00р.	1 400 000,00р.
Общенациональный рынок	1 200 000,00р.	1 400 000,00р.	2 000 000,00р.
Internet	1 000 000,00р.	1 100 000,00р.	1 200 000,00р.
Корпоративный рынок	1 100 000,00р.	1 200 000,00р.	1 400 000,00р.
Общие затраты на продажи	4 300 000,00р.	4 900 000,00р.	6 000 000,00р.

Календарный план

Контрольные отметки указаны в таблице. Эти  иллюстрации отражают точку зрения компании «ЗДРАВНИЦЫ УРАЛА» на важность поставленных целей, поскольку именно цель определяет стратегию и тактику компании.

 

 

 

 

Табл.2.4.

Календарный план

Контрольные отметки	План
		Начало	Конец	Смета, руб.	Менеджер	Отдел
Реклама в средствах массовой информации		1.9. 2012	1.1. 2013	150000	Иванов	Маркетинга
Реклама в средствах массовой информации		1.9. 2012	1.1. 2013	150000	Иванов	Маркетинга
Поиски стратегических партнеров		1.9. 2012	1.3. 2013	200 000	Иванов	Маркетинга
Реклама открытия		1.10. 2012	1.4. 2013	80 000	Сотрудники	Маркетинга
Первая торговая презентация		12.4. 2012	15.4. 2013	100 000	Иванов и Петров	Маркетинга
Завершение Web-сайта		1.9. 2012	1.12. 2013	500 000	Иванов	Общий
Работа с корпоративными заказчиками		1.9. 2012	1.7. 2013	100 000	Сидоров	Бухгалтерия
Программа работа с индивидуальными  клиентами		1.9. 2012	1.1. 2013	100 000	Кругосветова	Отдел по работе с заказчиками
Всего, руб.				2580000

 

2.3. Резюме менеджмента

Генеральным директором компании является Валентина  Кругосветова. Однако компания «ЗДРАВНИЦЫ УРАЛА» представляет собой маленькую компанию и ее сотрудники совмещают несколько должностей. Следует отметить, что каждый из менеджеров компаний влияет на принятие решений, касающихся всей компании. Основным требованием, предъявляемым ко всем сотрудникам компании «Здравницы Урала», является пятилетний опыт работы в сфере туризма, сертификат инструктора и высокий уровень профессиональных знаний.

Организационная структура

На первом этапе в компании «ЗДРАВНИЦЫ УРАЛА» будут работать четыре постоянных сотрудника.

Генеральный директор и президент.

Директор по маркетингу и рекламе.