Финансовое бизнес-планирование на предприятии

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Ноября 2013 в 16:59, курсовая работа

Краткое описание

Для ее достижения необходимо решить задачи, такие как:
1. Отразить теоретические и методологические основы финансового
бизнес-планирования на предприятии.
2. Раскрыть сущность и назначение финансового планирования на
предприятии.
3. Определение основных моделей и методов финансового планирования.

Содержание

Введение………………………………………………………………………………………….2
Теоретические и методологические основы финансового бизнес-планирования…..4
Сущность и назначение финансового бизнес-планирования на предприятии...4
Классификация финансового планирования………………………………………………………………………..7
Модели и методы финансового планирования…………………………………..12
Разработка финансового раздела бизнес-плана………………………………….15
Анализ финансовых показателей предприятия в соответствии с внедряемым бизнес-планом…………………………………………………………………………..20
2.1.Характеристика предприятия и внедряемого бизнес-плана……………………….20
2.2. Прогноз объемов реализации………………………………………………………..56
2.3. Баланс денежных потоков…………………………………………………………...57
2.4. Прогнозирование доходов и расходов предприятия………………………………67
2.5. Прогнозирование прибылей и убытков…………………………………………….72
2.6. Прогнозный баланс предприятия…………………………………………………...73
Заключение………………………………………………………………………………..79
Список использованной литературы……………………………………………………….84

Скачать полностью (114.74 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Прикрепленные файлы: 1 файл

Финансовое бизнес планирование на предприятии ОАО Уралэластотехника .doc

— 722.50 Кб (Скачать документ)

 

    Фонд оплаты  груда в тыс.руб.

 

        
     

Таблица 2.17

Показатели

2006 год Ожид.

2007год план

Изменение за год

План 2007г к  ожнд 2006г.

 

 

1

2

3

4

5

 

Продолжение таблицы 2.17

Показатели

2006 год Ожид.

2007год план

Изменение за год

План 2007г к  ожнд 2006г.

1

2

3

4

5

1 Заработная  плата основных рабочих на  изготовление основной продукции

45 283

48954

3 671

108,1%

2. Заработная  плата основных рабочих на изготовление полуфабрикатов

12013

13052

1 039

108,7%

3 Заработная  плата вспомогательных рабочих  и РСпС

        

- в ОПР  основных цехов

50 165

30 992

-19 173

61,8%

- в ОПР  вспомогательных цехов

70000

89 170

19 170

127,4%

4. Заработная  плата в ОХР

80332

63393

-16939

78,9%

5 Заработная  плата в соц.сфере (УКСВ+ЦОП)

9982

2 113

-7869

21,2%

6 Заработная  плата пр. (б/листыдекретные отпуска,  отпуска по УХОДУ за ребенком)

7460

7200

-260

96,5%

ИТОГО ФОТ (до удержаний)

275 235

254 874

-20361

92,6%

Удержания:

        

- подоходный  налог (13%)

35781

33 134

-2647

92,6%

- профсоюзные  взносы (0,7%)

1 927

1 784

-143

92,6%

ИТОГО ФОТ (после  удержаний)

237 528

219956

-17572

92,6%


 Расчеты с поставщиками  газа.

                                                                                       Таблица 2.18

Показатели

Ед.изм

2006 год Ожид.

2007год план

Изменение за год

План 2007г 

к ожид. 2006г.

1

2

3

4

5

6

1 Потребление  газа

тыс н.м куб.

95 130,0

101 687,3

6557,3

106,9%

2 Стоимость  1 н м куб

руб

1 208,74

1 341,70

132,96

1 1 1 ,0%

3 Стоимость  газа

тыс руб

1 14987

136434

21 447

1 1 8,7%

4. Стоимость  газа с НДС

тыс. руб.

135685

160992

25307

118,7%

5. Задолженность  поставщикам (на коней периода)    (ЗАО "Уралсевергаз". ОАО "Екатеринбурггаз")

труб

18900

16887

-2013

89,3%

 

дней

50

38

-12

76,0%

ИТОГО: расчеты  с поставщиками газа

тыс. руб.

119525

161 956

42431

135,5%


 Расчеты  с поставщиками электроэнергии.

                                                                                Таблица 2.19

Показатели

Ед.изм

2006 год Ожид.

2007год план

Изменение за год

План 2007г к  ожид 2006г.

1

2

3

4

5

6

1. Потребление  электроэнергии

тыс.КВт(ч)

46379

49062

2 683,4

105,8%

- сторонняя

тыс КВт(ч)

46379

19458

-26 920,6

42,0%

- турбинная

тыс.КВт(ч)

 

29604

29 604.0

 

2. Стоимость  1 КВт(ч)

руб.

1,043

0,780

-0,263

74,8%

- сторонняя

руб

1,043

1,130

0,087

108,3%

- турбинная

руб.

 

0,550

0,6

 

3 Стоимость  электроэнергии

тыс. руб.

48373

38262

-10 111

79,1%

- сторонняя

тыс. руб.

48 373

21 980

-26 394

45,4%

- турбинная

тыс руб.

 

16282

16282

 

4. Стоимость  сторонней электроэнергии с НДС

тыс. руб.

56740

25936

-30 804

45,7%

5. Авансы, выданные  поставщикам (на конец периода) (ООО "Первая уральская сбытовая  компания")

т.руб.

490

216

-274

44,1%

 

дней

3

3

0

100,0%

6. Задолженность  поставщикам (на конец периода)         (ОАО "Екатеринбургская электросетевая компания")

т.руб.

100

72

-28

72,0%

<p class="dash041


Информация о работе Финансовое бизнес-планирование на предприятии