Создание отеля ООО «Петровский»

Оглавление

Резюме 3

1. Информация о заявителе 4

2. Цель и сущность проекта 5

3. Маркетинг 6

3.1. Краткая характеристика текущего положения отрасли. 6

3.2. Ассортимент услуг фирмы 7

3.3. Сведения о рынках потребителей услуг 8

3.4. Конкурентная среда 8

3.5. Ценовая политика 9

3.6. Продвижение услуг и реклама 9

3.7. Прогноз продаж 9

4. Менеджмент 12

4.1. Организационная структура 12

4.2. Штатное расписание 14

5. Организация производства 15

5.1. Местоположение и условия реализации проекта 15

5.2. Взаиморасчеты с клиентами 15

5.3. Режим работы фирмы и работы персонала 15

6. Прогноз затрат 16

6.1. Условно-постоянные затраты 16

6.2. Условно-переменные затраты 18

7. План-прогноз инвестиций в капитальные вложения 21

7.1. Капиталовложения 21

7.2. Источники инвестиций 23

8. Финансовый прогноз 24

8.1. Исходные параметры инвестиционного проекта: 24

8.2. Условия финансовой реализуемости проекта 25

8.3. Амортизация капиталовложений 26

8.4. Результаты финансового прогноза 28

9. Оценка эффективности инвестиционного проекта 30

10. Оценка финансовой устойчивости проекта к рискам 34

Список использованных источников 38

Резюме

 

1. Компания – заявитель проекта: ООО «Петровский». Компания образована 01.01.2013 и зарегистрирована в Регистрационной палате г. Санкт-Петербурга, регистрационный номер № 58686.

 

2. Основная сфера деятельности компании:  оказание услуг по временному проживанию.

 

3. Необходимые направления инвестиций:

 

1. открытие бизнеса;
2. ремонт помещений;
3. мебель;
4. техника;
5. спальные принадлежности;
6. сантехника.

 

4. Общий объем требуемых инвестиций:

 

Всего: 4 272 000 руб.

4 000 000 руб. распределены между учредителями : 2 000 000руб – Шубина Юлия Ярославна, 2 000 000 руб. – Василевская Олеся Викторовна.

2 693 000 руб. взяты в кредит с годовой ставкой 20% , на срок 1 год 3 месяца, периодичность погашения – квартал (90 дней).

 

 

5. Финансовые показатели проекта:

 

1)срок окупаемости : 11 кварталов;

2) среднегодовая чистая  прибыль после налогообложения  и уплаты процентов по кредиту 15 791 000 руб;

3)горизонт планирования: 5 лет (20 кварталов);

4)чистая текущая стоимость   проекта (NPV)  с учетом амортизационных средств на конец горизонта планирования: 6 392 000 руб.

1. Информация о заявителе

 

Полное наименование компании-заявителя: Общество с ограниченной ответственностью «Петровский».

Юридический адрес: СПб, Каменоостровский проспект,д.40.

Фактический адрес: СПб, Каменоостровский проспект,д.40

Телефон/факс: 8-(812)-450-05-50

ИНН: 3455332777

Регистрационный номер: 58686

Учредители: Шубина Юлия Ярославна, Василевская Олеся Викторовна.

Генеральный директор: Василевская  Олеся Викторовна.

Главный бухгалтер: Шубина Юлия Ярославна.

Мини-отель «Петровский» занимается оказанием услуг по предоставлению временного проживания.

Компания имеет штат сотрудников, состоящий из 6 человек (генеральный директор, главный бухгалтер, администраторы (2), горничные (2)).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Цель и сущность проекта

 

Цель создания проекта: получение максимальной прибыли путем оказания услуг по проживанию.

Сущность проекта: создания мини-отеля, предоставляющего услуги по проживанию.

Расположение  офиса: СПб, Каменоостровский проспект,д.40.

Площадь помещения: 236 кв.м.

Цель бизнес-плана: получение кредитных средств для реализации проекта.

Шаг планирования: квартал.

Горизонт планирования: 5 лет (20 кварталов).

Лицензирование:  лицензирование в сфере гостиничного бизнеса не требуется.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Маркетинг

1. Краткая характеристика текущего положения отрасли.

 

Уверенный рост туристического потока и все более очевидная нехватка номеров подогревают рынок гостиничных услуг. Петербург – абсолютный лидер в стране по числу малых отелей, далеко обогнав Москву (около 500 отелей против примерно 100 в столице). Участники питерского рынка мини-отелей уверены: по качеству их услуги ничуть не хуже, чем у французов (их гостиницы считаются эталоном в этом сегменте рынка), а по некоторым показателям даже превосходят европейские стандарты.

Четкого определения, что  такое мини-гостиница, нет. В Европе таковыми считаются отели, имеющие  до 50 номеров. В России мини-гостиницы  – это, как правило, объекты с 10-100 номерами. Располагаться они  могут как в отдельно стоящих  зданиях, так и в общежитиях, где  выделяется этаж для гостей, а совсем маленькие отели до 3-5 номеров - в  одной или нескольких соседних квартирах.

Отличительная особенность  и конкурентное преимущество любой  малой гостиницы – индивидуальное отношение к каждому клиенту. В огромных отелях обслуживание постояльцев  поставлено на поток. Но это нравится не всем. Многие люди хотят останавливаться  там, где можно чувствовать себя как дома.

В небольшом отеле гораздо  легче создать атмосферу домашнего  уюта. Часто своих постояльцев  гостиничный персонал знает даже по именам, каждому уделяется внимание, учитывая индивидуальные пожелания  и привычки.

Малые гостиницы работают в одном ценовом диапазоне  со средними и крупными отелями. Цены диктует рынок, который един для  всех. Расценки зависят только от класса мини-отелей. Максимизация средней  цены продаж не всегда способствует развитию бизнеса. Ведь в гостиничном деле очень важно соблюдать соотношение  между стоимостью и качеством  обслуживания.

 

2. Ассортимент услуг фирмы

 

1. Номер одноместный

Номер с односпальной кроватью и ванной комнатой с душевой кабиной. Оснащен телевизором, чайником, феном, телефоном, кондиционером, сейфом. Предоставляются на каждого проживающего полотенца, коврик для ног, чайный набор, душевые принадлежности, тапочки.

 

2. Номер двуместный (twin)

Номер с двумя одноместными кроватями и ванной комнатой с  душевой кабиной. Оснащен телевизором, чайником, феном, телефоном, кондиционером, сейфом. Предоставляются на каждого проживающего  полотенца, коврик для ног, чайный набор, душевые принадлежности, тапочки.

 

3. Номер двуместный(double)

Номер с одной  двуспальной  кроватью и ванной комнатой с душевой  кабиной. Оснащен телевизором, чайником, феном, телефоном, кондиционером, сейфом. Предоставляются на каждого проживающего  полотенца, коврик для ног, чайный набор, душевые принадлежности, тапочки.

 

4. Номер люкс

Номер с одной двуспальной кроватью, мягкой мебелью и ванной комнатой с джакузи. Оснащен телевизором, чайником, феном, телефоном, кондиционером, сейфом. Предоставляются на каждого проживающего  полотенца, коврик для ног, чайный набор, душевые принадлежности, тапочки.

 

5. Дополнительное место

В номер моет быть поставлена дополнительная кровать на еще одного проживающего с комплектом постельного  белья и гостиничного набора (полотенца, душевые принадлежности, чайный набор,тапочки).

 

6. Завтрак
7. Доставка завтрака в номер
8. Услуги прачечной
9. Услуги глажки
10. Трансфер Пулково-1
11. Трансфер Пулково-2
12. Трансфер Московский вокзал

3. Сведения о рынках потребителей услуг

 

Санкт-Петербург, город федерального значения, центр Ленинградской  области, город-герой, культурная столица России, крупнейший морской порт России на Балтийском ежедневно принимает многочисленную массу туристов, бизнесменов, политиков, деятелей искусства.

Мини-отель «Петровский» с большим удовольствием будет  принимать гостей Петербурга.

Местоположение  вблизи метро  и центра города очень удобно, как  для туристов, так и для приезжающих  в командировку бизнесменов.

4. Конкурентная среда

 

Санкт-Петербург является городом с высокой конкурентной средой во всех сферах и гостиничный бизнес – не исключение.

В таблице ниже представлены наиболее крупные конкуренты.

Наименование	Услуга	Цена
Петровский двор	Single Twin Double Lux	2800 руб 3600 руб 3600 руб 5500 руб
Амадео	Double Twin DeLux	3450 руб 3720 руб 7300 руб
Примавера	Single Twin Double	2400 руб 3100 руб 3100 руб

 

Отличительной чертой мини-отеля  «Петровский» будет индивидуальный подход к каждому посетителю.

5. Ценовая политика

 

Цена за номер определяется на основание маркетинговых исследований (анализа конкурентов) и используется средняя цена номера в данном сегменте.

6. Продвижение услуг и реклама

 

1. Продвижение сайта отеля (SEO-оптимизация) – 11 000 руб в месяц.
2. Сотрудничество с Booking.com – 15% от стоимости забронированных номеров.

7. Прогноз продаж

В первом периоде планируется  организация бизнеса, написание  и запуск сайта компании, рекламы, оборудованием офиса(ремонт, мебель, оргтехника, сантехника), также будет осуществляться подбор персонала и закупка необходимых офисных расходных материалов. Первый период считается подготовительным и продажи в нем не проводятся.

Во втором и третьем  кварталах будет происходить  постепенное освоение бизнеса, объем  реализации услуг в которых соответственно 50 и 75% от максимально возможного.

В дальнейшем, т.к. спрос на гостиничные услуги носит сезонный характер: 1 квартал года объем реализации -75%, 2 квартал – 85%,3 квартал – 100%, 4 квартал – 100%.

 

Таблица прогнозируемого  объема продаж:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Менеджмент

1. Организационная структура

 

 

Должностные обязанности.

Генеральный директор:

- организует и обеспечивает эффективную деятельность гостиницы;

- обеспечивает рентабельное ведение гостиничного хозяйства, своевременное и качественное предоставление проживающим комплекса услуг;

- принимает меры по обеспечению гостиницы квалифицированным персоналом.

Главный бухгалтер:

- осуществляет организацию бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности предприятия и контроль над экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, сохранностью собственности предприятия;

- формирует в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете учетную политику, исходя из структуры и особенностей деятельности предприятия, необходимости обеспечения его финансовой устойчивости;

- формирует и своевременно  предоставляет полную и достоверную  бухгалтерскую информации о деятельности предприятия, его имущественном положении, доходах и расходах;

- обеспечивает ведение и своевременное представление отчетности о хозяйственно-финансовой деятельности гостиницы.

 

Администратор:

- обеспечивает работу по эффективному и культурному обслуживанию клиентов, созданию для них комфортных условий;

- осуществляет контроль над своевременной подготовкой номеров к приему прибывающих в гостиницу, соблюдением чистоты в гостинице, регулярной сменой белья в номерах, сохранностью имущества и оборудования;

- информирует проживающих в гостинице о предоставляемых дополнительных платных услугах, принимает заказы на их выполнение и контролирует их исполнение;

- дает устные справки, касающиеся гостиницы, расположения городских достопримечательностей, зрелищных, спортивных сооружений и т.д.;

- принимает и оформляет необходимые документы;

- осуществляет контроль над исполнением работниками указаний руководства организации;

- контролирует соблюдение работниками организации трудовой и производственной дисциплины, правил и норм охраны труда, техники безопасности, требований производственной санитарии и гигиены;