Разработка бизнес-плана проекта «Производство по переработке изношенных автомобильных шин в резиновую крошку»

105 494,4 кВт/ч * 3,5 руб. = 369 230,40 руб./мес.

Персонал

Среднесписочная численность работающих  на производстве и в администрации составит 25 человек. Состав и распределение ФОТ:

Таблица 5 - Персонал

№ пп	Должность	Кол-во, чел	Заработная плата	НДФЛ	Всего с налогом	Всего
1	Генеральный директор	1	50 000	6 500	56 500	56 500
2	Главный бухгалтер	1	45 000	5 850	50 850	50 850
3	Начальник производства	1	40 000	5 200	45 200	45 200
4	Водитель-экспедитор	2	35 000	4 550	39 550	79 100
5	Старший смены/ водитель погрузчика	4	30 000	3 900	33 900	135 600
6	Рабочий - оператор	16	25 000	3 250	28 250	452 000
Итого:		25	725 000	29 250		819 250

Техника безопасности на производстве будет обеспечиваться начальником  производства.

Итого: ежемесячные затраты на заработную плату составят 819 250 рублей.

1.6.2 Доходная часть

В соответствии с Российским законодательством предприятия обязаны платить за каждую тонну сданных покрышек. Стоимость утилизации зависит от предприятия, утилизирующего автопокрышки и колеблется от 1,5 до 6,5 тыс.руб. за тонну. Здесь имеется в виду либо мусорный полигон, имеющий возможность принимать на хранение и утилизацию авторезину, либо предприятие-переработчик, имеющий лицензию на сбор, перевозку, утилизацию и переработку отходов.

В наших расчетах примем за основу цены на утилизацию авторезины, действующие на крупнейшем предприятии данного профиля –                  ОАО «Чеховский регенератный завод». В период верстки данного макета бизнес-плана действующая цена на прием автомобильных шин на ЧРЗ – 1 652 руб. за тонну. При заключении договоров на прием покрышек для утилизации имеется возможность извлечения дополнительной прибыли предоставляя поставщику транспортные услуги по вывозу автошин собственным автотранспортом.

Организовав на своей (арендованной) открытой площадке прием резины для нужд собственной линии имеем:

330 тн/месс * 1 652 руб. = 545 160 руб/мес. 

В связи с неразвитостью Российского рынка резиновой крошки цены между поставщиками и потребителями складываются как результат договорных отношений. В настоящее время цена 15 000 рублей за 1 тн. резиновой крошки устраивает как поставщиков, так и потребителей. При реализации готовой продукции, транспортные расходы оплачивает покупатель (цена доставки в себестоимость продукции не входит). Как и при приеме резины, тут существует возможность извлечения дополнительной прибыли предоставляя покупателю транспортные услуги.

198 тн/мес. * 15 000 руб. = 2 970 000 руб/мес.

Средний объем выхода побочного  коммерческого продукта переработки – металлокорда, составляет не менее 20% от общего объема перерабатываемого сырья:

330 тн. * 20% = 66 тн/мес.

Цена металлокорда на данный момент составляет не менее 8-10 тыс. рублей за 1 тонну.

66 тн. * 8 000 руб. = 528 000 руб/мес.  

1.7 Оценка рисков

В ходе осуществления полного производственного цикла, начиная с момента изготовления  оборудования и поставки сырья и кончая реализацией готовой продукции, имеется вероятность следующих рисков, могущих причинить ущерб и убытки:

1. Сбои или задержка в изготовлении оборудования. Задержка в сроках начала производства;

2. Сбои в работе технологического   оборудования;

3. Сбои в поставках сырья;

4. Затоваривание готовой продукции из-за затруднений в сбыте;

5. Изменение условий приобретения продукции или сырья исследуемым сегментом рынка.

С целью уменьшения убытков или предотвращения рисков предполагается осуществление следующих мероприятий.

1. Составление графика изготовления оборудования, подготовки производственных помещений и пусконаладочных работ. Введение в условия контрактов на изготовление оборудования материальной ответственности изготовителя за задержку. Отслеживание выполнения графика.

2. Заключение долгосрочных договоров с поставщиками сырья. Включение в контракты методов компенсации рисков. Периодическое приобретение и доставка сырья для пополнения сырьевой базы от сторонних организаций своими силами на договорной основе.

3. Выявление слабых сторон в конструкции технологического оборудования, составление ведомости быстроизнашивающихся деталей, создание их запаса.

4. Переориентация производства с приобретения на изготовление резервных комплектов быстроизнашивающихся деталей.

5. Постоянное повышение квалификации состава работников предприятия.

6. Поиск дополнительных альтернативных каналов поставки сырья.

7.Заключение   предварительных   соглашений  с  покупателями  готовой  продукции.

8. Составление  графика  поставок  и  отслеживание  сроков  поставок. Оптимизация логистики поставок.

9. Страхование  складского  хранения.

10. Постоянное  отслеживание  состояния  рынка продукции.

11. Внедрение инновационных подходов и технологий.

1.8 Финансовые показатели

Для начала реализации проекта необходимо осуществить капитальные вложения в количестве 16 960 000 рублей. Из них: 

-   на приобретение оборудования                  – 15 000 000 руб.;

-   дополнительные затраты - ГАЗели (2 шт.) – 960 000 руб.;

- на не входящие в объем  поставки затраты и проведение  необходимых технических работ  - (стоимость страховки и доставка оборудования, монтаж и наладка оборудования, создание инфраструктуры и перепланировка объекта, обеспечение электроэнергией, соответствие местным стандартам техники безопасности, санитарии и гигиены труда          - 1 000 000 руб.

Все подготовительные работы предполагается осуществить за 4-6 месяцев.

Дальнейшие капиталовложения и  пополнение оборотных средств будут  осуществляться за счет собственных  средств, полученных от финансово-хозяйственной  деятельности предприятия.

Оборудование, приобретаемое по проекту, имеет соответствующие сертификаты, подтверждающие его безопасность для экологии (Прилагается).

 

 

 

 

 

1.9 Общая оценка эффективности проекта

Таблица 6 – Рентабельность проекта

№	Статья	Расход, тыс. руб	Доход, тыс. руб
1	Аренда производственных площадей, (мес.)	133,80	-
2	Заработная плата, (мес.)	819,25	-
3	Расход эл./энергии 97392 кВт/ч * 3,15 руб.	369,23	-
4	Производственные расходы (ГСМ, маски, перчатки, спец. одежда и т.д.)	125,00	-
5	Доход от закупки сырья 330 тонн /мес. (прайс ЧРЗ 1652 руб/тн. с НДС) *	-	545,16
6	Реализация крошки 144 тн.  по цене 10500 руб.	-	2 970,00
7	Реализация металлокорда 24 тн.  по цене 8000 руб.	-	528,00
	Итого	1 447,28	4 043,16
	Чистая прибыль (без учета налогообложения)	2 595,88

 

 

Таким образом, срок окупаемости проекта составляет:

16 960 000 / 2 595 880 = 6,5 мес.

 

 

 

 

 

 

 

 

Список использованной литературы:

1. http://shinoecologhia.ru
2. http://querycom.ru
3. http://www.waste.ru
4. http://www.arcon-environmental.ru/