Автор работы: Пользователь скрыл имя, 09 Мая 2013 в 23:03, курсовая работа
Целью данного проекта является разработка бизнес-плана по проекту «Создание SMM отдела». Создание нового отдела будет рассматриваться в рамках существующего предприятия – ООО «Рекламное агентство «Тактио». В результате составление бизнес-плана будут рассмотрены все аспекты создание нового отдела, его значимость внутри предприятия, будут проанализированы все проблемы, с которыми можно столкнуться в результате реализации проекта, а так же рассмотрены возможности их решения. Так же будут оценены все затраты, необходимые для реализации проекта и определены показатели, по которым можно будет регулярно контролировать состояние дел, и осуществлять управление.
1. Цель проекта
2. Краткое описание предлагаемого продукта/ технологии/ услуги и этапа, на котором находится разработка
3. Анализ рынка предлагаемого в проекте продукта/услуги/технологии
3.1. Целевой рынок: структура и тенденции, объем и темпы роста
3.2. Основной потребитель продукции/технологии/услуги
3.3. Основные продукты (компании) - конкуренты. Сравнительный анализ
3.4. Основные технологии производства
4. Маркетинговая стратегия
4.1. Основные конкурентные преимущества продукта (соотношение цена/ качество)
4.2. Стратегия развития продаж
4.3. Целевые показатели (объемы продаж по годам)
4.4. Стратегия продвижения на рынок
4.5. Задачи по реализации маркетинговой стратегии
5. Организационный план
5.1. Кадровые задачи
5.1.1. Существующая управляющая команда (краткие резюме основных менеджеров)
5.1.2. Существующая команда разработчиков и ключевых специалистов
5.1.3. Структура управления
5.1.4. Необходимые кадровые ресурсы
5.1.5. План набора/обучения
5.2. Описание основных этапов проекта
5.2.1. Календарный и сетевой график реализации проекта с указанием промежуточных результатов, достигаемых на каждом из этапов по каждой из задач
5.2.2. Взаимосвязь различных задач и результатов их решения
5.2.3. Ключевые точки контроля
6. Финансовый план
6.1. Принятые исходные данные
6.1.1. Принятые объемы производства/сбыта
6.1.2. Ценообразование
6.1.3. Оценка инвестиционных затрат
6.2. Бюджет проекта
6.3. Экономические показатели проекта
6.4. Финансирование проекта
6.4.1. Предполагаемые источники финансирования и их стоимость
6.4.2. График финансирования проекта
6.3. Экономические показатели проекта
Пронозируемые потоки денежных средств представлены в таблице 8.
Таблица 8
Потоки денежных средств
1 месяц |
2 месяц |
3 месяц |
4 месяц |
5 месяц |
6 месяц |
Итого: | |
Затраты |
1471600 |
750600 |
1050600 |
750600 |
750600 |
750600 |
5524600 |
Доход |
600000 |
1000000 |
1400000 |
2000000 |
2400000 |
3000000 |
10400000 |
Прибыль |
-871600 |
249400 |
349400 |
1249400 |
1649400 |
2249400 |
4875400 |
Затраты | |||||||
Арендая плата |
100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
600000 |
Закупка оборудование |
571000 |
571000 | |||||
Создание рабочих мест |
150000 |
150000 | |||||
Амортизация |
66000 |
66000 |
66000 |
66000 |
66000 |
66000 |
396000 |
Мелкие хоз.расходы |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
30000 |
PR-поддержка |
300000 |
300000 | |||||
Заработная плата |
579600 |
579600 |
579600 |
579600 |
579600 |
579600 |
3477600 |
При расчете по ставке дисконтирования 25% получаем следующие данные (таблица 9):
Таблица 9
Расчет финансовых показателей
1 месяц |
2 месяц |
3 месяц |
4 месяц |
5 месяц |
6 месяц | |
приток |
600000 |
1 000 000 |
1 400 000 |
2 000 000 |
2 400 000 |
3 000 000 |
отток |
750 600 |
750 600 |
1050600 |
750600 |
750600 |
750600 |
сальдо |
-150600 |
249 400 |
349 400 |
1 249 400 |
1 649 400 |
2 249 400 |
K |
1 |
0,9457416 |
0,8944272 |
0,845897 |
0,8 |
0,75659329 |
DI |
0 |
945741,61 |
1252198,1 |
1691794 |
1920000 |
2269779,86 |
DO |
750600 |
709873,65 |
939685,21 |
634930,3 |
600480 |
567898,921 |
чистая прибыль, NPV |
-750600 |
235867,96 |
312512,86 |
1056863,7 |
1319520 |
1701880,94 |
накопленная прибыль , NPV |
-750600 |
-514732 |
-202219,2 |
854644,5 |
2174164,5 |
3876045,5 |
Таким образом, по проекту следующие показатели (таблица 10):
Таблица 10
Финансовые показатели
IR |
0,99 |
ROI |
16,76 |
IRR |
924,8319 |
PB |
5,346317 |
6.4. Финансирование проекта
6.4.1. Предполагаемые источники финансирования и их стоимость
Финансирование проекта будет осуществляться целиком из средств кампании ООО «Рекламное агентство «Тактио». Так как отдел создает внутри предприятия, то и финансирование такого проекта производится за счет предприятия. Вся прибыль от проекта будет поступать ООО «Рекламное агентство «Тактио».
6.4.2. График финансирования проекта
Срок реализации проекта три месяца. Окупаемость проекта наступает через 4 месяца. График инвестирования проекта, так же учитывающий доходы и затраты по проекту представлены на рисунке 6.
Рисунок 6 – График инвестирования проекта