Разработка антикризисной программы

ПАССИВ

Код

На начало отчетного

На конец отчетного

показателя

года

 периода

III. КАПИТАЛ И  РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

                 1 128  

                 1 128  

Собственные акции, выкупленные у акционеров

-

Добавочный капитал

420

               44 685  

               44 685  

Резервный капитал

430

-

-

Целевое финансирование

450

-

-

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

-400

900

ИТОГО по разделу III

490

               45 413

46 713

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

                    172  

                    132  

Прочие долгосрочные обязательства

520

                 3 662   

                 2 677  

ИТОГО по разделу IV

590

                 3 834  

2 849

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

                          7900  

               7 829

Кредиторская задолженность

620

               31 512  

               28 306

в том числе:

поставщики и подрядчики

621

               29 395 

25 417

задолженность перед персоналом организации

622

                    277  

580

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

                    165  

337

задолженность по налогам и сборам

624

                 1 563  

1 561

прочие кредиторы

625

                      112  

88

Задолженность перед участниками (учредителям) по выплате доходов

630

                    455  

323

Доходы будущих периодов

640

-

-

Резервы предстоящих расходов

650

-

-

Прочие краткосрочные обязательства

660

-

-

ИТОГО по разделу V

690

               39 867  

36 458

БАЛАНС

700

               89 114  

86 020

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Арендованные основные средства

910

9 530

6 107

в том числе по лизингу

911

-

-

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

-

-

Товары, принятые на комиссию

930

-

-

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

940

-

-

Обеспечение обязательств и платежей полученные

950

-

-

Обеспечение обязательств и платежей выданные

960

-

-

Износ жилищного фонда

970

-

-

Износ объектов внешнего благоустройства и других

аналогичных объектов

980

-

-

Нематериальные активы, полученные в пользование

-

-

-

Руководитель

_________________

Главный бухгалтер 

(подпись)

(расшифровка подписи)

      (подпитсь)

Отчет о прибылях и убытках

за

год

20

06

г.

Организация

ООО "КомплектЭнергоРемонт"

по ОКПО

23746535

Показатель

За отчетный

За аналогичный

наименование

код

период

период преды-

дущего года

1

2

3

4

Доходы и расходы по обычным видам

деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,

22 740

23 124

услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,

акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

Себестоимость проданных товаров, продукции,

(15 969)

(23 363)

работ, услуг

020

Валовая прибыль

029

Коммерческие расходы

030

(466)

()

Управленческие расходы

040

()

()

Прибыль (убыток) от продаж

050

6 305

-239

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению

060

1

Проценты к уплате

070

(1 144)

(753)

Доходы от участия в других организациях

080

Прочие доходы

090

2 245

5 009

Прочие расходы

100

(6 107)

(9 530)

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

1 300

-1 380

Отложенные налоговые активы

141

Отложенные налоговые обязательства

142

Текущий налог на прибыль

150

()

()

Чистая прибыль (убыток) отчетного

1 300

-1 380

периода

190

СПРАВОЧНО.

Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

Базовая прибыль (убыток) на акцию

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Руководитель

Коржеменов С.И.

Главный бухгалтер

Коржеманова Т.Ю.

(подпись)

(расшифровка подписи)

     (подпись)

(расшифровка подписи)

«

»

20

г.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на

31 декабря

200

7 

 г.

КОДЫ

Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата (год, м-ц, число)

2009

03

30

Организация

ООО "КомплектЭнергоРемонт"

по ОКПО

23746535

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

5501065706

Вид деятельности

по ОКВЭД

29.59.9

Организационно-правовая форма / форма собственности

65

16

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

384/385

АКТИВ

Код показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного  периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ  АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

                        -  

                        -  

Основные средства

120

               66 093  

               66 093  

Незавершенное строительство

130

                 5 486  

                 5 495  

Доходные вложения в материальные ценности

135

                        -  

                        -  

Долгосрочные финансовые вложения

140

                        -  

                        -  

Отложенные финансовые активы

145

                        -  

                        -  

Прочие внеоборотные активы

150

                        -  

                        -  

ИТОГО по разделу I

190

               71 579  

               71 588  

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

               11 875  

               11 868  

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

                    138  

                    127  

животные на выращивании и откорме

212

                        -  

                        -  

затраты в незавершенном производстве

213

               11 726  

               11 741  

готовая продукция и товары для перепродажи

214

                        -  

                        -  

расходы будущих периодов

216

                        -  

                        -  

прочие запасы и затраты

217

                        -  

                        -  

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

                        -  

                        -  

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

                        -  

                        -  

в том числе покупатели и заказчики

                        -  

                        -  

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

                1 787  

                 2 266  

в том числе покупатели и заказчики

                 1 527  

                 2 166  

Краткосрочные финансовые вложения

250

                        -  

                        -  

Денежные средства

260

779  

                    268  

Прочие оборотные активы

270

                        -  

                        -  

ИТОГО по разделу II

290

               14 441  

               14 402  

БАЛАНС

300

               86 020  

               85 990  

ПАССИВ

Код

На начало отчетного

На конец отчетного

показателя

года

 периода

III. КАПИТАЛ И  РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

                 1 128  

                 1 128  

Собственные акции, выкупленные у акционеров

-

Добавочный капитал

420

               44 685  

               44 685  

Резервный капитал

430

-

-

Целевое финансирование

450

-

-

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

900

-12 390

ИТОГО по разделу III

490

               46 713

33 423

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

                    132  

                    132  

Прочие долгосрочные обязательства

520

                 2 677   

                 2 422  

ИТОГО по разделу IV

590

                 2 849  

2 554

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

                          7 829  

               9 843  

Кредиторская задолженность

620

               28 306  

               39 851  

в том числе:

поставщики и подрядчики

621

               25 417  

36 575

задолженность перед персоналом организации

622

                    580  

960

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

                    337  

220

задолженность по налогам и сборам

624

                 1 561  

2 096

прочие кредиторы

625

                      88  

88

Задолженность перед участниками (учредителям) по выплате доходов

630

                    323  

319

Доходы будущих периодов

640

-

<span class="dash041e_0431_044b_0447_043d_0430_044f_0020_0442_0430_0431_043b_0438_0446_0430__Char" style=" font-