Бизнес планирование инновационного проекта на предприятии

 

Ценовая политика

Установим цену за одну копию в размере 5 рублей, т.к. средняя цена на рынке 4 руб. к тому же, по мнению экспертов, потребители готовы заплатить больше за оперативность предлагаемой услуги.

Проведем оценку сбыта при условии 8 работающих автоматов

 

Таблица 9. Оценка объемов сбыта методом сценариев

Сценарий	Доля рынка, %	Прогнозируемый сбыт (за один года), копий.
Оптимистический	45	334792
Средний	30	290304
Пессимистический	10	228320

 

Таблица 10. Прогнозируемый объем сбыта по годам

Показатель	Год
	1	2	3	4
Выпуск продукции в год, шт.	290304	334792	400000	440000
Выпуск продукции в год, тыс.руб.	1451,52	1673,96	2000,0	2200,00

 

4. Производство

Планируется, что учреждения будут сдавать площади по 3000 руб. за 1 кв.м., т.к. данные площади не являются торговыми, поэтому цена приемлемая.

Таблица 11 Требуемые производственные площадки и помещения

№ п/п	Наименование, характеристика	Общая площадь, м2	Аренда	Стоимость, тыс. руб.
	Арендуемые площади для автоматов	16	48000	576,000

 

Итак, затраты на производственные площади составляют 576 тыс. руб.

Услуги подрядчиков

Нам потребуется услуги по доставке и установке оборудования (см. табл. 12)

Таблица 12 Услуги подрядчиков

№ п/п	Наименование, характеристика	Подрядчик, условия	Стоимость услуги, тыс. руб.
	Доставка автоматов до места установки	ЖелДорСтройЭкспедиция, по 50% предоплате	48
	Установка автоматов	Электромонтаж, ООО, оплата после оказания услуг	25
Итого за этап			73

 

Для реализации плана рассмотрим мероприятия по выполнению (см. табл. 13)

Таблица 13 Этапы выполнения проекта

№	Наименование этапа	Длительность	Мероприятия этапа
	Доставка автоматов до места установки	10 рабочих дней	Заключение договора поставки Согласование комплектности автоматов Внесение предоплаты за автоматы Организация доставки Внесение оплаты
	Установка автоматов и подключение	2 рабочих дня	Заключение договора подряда Согласование сроков установки Установка и подключение автоматов Оплата оказанных услуг

 

5. Управление и персонал

5.1 Организационная структура

Одно из основных преимуществ работы торгового автомата «Копия-Легко» заключается в отсутствии посредника – продавца. «Человеческий фактор» полностью исключен. Покупатель сам выбирает, что, когда и где купить из ассортимента продукции, предлагаемых торговым автоматом.

Для владельца автомата важно, что нет расходов на зарплату продавцов, не нужны ни склад, ни офис. Автоматы просты в эксплуатации и обслуживании. Кроме того, автомат может работать 24 часа в сутки.

Для обслуживания торговых автоматов не нужно иметь специальных знаний. Опыт и навыки, конечно же, важны, но специалиста по обслуживанию автоматов всегда может заменить его партнер и даже член семьи.

Таблица 14. Кадровое обеспечение

№	Должность квалификация	Кол-во (чел.)		Средняя з/п, руб.	Занятостьмес.	З/п в год, руб.
1.	Администратор		2	30000	По совместительству	360000

 

Исходя из этого, предполагаемая организационная структура на момент создания состоит всего из персонала: специалиста по обслуживанию автомата, а также понадобятся услуги бухгалтерской фирмы для составления квартальной отчетности и сдачи документов в налоговые органы.

5.2 Кадровое обеспечение

Требования к администратору, обслуживающему автоматы:

Прежде всего - это мобильность. У специалиста должен быть автомобиль и мобильный телефон для быстрого реагирования на сложившуюся ситуацию. Также человек должен обладать определенными личными качествами: честность, трудолюбие, стрессоустойчивость, коммуникабельность.

Режим работы специалиста зависит от загруженности автоматов и необходимости их заправки. Он может совмещать работу, например, с работой торгового представителя.

Примерная инструкция для работника сети автоматов:

1) Составить  график и маршрут посещения (обслуживания) автоматов.

2) Снабдить  автоматы всеми необходимыми инструкциями по эксплуатации.

3) Следить  за внешним видом автоматов.

4) Следить  за наполнением автоматов бумагой и картриджами.

5) Снабжать автоматы монетами и купюрами для размена.

6) Вести график учета продаж по каждому автомату.

10) Немедленно извещать владельца сети торговых автоматов о фактах инкассации, передавать график продаж; информировать о всех внештатных ситуациях в местах установки.

11) Придерживаться  всех иных правил установки  и эксплуатации торговых автоматов.

6. Финансы и инвестиции

6.1 Расчет себестоимости копии

Расходные материалы:

Заявленный ресурс тонер-картриджа: 8000 отпечатков А4 (при 5% заполнении). По опыту эксплуатации картриджа фактически хватает на 4000-6000 копий. Фотобарабан-картридж: 20000 отпечатков А4 (фактически он может служить и дольше).

Стоимость картриджей:

Тонер-картридж: 2600 руб.

Фотобарабан (принт-картридж): 2300 руб.

Суммарная стоимость ресурса картиджей: 0,60 руб / копия (если не дозаправлять тонер-картридж).

Можно также дозаправлять тонер-картридж (фирмы в Москве заправляют по 700 руб.; заправлять также можно самим, стоимость - около 200 руб. на одну заправку).

Если дозаправлять тонер-картридж, то стоимость ресурса : 
0,35 руб / копия (при условии, что тонер-картридж дозаправляется не более двух раз).

Оптовая стоимость пачки бумаги - около 110 руб. за 500 листов или: 
0,22 руб / лист.

Итого себестоимость одной копии:

0,60+0,22=0,82 рублей (если не дозаправлять картридж).

0,35+0,22=0,57 рубля (если отдавать картриджи на заправку в стороннюю фирму).

 

6.2 Расчет прибыли от установки одного автомата

Ожидаемая прибыль в год: 120936 руб.

Начало формы

Данный параметр зависит от места установки аппарата. - 5 руб.

Среднее количество людей, использующих «Копия-Легко» за один час. – 6

Среднее количество копий, сделанных пользователем за один раз. – 3

Среднее количество часов в день, когда аппарат «Копия-Легко» доступен для пользователей. - 8

Количество копий в день: 144 шт.

Среднее количество дней, когда аппарат «Копия-Легко» доступен для пользователей. – 21

Количество копий в месяц: 3024 шт.

Тонер картридж - обычно цена на него постоянна, и нет необходимости менять этот параметр.  - 2600 руб.

Дозаправка картриджа – 600 руб.

Барабан - обычно цена на него постоянна, Вам нет необходимости менять этот параметр. – 2300 руб.

Бумага (в упаковке 500 листов) 102 руб.

Себестоимость копии: 0.57 руб.

Стоимость аренды, процент от дохода. Например, 20% означает, что за аренду Вы отдаете одну пятую выручки владельцу места. Во многих местах аппарат «Копия-Легко» может служить дополнительным сервисом, поэтому владелец места может позволить установить Вам его бесплатно. Нужно вычесть налог на доход (УСН). 6 %

6.3 Стоимость товара и условия  приобретения

Стоимость аппарата

Стоимость аппарата составляет 70 000 руб.

Оплата осуществляется двумя равными платежами по 50% каждый, либо одним платежом в размере полной стоимости аппарата.

При поэтапной оплате первый платеж вносится при оформлении заказа, второй - непосредственно перед отгрузкой аппаратов. 

В случае необходимости заключается договор поставки оборудования.

На данный момент возможно приобретение аппарата «Копия-Легко» в лизинг.

В данный момент среднее время комплектования заказа составляет 1-2 недели после получения предоплаты. Заказы до 5 аппаратов комплектуются в течении одного - двух дней.

Доставка аппаратов возможна в любой город России с помощью компаний-грузоперевозчиков.

6.4. Движение финансов и оценка  окупаемости

Период прогнозирования: 3 года                                                                       

Интервалы планирования: 1 год

Валюта проекта: рубли

Уровень инфляции: 10%

Безрисковая ставка доходности: 20%

 

Таблица 15 Структура капитала

Наименование источника	Сумма, руб.	Доля, %
Собственные средства	1797000	100
Итого:	1797000	100

 

 

Таблица 16 Направления использования инвестиций

Направление использования	1-ый год, руб.	2-ой год, руб.	3-ий год, руб.	Итого, млн. руб.
Регистрация ООО	20000	0	0	0,020
Аренда помещения	576000	576000	576000	1680
Приобретение оборудования и производственного инвентаря	560000	0	0	0,560
Вложения в нематериальные активы	0	0	0	0
Оборотные средства	560000	560000	560000	1680
Налоги	81000	81000	81000	0,243
Итого:	1797000	1217000	1217000	3360,82

 

 

Таблица 17 Сводный план доходов и расходов

Наименование показателей	1-ый год, тыс. руб.	2-ой год, тыс. руб.	3-ий год, тыс. руб.	Итого, млн. руб.
Выручка	1451,52	1673,96	2000,00	5125,48
Материальные затраты	560	0	0	560
Производственные издержки	150,95	174,09	208
Расходы на маркетинг	15	5	5	20
Административные расходы	360	360	360	1080
Вложения в основные средства	10	10	10	30
Амортизационные отчисления	35	35	35	105
Балансовая прибыль	390,57	1159,87	1452	3002,44
Налог на прибыль	23,43	69,59	87,12	180,14
Чистая прибыль	367,14	1090,28	1364,88	2822,3

 

Таблица 18 Оценка окупаемости

Автоматы "Копия-Легко"		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Капитальные вложения, тыс. руб.	560
Доля собственных средств, тыс. руб.	560
Валовая прибыль	0	390,57	1159,87	1452	1502	1537	1 583	1756
Налог на прибыль (6%), тыс. руб. год	0	23,4342	69,5922	87,12	90,12	92,22	94,98	105,36
Возврат кредита, тыс. руб.	0
Чистая прибыль, тыс. руб.	0	367,1358	1090,28	1364,88	1411,88	1444,78	1488,02	1650,64
Прибыль до распределения, тыс. руб.	0	367,1358	1090,28	1364,88	1411,88	1444,78	1488,02	1650,64
Денежный поток (до налога), руб.	-560	391	1 160	1 452	1 502	1 537	1 583	1 756
нарастающий, руб.	-560	-169	990	2 442	3 944	5 481	7 064	8 820
Чистый денежный поток, руб.	-560	367	1 090	1 365	1 412	1 445	1 488	1 651
нарастающий, руб.	-560	-193	897	2 262	3 674	5 119	6 607	8 258
Распределяемый денежный поток, руб.	-560	367	1 090	1 365	1 412	1 445	1 488	1 651
нарастающий, руб.	-560	-193	897	2 262	3 674	5 119	6 607	8 258
Внутренняя норма прибыли по годам использования	0	1	2	3	4	5	6	7
до налога	-	-30%	83%	119%	130%	135%	137%	137%
после налога	-	-34%	76%	112%	124%	128%	130%	131%