Управление денежными средствами и рекомендации по его улучшению

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Ноября 2011 в 11:44, курсовая работа

Краткое описание

Данная курсовая работа имеет целью изучить анализ особенностей движения денежных средств в организации.
Основными задачами является: рассмотрение теоретической основы управления денежными средствами организации, анализ эффективности управления денежными средствами на примере ООО «Дина», также разработка и обоснование решений по эффективному управлению денежными средствами в ООО «Дина».

Содержание

Введение
1 Теоретические основы управления денежными средствами организации
1.1 Сущность управления денежными средствами организации
1.2 Механизмы управления денежными средствами
2 Анализ эффективности управления денежными средствами на примере ООО «Дина»
2.1 Организационно-экономическая характеристика компании
2.2 Оценка эффективности управления денежными средствами
организации
3 Разработка и обоснование решений по эффективному управлению денежными средствами в ООО «Дина»
3.1 Совершенствование управления денежными потоками
3.2 Предложения по увеличению продаж организации
Заключение
Список использованных источников
Приложения

Скачать полностью (100.02 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Прикрепленные файлы: 1 файл

Готовая.doc

— 647.50 Кб (Скачать документ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Продолжение приложения 3 

ПАССИВ Код На начало отчетного  На конец  отчетного
показателя года  периода
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ      
Уставный  капитал      410    
Собственные акции, выкупленные у акционеров                                 11 300   11300  
Добавочный  капитал      420                               3849                                 5556  
Резервный капитал     430                               7 127                                   7 127  
  в том числе:          
  резервы, образованные в соответствии с законодательством 431 - -
  резервы, образованные в соответствии с учредительными      
  документами     432 - -
Целевое финансирование 450 - -
Нераспределенная  прибыль (непокрытый убыток) 470       
ИТОГО по разделу III 490 22276   23983  
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      
Займы и кредиты      510 54755   190034  
Отложенные  налоговые обязательства 515 - -
Прочие  долгосрочные обязательства     520 - -
ИТОГО по разделу IV 590 54755 190034  
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      
Займы и кредиты     610 - -
Кредиторская  задолженность     620 379425                                 617916  
 в том числе:      
 поставщики  и подрядчики    621 - -
 задолженность перед персоналом организации 622 - -
 задолженность перед государственными внебюджетными  фондами  623 - -
 задолженность по налогам и сборам    624 - -
 прочие  кредиторы    625 - -
Задолженность перед участниками (учредителям) по выплате доходов 630 - -
Доходы  будущих периодов   640 - -
Резервы предстоящих расходов   650 - -
Прочие  краткосрочные обязательства   660 - -
ИТОГО по разделу V 690                             379425 617916
БАЛАНС  700 456456                               831933  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 4 
 
 

ОТЧЕТ О  ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

За 2008год 
 

Показатель За отчетный период За аналогичный  период предыдущего года
наименование  Код
1 2 3 4
I. Доходы и расходы по обычным  видам деятельности      
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога 10 424192 387592
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 20 400944 355667
Валовая прибыль 29 23248 31925 
Коммерческие  расходы 30 1259 1111
Управленческие  расходы 40    
Прибыль (убыток) от продаж 50 21989 30814
Прибыль (убыток) до налогообложения  140 21989 30814
Текущий налог на прибыль 150 4398 6163
Чистая  прибыль (убыток) отчетного периода 190 17591 24651
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 5 
 
 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

За 2009год 
 
 

Показатель За отчетный период За аналогичный  период предыдущего года
наименование  Код
1 2 3 4
I. Доходы и расходы по обычным  видам деятельности      
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога 10 614017 424192
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 20 587104 400944
Валовая прибыль 29 26913 23248
Коммерческие  расходы 30 1522 1259
Управленческие  расходы 40    
Прибыль (убыток) от продаж 50 25391 21989
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 25391 21989
Текущий налог на прибыль 150 5078 4398
Чистая  прибыль (убыток) отчетного периода 190 20313 17591
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 6 
 
 
 

ОТЧЕТ О  ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

За 2010год 
 

Показатель За отчетный период За аналогичный  период предыдущего года
наименование  Код
1 2 3 4
I. Доходы и расходы по обычным  видам деятельности      
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг  10 751244 614017
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 20 714207 587104
Валовая прибыль 29 37037 26913
Коммерческие  расходы 30 1477 1522
Управленческие  расходы 40    
Прибыль (убыток) от продаж 50 35560 25391
Прибыль (убыток) до налогообложения  140 35560 25391
Текущий налог на прибыль 150 7112 5078
Чистая  прибыль (убыток) отчетного периода 190 28448 20313

Информация о работе Управление денежными средствами и рекомендации по его улучшению