Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Июня 2013 в 01:21, курсовая работа
Суть проекта: организация производства преднапряженных железобетонных изделий на базе готовых производственных мощностей с использованием новой технологии (армирование высокопрочной проволокой и термообработка без применения острого пара)
- география поставок плит перекрытия следующая, порядка 20 % плит производимых в Свердловской области поставляется на рынок севера Тюменской области в такие города как Когалым, Сургут, Нижневартовск, Новый Уренгой, причем это потребление возрастает летом и зимой и падает в межсезонье, что связано состоянием дорожной сети, данные поставки ежегодно возрастают.
-цены ООО «Никомогнеупор» конкурентоспособны.
ООО Никомогнеупор сосредоточится на Северном регионе Тюменской области, как потенциальном рынке сбыта продукции, ввиду того, что возрастает спрос на поставки в этот регион. Продукция в этом направлении поставляется с Екатеринбурга и Челябинска, Благоприятное географическое положение Нижнего Тагила, позволит снизить транспортные затраты потребителям этого региона.
Рынок Екатеринбурга следует также рассматривать ввиду того, что к 2010 году объемы строительства планируется удвоить, поэтому существующие мощности будут испытывать дефицит.
Проанализировав рыночные цены (Таблица 1) при высоком качестве изделий ООО Никомогнеупор принимает решение о выходе на рынок по среднерыночной цене.
Таблица 1
Отклонения по ценам на плиты перекрытия от минимальных и максимальных рыночных цен (цены указаны без НДС) | |||||||
миним. рыноч. цена руб. |
макс. рыноч.цена руб. |
средне рыноч. цена руб. |
цена ОГП руб. |
отклон-ние от мин.цены |
отклон-ние от макс.цены |
отклон-ние от ср.рын.цен | |
ПБ 24-12-8 |
2331 |
3184 |
2665 |
2648 |
13,6% |
-16,8% |
-0,6% |
ПБ 30-12-8 |
2942 |
3986 |
3296 |
3269 |
11,1% |
-18,0% |
-0,8% |
ПБ 36-12-8 |
3418 |
4598 |
3887 |
3923 |
14,8% |
-14,7% |
0,9% |
ПБ 42-12-8 |
4081 |
5543 |
4636 |
4577 |
12,1% |
-17,4% |
-1,3% |
ПБ 48-12-8 |
4517 |
5946 |
5169 |
5263 |
16,5% |
-11,5% |
1,8% |
ПБ 54-12-8 |
5148 |
6635 |
5925 |
5917 |
14,9% |
-10,8% |
-0,1% |
ПБ 60-12-8 |
5735 |
7370 |
6596 |
6571 |
14,6% |
-10,8% |
-0,4% |
ПБ 66-12-8 |
6865 |
8850 |
7916 |
7224 |
5,2% |
-18,4% |
-8,7% |
ПБ 72-12-8 |
7780 |
10222 |
8994 |
7878 |
1,3% |
-22,9% |
-12,4% |
ПБ 78-12-8 |
9397 |
13335 |
10745 |
10745 |
14,3% |
-19,4% |
0,0% |
ПБ 84-12-8 |
10160 |
14587 |
11835 |
11835 |
16,5% |
-18,9% |
0,0% |
ПБ 90-12-8 |
11258 |
15873 |
13418 |
13418 |
19,2% |
-15,5% |
0,0% |
5. Производственный план
Вид выпускаемой продукции многопустотные плиты перекрытия различной длины и несущей способности
Технологическая схема производства:
При этом достигается следующий выпуск продукции:
Среднесписочная численность в 2008 году составит 16 человек, в 2009 году при выходе на полную проектную мощность - 33 человека.
Основные поставщики сырья и материалов
- песок - ООО Махневский карьер
- щебень – ООО Промтехресурс
- проволока ВР 2 – ОАО ММК
- добавки и смазки - ООО СТМ Строительные технологии и машины
- клинкер – Китайская компания Цинхуа, компания Caнни (помол на собственных производственных мощностях ООО «Никомогнеупор» для получения цемента, разработано совместно с институтом УГТУ –УПИ, кафедрой «Технология вяжущих материалов и строительных изделий»
6.Финансовый план
6.1 Условия и допущения, принятые для расчета
6.2. Стоимость капиталовложений, перечень оборудования и работ тыс.рублей в таблицах 2, 3.
Таблица 2
Статья |
Стоимость без НДС |
НДС |
Стоимость с НДС |
Предпроектные и проектные работы |
2578,39 |
464,11 |
3042,50 |
Строительно -монтажные работы |
7152,71 |
1287,49 |
8440,20 |
Сооружения |
14406,78 |
2593,22 |
17000,00 |
Оборудование |
55735,82 |
10032,45 |
65768,27 |
транспортные средства |
7627,12 |
1372,88 |
9000,00 |
всего |
87500,82 |
15750,15 |
103250,97 |
Таблица 3
тыс.рублей | |
Оборудование | |
ООО Газкомплект урал (котельная, лучистое отпление) |
6596,92 |
ООО Промышленные технологии строительства - генеральный подрядчик (бетоносмесительный узел) |
7181,95 |
ООО Промышленные технологии строительства (технологическое оборудование) |
24748,67 |
ООО Промышленные технологии строительства (технологическое оборудование) |
13547,7 |
НИКЦИМ (лабораторное оборудование) |
1169,03 |
Лабораторное оборудование |
354 |
оборудование прочее НОГП |
4670 |
ОАО Уралхиммаш (модернизация аспирации и реконструкция мельниц) |
7500 |
итого оборудование |
65768,27 |
Проектные работы | |
ООО Газкомплект урал |
500 |
ОАО Институт Уралниас |
1500 |
ОАО Институт Уралниас |
750 |
ООО Промышленные технологии строительства |
292,5 |
Итого проектные |
3042,5 |
Строительно - монтажные работы | |
ООО Газкомплектурал |
1000 |
ООО ВСУ Ремстрой |
550,2 |
ООО Промышленные технологии строительства |
300 |
ООО Промышленные технологии строительства |
790 |
НОГП (хозспособ) |
5800 |
Итого смр |
8440,2 |
Автотранспортные средства | |
Камаз (IVEKO) |
4000 |
Погрузчики |
5000 |
Итого автотранспортные средства |
9000 |
Сооружения | |
оборудование складов для хранения, подачи сырья и готовой продукции |
10000 |
Итого сооружения |
10000 |
Непредвиденные расходы |
7000 |
Всего капиталовложений |
103250,97 |
6.3 Номенклатура и цены на продукцию:
Плита ПБ 60-12-8 (7,2 кв.метра) Цена без НДС 912 руб. за 1 кв.метр
6.4 Номенклатура и цены на сырье, материалы, энергоресурсы на производство 1 кв.метра плиты представлены в таблице 4
Таблица 4
всего расход сырья на производство 1 кв.метра плиты |
в среднем |
цена |
сумма |
структура |
цемент ПЦ 400 Д0, тонн |
0,0678 |
3500,00 |
237,44 |
54,23% |
песок, тонн |
0,1152 |
370,00 |
42,624 |
9,74% |
щебень, тонн |
0,1152 |
355,00 |
40,896 |
9,34% |
вода, куб.метр |
0,0147 |
14,20 |
0,209024 |
0,05% |
добавка, TENSEM, кг |
0,1344 |
100,00 |
13,44 |
3,07% |
проволока, Вр 2, тонн |
0,0030 |
24800,00 |
74,4 |
16,99% |
смазка , PRIMUS, литр |
0,1600 |
110,00 |
17,6 |
4,02% |
вода для мойки куб.метр |
0,0185 |
14,20 |
0,2627 |
0,06% |
теплоэнергия на подогрев дорожек, Гкал |
0,0020 |
1000,00 |
2 |
0,46% |
электроэнергия, тыс.квт |
0,0069 |
1300,00 |
8,97 |
2,05% |
Всего прямые затраты на 1 кв.метр |
437,84 |
1 |
Прямые затраты на производство 1 кв.метра плиты - 437,84 руб.
Себестоимость полученного цемента на ООО «Никомогнеупор» 3500 рублей за 1 тонну.
6.5 Численность персонала и заработная плата
Таблица 5
Персонал |
Кол-во |
Средняя заработная плата |
основной производственный |
16 |
13000 |
вспомогательный |
4 |
13000 |
руководители специалисты |
6 |
24000 |
прочие |
7 |
11000 |
всего |
33 |
6.6 Накладные расходы
Таблица 6
Статья затрат |
тыс.руб.в квартал |
ремонтный фонд |
90,00 |
содержание основных средств |
30,00 |
охрана труда |
20,00 |
подготовка персонала |
30,00 |
прочие цеховые расходы (сертификаты лаборатория ) |
60,00 |
общецеховые расходы |
105,00 |
коммерческие расходы |
70,00 |
Постоянные расходы, нормативы |
|
непредвиденные |
5,00% |
общехозяйственные |
10,00% |
6.7 Нормозапас сырья – 10 суток
6.8 Остаток готовой продукции – 6 дней
6.9 Потребность в первоначальных оборотных средствах
Таблица 7
расходы на приобретение сырья, тыс. руб |
цемент ПЦ 400 Д0 |
2188,25 |
песок |
392,82 | |
щебень |
376,90 | |
добавка, TENSEN |
123,86 | |
проволока, Вр 2 |
685,67 | |
смазка , PRIMUS |
162,20 | |
Всего без НДС |
3929,70 |
6.10 Себестоимость, полная структура готовых изделий представлена в таблице 8
Таблица 8
переменные расходы |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 | |
сырье |
29956,12 |
99028,50 |
99028,50 |
99028,50 |
99028,50 | |
вода |
33,14 |
109,55 |
109,55 |
109,55 |
109,55 | |
электроэнергия |
630,17 |
2083,22 |
2083,22 |
2083,22 |
2083,22 | |
теплоэнергия |
140,51 |
464,49 |
464,49 |
464,49 |
464,49 | |
всего |
30759,94 |
101685,76 |
101685,76 |
101685,76 |
101685,76 | |
руб.на 1 кв.метр |
437,84 |
437,84 |
437,84 |
437,84 |
437,84 | |
условно-постоянные расходы |
заработная плата |
1938,60 |
5772,00 |
5772,00 |
5772,00 |
5772,00 |
ЕСН |
536,99 |
1598,84 |
1598,84 |
1598,84 |
1598,84 | |
амортизация |
4776,82 |
6369,09 |
6369,09 |
6369,09 |
6369,09 | |
ремонтный фонд |
270,00 |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
360,00 | |
содержание основных средств |
90,00 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
120,00 | |
охрана труда |
60,00 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
80,00 | |
подготовка персонала |
90,00 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
120,00 | |
прочие расходы |
180,00 |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
240,00 | |
непредвиденные расходы |
1935,12 |
5817,28 |
5817,28 |
5817,28 |
5817,28 | |
всего |
9877,53 |
20477,22 |
20477,22 |
20477,22 |
20477,22 | |
Производственная себестоимость |
40637,47 |
122162,98 |
122162,98 |
122162,98 |
122162,98 | |
полная себестоимость |
коммерческие расходы |
210,00 |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
общехозяйственные расходы |
4084,75 |
12244,30 |
12244,30 |
12244,30 |
12244,30 | |
налог на имущество |
1417,12 |
1766,89 |
1626,77 |
1486,65 |
1346,53 | |
Полная себестоимость |
46349,34 |
136454,17 |
136314,05 |
136173,93 |
136033,81 | |
себестоимость 1 кв.метра в руб |
659,74 |
587,55 |
586,95 |
586,34 |
585,74 | |
Средняя цена 1 кв.метра плиты, руб |
912,5 |
912,5 |
912,5 |
912,5 |
912,5 | |
Структура себестоимости |
сырье |
64,63% |
72,57% |
72,65% |
72,72% |
72,80% |
вода |
0,07% |
0,08% |
0,08% |
0,08% |
0,08% | |
электроэнергия |
1,36% |
1,53% |
1,53% |
1,53% |
1,53% | |
теплоэнергия |
0,30% |
0,34% |
0,34% |
0,34% |
0,34% | |
заработная плата с ЕСН |
5,34% |
5,40% |
5,41% |
5,41% |
5,42% | |
Амортизация |
10,31% |
4,67% |
4,67% |
4,68% |
4,68% | |
Прочие условно -постоянные |
5,66% |
4,94% |
4,94% |
4,95% |
4,95% | |
коммерческие |
0,45% |
0,21% |
0,21% |
0,21% |
0,21% | |
налог на имущество |
3,06% |
1,29% |
1,19% |
1,09% |
0,99% | |
общехозяйственные |
8,81% |
8,97% |
8,98% |
8,99% |
9,00% | |