Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Апреля 2012 в 16:17, курсовая работа
Туристическая фирма «Дели Тур» будет заниматься внутренним туризмом и предоставлять туристическое и экскурсионное обслуживание в Москве и по России, как иностранным, так и нашим туристам. Основной упор будет делаться на работу с иностранными туристами из англоговорящих стран. Фирма уделяет особое внимание тому, чтобы дать возможность своим клиентам познакомится с реальной жизнью в России. «Дели Тур» – семейное предприятие в форме товарищества с ограниченной ответственностью. Управление фирмой будет осуществляться её владельцами.
1. Резюме проекта ……………………………………………………………….. 3
2. Состояние отрасли и перспективы её развития…………………………….. ..4
2.1. Основные проблемы развития туризма в России……………………4
2.2. Современное состояние внутреннего туризма………………………6
2.3 История бизнеса…………………………………………………….. .10
3. Описание целей и основные задачи, решаемые в бизнес-плане…………...12
4. Характеристика видов деятельности………………………………………...13
5. Организационно-правовая форма предприятия…………………………….15
6. Оценка рынков сбыта. Конкуренция и конкурентные преимущества…….16
7. План маркетинга……………………………………………………………....17
8. Производственный план……………………………………………………...21
9. Организационная структура предприятия…………………………………..23
10. План технического оснащения……………………………………………..25
11. План по труду и заработной плате……………………………………….....27
12. Финансовый план……………………………………………………………30
13. Потенциальные риски и проблемы…………………………………………32
14. Эффективность бизнес-плана……………………………………………….34
15. Список используемой литературы……
Аренда помещения в центре Москвы составляет 10 000 руб. за 1 кв.м. в год, нашей фирме потребуется помещение в 30 кв.м. Таким образом за 3 месяца на аренду будет уходить ( (10000 * 30) ) / 12 * 3 =75000руб. А в год на аренду 300 000 руб. За коммунальные платежи будет осуществляться оплата в размере 3000 руб.в мес., таким образом в год на оплату будет уходить 3000 * 12 = 36 000 руб.
Также необходимо подключение телефонных аппаратов (междугородняя и международная связь) – 4000 руб. в месяц (в год 48000 руб.), выделенной Интернет - линии - 5000 руб.в месяц (в год 60000 руб.), канцелярские принадлежности – 2800 руб. в месяц ( в год 33 600 рублей).
Итого за год на оплату будет уходить 48000+60000= 108 000 руб.
Первоначальные затраты на оснащение предприятия.
Наименование | Количество | Затраты на единицу | Затраты, в руб. |
1. Компьютер | 5 | 18000 | 90000 |
2. Принтер | 3 | 8400 | 25200 |
3. Факс | 1 | 7000 | 7000 |
4. Ксерокс | 1 | 7000 | 7000 |
5. Шкаф | 2 | 4000 | 8000 |
6. Стол | 6 | 4000 | 24000 |
7. Стулья | 10 | 2000 | 20000 |
8. Тумбочка | 4 | 600 | 2400 |
9. Диван | 1 | 10000 | 10000 |
10. Стеллаж | 1 | 1500 | 1500 |
11. Сейф | 1 | 3000 | 3000 |
12. Кресла | 2 | 2600 | 5200 |
13. Телефон | 5 | 350 | 1750 |
ИТОГО: | 205 050 | ||
Оргтехника – 130950 руб., мебель – 74100руб.
Таким образом, объём первоначальных капитальных вложений на оснащение предприятия 205 050 руб.
Начисление амортизации.
В соответствии с Налоговым кодексом РФ, начисление амортизации осуществляется на основные средства со сроком полезного использования более 12 месяцев и со стоимостью более 10 000 рублей. Таким образом, в данном бизнес-плане амортизация будет начисляться только на компьютер и диван:
∑амортизационных отчислений за год: 28 000 / 5 = 5 600 руб.
∑амортизационных отчислений за мес.: 5 600/ 12 = 466 руб.
Годовая норма амортизации: (5 600/ 28 000) * 100% = 20%.
Таким образом на амортизацию будет отчисляться 5 600 руб.в год.
11. План по труду и заработной плате.
Квалификационные характеристики работников.
Должность | Обязанности | Дополнительно |
Генеральный директор |
--разработка имиджа фирмы; --маркетинг; --представительские функции; --взаимодействие с партнерами; --получение необходимых лицензий; --набор и обучение персонала; --составление программ пребывания туристов в России; --деловая переписка;
| Является учредителем фирмы |
Управляющий директора |
--оперативное управление; --юридические аспекты деятельности фирмы; --взаимодействие с транспортными фирмами; --организация проживания и питания туристов; --все остальные необходимые моменты организации обслуживания туристов;
| Является учредителем фирмы |
Менеджеры по направлениям | --работа с клиентами. --оформление договоров с клиентами на туристское обслуживание. --информирование туристов о туристских формальностях. | Работают по договору |
Бухгалтер |
--работа с финансовыми делами фирмы; --ведение книг записей; --осуществление проводок;
|
Работает по договору
|
Курьер |
Доставка разного рода документации.
| Работают временно по договору
|
Годовой фонд оплаты труда персонала.
Должность |
Количество | Заработная плата (в руб.). | |
В месяц на 1 человека (в руб.). | В год на 1 человека (в руб.). | ||
Генеральный директор | 1 | 9000 | 108000 |
Управ.директор | 1 | 8000 | 96000 |
Менеджер | 4 | 6000 | 72000 |
Бухгалтер | 1 | 8400 | 100800 |
Курьер | 3 | 3000 | 36000 |
ИТОГО на оплату труда на общее количество человек: | 412800 | ||
Помимо ежемесячной заработной платы сотрудники будут получать премии, например за производственные результаты или надбавки к окладам за профессиональное мастерство.
Расчет отчислений на социальные нужды:
Единый социальный налог (ЕСН) составляет 26 %.
Сумма отчислений на социальные нужды:
∑ соц., мес. = Фонд оплаты труда, мес. * (ЕСН / 100%);
∑ соц., мес. = 34400 * (26% / 100%) = 8944 руб.
∑ соц., за 1 год. = Фонд оплаты труда, за 1 год * (ЕСН / 100%);
∑ соц., за 1 год. = 412800* (26% / 100%) = 103328 руб.
Годовой фонд оплаты труда и отчислений на социальный нужды равен 516128 рублей.
Штатное расписание работников.
Таблица № 6.
Наименование должности | График работы в день | Рабочие дни в неделю | Всего рабочих часов в месяц | Перерывы, в том числе на обед |
1. Генеральный директор
| 11.00 – 18.30 | Вт - Пт | 140 ч. | 1 час |
2.Управляющий директор | 11.00 – 18.30 | Вт – Сб | 168 ч. | 1 час |
3. Бухгалтер | 10.00 – 18.00 | Пн - Пт | 160 ч. |
|
4. Менеджеры по направлениям | 10.30 – 18.30 | Пн - Сб | 192 ч. | 30 минут |
5. Курьер | 12.00 – 19.00 (в зависимости от объёма работы) | Пн – Сб (в зависимости от объёма работы) | В зависимости от объёма работы | 30 минут |
12. Финансовый план.
Расчет суммы первоначальных капитальных вложений.
Наименование | Сумма, в руб. |
1. Аренда помещения | 300 000 |
2. Коммунальные платежи | 36 000 |
3. Первоначальные затраты на оснащение предприятия | 205 050 |
4. Организационные затраты | 4 800 |
5. Затраты на рекламную компанию | 161 054 |
6. Затраты на выплату заработной платы работникам и отчисления. | 516 128 |
7. Расходы на оплату телефонной и Интернет-связи | 108 000 |
8. Канцелярские принадлежности | 33 600 |
9. Непредвиденные расходы | 15 000 |
ИТОГО: | 1 375 282 |