Строительство деревообрабатывающего комбината в Челябинской области

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 02 Февраля 2014 в 10:30, курсовая работа

Краткое описание

Суть проекта: строительство деревообрабатывающего комбината в Челябинской области п.Первомайский на базе готовых производственных площадей с использованием высокотехнологического оборудования для выхода на внешний рынок (Египет и Турция). Вид выпускаемой продукции – пиломатериал высушенный и отпакетированный согласно ГОСТ - 930283 Пиломатериал хвойных пород Черноморской сортировки, поставляемый по экспорту. Продукция имеет широкий спектр применения в строительстве и в мебельной промышленности.

Содержание

1. Резюме 3
2. Анализ положения дел в отрасли 4
3. Производственный план 5
4. Маркетинговый план 9
5. Организационный план 17
6. Финансовый план 19
Потребность в капитальных вложениях согласно проектно-сметной документации 20
Инвестиции (в период эксплуатации и строительства) 20
Источники средств (на начало реализации проекта) 21
Производство и реализация продукции 22
Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 26
Затраты на производство и сбыт продукции (на годовой объем) 28
Амортизационные отчисления 30
Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности (на годовой объем) 31
План денежных поступлений и выплат 33
Бюджетный эффект от реализации проекта 35

Прикрепленные файлы: 1 файл

Бизнес-план1.doc

— 658.00 Кб (Скачать документ)

Федеральное агентство  по образованию Российской Федерации

Государственное образовательное  учреждение

высшего профессионального образования

«Южно-Уральский государственный  университет»

 

Факультет «Экономика и Управление»

Кафедра «Экономическая теория и мировая экономика»

 

 

Курсовая работа

 

  по курсу «Инвестиции»                                     

                              

на тему

 

«Строительство деревообрабатывающего комбината в Челябинской области»

 

 

 

 

                                                                                         

Проверил, (должность)

                                                                           Никифорова М.В. пр.

                                                                                  «__»_________2014 г.

                                       

                                                                                  Автор работы (проекта)

                                                                                студент группы ЗЭУ-472

                                                                              Боронилова К.А.

                                                                                   «__»__________2014 г.

                                                                          

 

                                           

                                  

 

 

Челябинск

2014 г.

 

Содержание

 

 

 

1. Резюме               3


Приложение 1. Обязанности сторон при  поставке exworks        37

Приложение 2. Оргструктура ООО "СтройЭкспоСервис" 39

 

Резюме

 

 

Суть проекта: строительство деревообрабатывающего комбината в Челябинской области п.Первомайский на базе готовых производственных площадей с использованием высокотехнологического оборудования для выхода на внешний рынок (Египет и Турция)


Вид выпускаемой продукции –  пиломатериал высушенный и отпакетированный согласно ГОСТ - 930283 Пиломатериал хвойных пород Черноморской сортировки, поставляемый по экспорту.

Продукция имеет широкий спектр применения в строительстве и  в мебельной промышленности.

80% готовой продукции  составляет продукция высшего  сорта, реализуемая по 120$ за мна внешнем рынке и 20% - продукция низшей категории по 40$ за м3   на внутреннем рынке. Со второго года проекта предполагается выпуск погонажа (20%), цена реализации на внешнем рынке - 250$.

Для реализации проекта  необходимо 11 050 000 рублей, из которых 

400 000 рублей являются собственными средствами, а 10 650 000 рублей - заемными. Так как коммерческие банки отказывают в кредитовании данного проекта, то ООО "СтройЭкспоСервис" рассчитывает получить государственную поддержку.

Срок окупаемости проекта, рассчитанный по показателям чистой прибыли, амортизации и объема инвестиций, составлет 8 месяцев.

В течение срока реализации проекта будет получен чистый дисконтированный бюджетный доход  в размере 40 554 627 рублей (ставка рефинансирования 8,25%, инфляция 6%).

Чистый дисконтированный доход  за три года проета составит 69 920 671 рублей (ставка дисконтирования 25%), с учетом поправки на риск - 57 286 097 рублей.

Внутренняя норма доходности - 82%, с учетом поправки на риск - 78%.

Индекс доходности - 1,73, с учетом поправки на риск - 1,69.

Кредит может быть возвращен в течение 12 месяцев, под  годовую ставку 8,25%, сумма кредита погашается с 6-го месяца, а проценты за пользование кредитом уплачиваются с 3-го месяца.

Прект создает около 70 новых рабочих мест в п. Первомайском.

Как видим проект по всем показателям является эффективным, приносит бюджетный эффект и создает  новые рабочие места, способствует увеличению экспорта товаров из России.

 


 

2. Анализ положения  дел в отрасли

 


1. В настоящее время  в лесопромышленном комплексе России насчитывается порядка 20 тыс. предприятий с общей численностью занятых 1100 тыс. человек.

Общие объемы производства отрасли за 2013 г. составили 113,7% к уровню прошлого года. Однако сейчас этот эффект уже исчезает, и поэтому происходит рост внутренних цен на строительные материалы. По прогнозам Минэкономики, к концу года они увеличатся минимум на 25-40%.

Тем не менее, при сохранении существующей тенденции лесная отрасль  в скором времени станет донором  бюджета. В целом по стране за второе полугодие прошлого года от нее в бюджетную систему поступило 620,1 млн. руб., что на 470,6 млн. руб. больше, чем за соответствующий период прошлого года. Всего же за весь 2013 г бюджеты различных уровней получили 954 млн. руб.

Среднеотраслевая норма  прибыли находится в пределах 20-30%.

Позитивные показатели роста деревообрабатывающей промышленности (в прошлом году она была на первом месте) объясняются в первую очередь  ростом экспорта.

В среднем в год  предприятия лесопромышленного  комплекса производят экспортной продукции на сумму 3100 млн. долл. Доходы лесоэкспортеров России за вторую половину прошлого года составили $1,8 млрд. (около 60% всего валового продукта отрасли), что на 17% больше показателей соответствующего полугодия прошлого года.

Также "заметно изменилась конъюнктура экспорта лесоматериалов". Поставки за рубеж необработанного круглого леса сократились почти в 2 раза, зато возрос экспорт пиломатериалов, целлюлозы, бумаги, картона, клееной фанеры и другой готовой продукции.

Лесопромышленный комплекс России имеет возможность к 2020 году в 2 раза увеличить выпуск готовой продукции, объемы лесозаготовок возрастут к 2020 году с 95 млн. куб. метров (2013 год) до 166 млн. куб. метров. Производство пиломатериалов намечается увеличить с 19 млн. куб. метров до 38 млн. куб. метров.

Лесопромышленный комплекс страдает практически от тех же проблем, что  и другие отрасли промышленности России. Отсутствие здоровой конкуренции (нет лицензирования деятельности), государственного контроля, неэффективные  собственники. Но администрации ряда регионов приняли ряд мер по облегчению жизни (установление льготных тарифов на электроэнергию и перевозку лесных грузов внутри регионов, отмена некоторых местных налогов и помощь в приобретении новой техники и горюче-смазочных материалов).

Необходимо сказать  и о положении в сырьевых отраслях. Здесь функционируют свыше 2 тысяч  лесхозов. Комментируя "Интерфаксу" ситуацию в лесной промышленности, заместитель министра экономики  РФ отметил, что впервые за последние  три года леспромхозы страны увеличили объемы заготовки деловой древесины. За 6 месяцев прошлого года заготовлено 44 млн. куб. метров деловой древесины, что на 4% превышает показатель прошлого года.

В России сейчас используется около 18% от расчетной лесосеки. Таким  образом, существуют резервы и возможность развития лесопромышленного комплекса.

2. В Челябинской области, где деревообрабатывающей промышленности принадлежит 0,7% в отраслевой структуре, объем промышленной продукции в год составляет порядка: деловая древесина - 1807 тыс. плот. куб. м., пиломатериалы - 476 тыс. куб. м.

Доля ООО "СтройЭкспоСервис" будет составлять 5% в областном  выпуске.

Рынок пиломатериалов не является монополистическим, поэтому особых проблем для выхода на него не предвидится. В основном это средние по размеру предприятия со среднесписочной численностью работающих 55 человек.

3. Проведенные исследования показали, что большинство предприятий  отечественной лесопромышленной  отрасли выпускают продукцию,  используя устаревшее, энергоемкое  (1,5-2 раза больше, чем в ООО "«СтройЭкспоСервис"»), трудоемкое оборудование.

Предприятия расположены  на громадных площадях, способствующих возрастанию затрат на транспортировку  и затрат времени, имеют большой  аппарат управления.

Пиломатериалы сушатся  естественным путем, что также ухудшает их качество, используется сырье с высоким процентов отходов (около 50).

К тому же организации  не могут предложить покупателям  больших объемов продукции, что  вынуждает последних искать ее по всей России.

Таким образом, общее  положение в лесопромышленном комплексе свидетельствует о том, что его продукция пользуется спросом, как на внутреннем, так и на внешнем рынке, цены имеют тенденцию к повышению, наблюдается экономический подъем, отрасль приносит значительные доходы в бюджеты всех уровней и имеет значительный потенциал роста.


3. Производственный план

 


1. Вид выпускаемой продукции  – пиломатериал высушенный и  отпакетированный согласно ГОСТ - 930283 Пиломатериал хвойных пород  Черноморской сортировки, поставляемый  по экспорту.

Продукция имеет широкий спектр применения в строительстве и в мебельной промышленности.

80% готовой продукции  составляет продукция высшего  сорта, реализуемая по 120$ за мна внешнем рынке и 20% - продукция низшей категории по 40$ за м3   на внутреннем рынке. Со второго года проекта предполагается выпуск погонажа (20%), цена реализации на внешнем рынке - 250$.

Объемы производства, сбыта и выручка от продукции  приведены в таблице 4.

Технологическая схема  производства:

    1. Закупка, транспортировка и разгрузка сырья. Продолжительность 6 дней.
    2. Переработка, продолжительность 8 дней:
      1. распиловка,
      2. сушка,
      3. упаковка.
    3. Погрузка на вагоны, 1 день.

Итого цикл производства - 15 дней.

Прямые издержки на 1 к. м. продукции представлены в таблице.

 

Наименование

Единица измерения

Расход

Цена (руб.)

(руб.)

высушенный и отпакетированный пиломатериал

  Газ

К.м.

0,02

413

8,26

  Пиловочник (кругляк)

К.м.

1,54

500

770

  Электроэнергия

Кв/ч

0,646

44,64

28,84

Сдельная зарплата

Руб.

-

-

65,00

Всего

Руб.

-

-

872,1


 

Предполагается 100% загрузки оборудования, работа в две смены, при этом достигается следующий выпуск продукции:

 

Период времени

Количество, к.м.

1

Час

5

2

Смена

40

3

День

80

4

Месяц

2080

5

Год

24960


 

2.  Для осуществления производственного процесса используются земля (2,04 га), здания и соответствующее оборудование.

 

Наименование здания и их частей

Площадь (м2)

1

Административное

237

2

Проходная

30

3

Гараж

823

4

Склад

1228

5

Склад-ангар

940

6

Навес

80

7

Цех № 1

345

8

Цех № 2

1079

9

Рампа

364

10

Котельная

180


 

Описание основных производственных фондов по состоянию на 1 января 2013 г. (в т. ч. затраты на монтаж, наладку, обучение)

 

Наименование

Описание

Годовая норма амортиза-ции

Износ %

Балансо-вая стоимость

1

Производственная база

(собственная)

Администрация, склады, цеха и др., обеспечена следующими коммуникациями: газопровод, ж/д подъезд, электроэнергия, канализация, телефон

1,7

20

8 600 000

2

Железнодорожный тупик (покупка)

Тупик для разгрузки-загрузки вагонов

4

34

700 000

3

Сушилка (покупка, Екатеринбург)

Для сушки готовых пиломатериалов, мощность – 88 Кв, потребляет 500 к. м. Газа в год

10

0

1 500 000

4

Кран козловой (покупка, Екатеринбург)

Погрузка-загрузка сырья и продукции

5

38

300 000

5

Транспортеры (покупка)

Транспортируют продукцию в  процессе производства от одной стадии обработки к другой

20

0

20 818

6

Погрузчики (покупка)

Перемещают сырье внутри цеха

16,7

0

601 964

7

Распиловочный комплекс (покупка, Турция)

     

4 557 523

 

UDK-01 Гидравлический трехпильный кромкообрезной станок

Мощность – 22 Кв, высота пропила до 100 мм, пильные диски: 1 подвижный, 2 неподвижных

10

0

470 250

 

UDK-07 Двухвальный многопильный станок

Мощность – 74, высота пропила –  до 160 мм, регулировка высоты пропила  с цифровой индикацией

10

0

1 145 700

 

UYM-02 гидравлический ленточнопильный станок для раскроя горбыля

Диаметр шкивов – 1200 мм, мощность – 30 Кв

10

0

820 800

 

UTA-04 гидравлическая рамная тележка с 3 зажимными стойками и кантователем

Диаметр шкива – 1200 мм, Мощность – 37 Кв, Регулировка толщины пропила  по механической шкале размеров

10

0

1 299 600

 

UDK-05 Торцовочный станок

Мощность – 4 Кв

10

0

205 200

 

Вспомогательное оборудование

Для наладки, заточки зачистки распиловочного комплекса

10

0

615 973

8

Околостаночное оборудование (покупка, Тюмень, Тюменский РМЗ Леспрома)

Для транспортировки материала  от одной стадии обработки к другим

10

0

650 000

9

Пневмотранспорт (покупка, Тюмень, Тюменский  РМЗ Леспрома)

Для опилоудаления

16,7

0

150 000

10

Линия сращивания (Турция) (данные по состоянию на 1.01.2014 г.)

Для производства щитов из частей путем их склеивания

10

0

142 500

 

Итого (по состоянию на 1.01.2014 г.)

-

-

-

17 438 500

Информация о работе Строительство деревообрабатывающего комбината в Челябинской области