Автор работы: Пользователь скрыл имя, 12 Ноября 2014 в 15:36, творческая работа
Суть проекта. ООО «Алат» реализует проект по обучению молодежи и широкого круга населения созданию видеофильмов и открытию сайта для видеосюжетов - модели интернет-телевидения, что имеет серьезное социальное значение для города Казани и Республики Татарстан в целом.
Товарный и информационный рынок в РТ характеризуется высокой насыщенностью. Однако он не в достаточной степени удовлетворяет потребности производителей и потребителей.
1.
ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
2.
ПРОДУКЦИЯ И(ИЛИ) УСЛУГИ
3.
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
4.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
5.
МАРКЕТИНГОВАЯ ЧАСТЬ
6.
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
7.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
Приложение 4
Отчет о движении денежных средств
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (МЕСТНАЯ ВАЛЮТА), тыс. руб. |
1 мес |
2 мес |
3 мес |
4 мес |
5 мес |
6 мес |
7 мес |
8 мес |
9 мес |
10 мес |
11 мес |
12 мес |
13-24 мес |
24-36 мес |
ВСЕГО |
1. ПРИТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ |
|||||||||||||||
- выручка от реализации |
0 |
61 |
61 |
98 |
106 |
106 |
106 |
106 |
106 |
106 |
106 |
106 |
1 716 |
1 780 |
4 564 |
- выручка от реализации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- доходы от прочей реализации, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- прирост нормируемых |
23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
30 |
- увеличение уставного капитала |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 |
- целевые финансирование и |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 |
- привлечение кредитов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- поступления от продажи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
= Итого приток |
23 |
61 |
61 |
98 |
106 |
106 |
111 |
106 |
106 |
106 |
106 |
106 |
1 718 |
1 780 |
5 300 |
2. ОТТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ |
|||||||||||||||
- эксплуатационные расходы |
-74 |
-75 |
-75 |
-75 |
-75 |
-75 |
-108 |
-108 |
-108 |
-108 |
-108 |
-108 |
-1 301 |
-1 301 |
-3 703 |
- лизинговые платежи (начисленные) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- налоговые выплаты |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-38 |
-48 |
-86 |
- убытки от прочей реализации, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- дивиденды |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- прочие расходы из чистой прибыли |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- прирост постоянных активов |
-600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-600 |
- прирост нормируемых оборотных активов |
0 |
-34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-49 |
- общая сумма выплат по кредитам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- расходы на покупку |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
= Итого отток |
-674 |
-110 |
-75 |
-76 |
-75 |
-75 |
-122 |
-108 |
-108 |
-108 |
-108 |
-108 |
-1 339 |
-1 348 |
-4 437 |
= Баланс денежных средств в местной валюте |
-652 |
-49 |
-14 |
22 |
31 |
31 |
-11 |
-2 |
-2 |
-2 |
-2 |
-2 |
379 |
432 |
863 |
= Свободная местная валюта |
54 |
5 |
-9 |
13 |
44 |
74 |
64 |
61 |
59 |
56 |
54 |
52 |
431 |
863 |
863 |
ООО «Брокер Финанс» [Разработка бизнес-планов]
г. Казань, ул. Островского, д.84, оф.607,
Тел./факс: (843) 247-80-20, 247-80-30,
www.brokerf.ru, e-mail: info@brokerf.ru