Инвестиционная политика предприятия

ПРОДОЛЖАЮЩИЕ  ОПЕРАЦИИ

ДОХДЫ

8393607

11930147

СЕБЕСТОИМОСТЬ

8148920

10597210

ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ

244687

1332937

Общие и административные расходы

1172931

1089156

Расходы по реализации

316565

317902

УБЫТОК ОТ ОПЕРАЦИННОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

-1244809

-74121

Расходы в виде процентов

355157

334181

Доходы по процентам

123207

178407

Доход от выбытия инвестиций

475258

368736

Убыток) доход от курсовой разницы

60,809

-238

Прочие доходы

164289

268188

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛАЖЕНИЯ

776403

406791

(РАСХОД) ЭКНОМИЯ ПО  ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ

198138

-227108

ПРИБЫЛЬ УБЫТОК ЗА ГОД

-578265

179,683

ПРЕКРАЩЕННЫЕ  ОПЕРАЦИИ

Прибыль (убыток) за год  от прекращенных операций

-3084

16,691

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ЗА ГОД

-581349

196374

Относящийся к:

Акционерам материнской  компании

-521454

228861

Доле меньшинства

59349

32487

2011г.

2012г.

Операционная  деятельность

Доход (убыток) до налогообложения

779487

423482

Корректировки на:

Амортизация и износ

838729

866435

Расходы в виде процентов

355157

334181

Резерв по сомнительным долгам

50108

69056

Списание объектов незавершенного производства

23688

114

Убыток от выбытия  основных средств

8645

29079

Прибыль от выбытия инвестиций

475258

368736

Доход по процентам от средств, размещенных на депозите со сроком более 1 ода

100746

162402

Доход по процентам от беспроцентного займа

-

-5277

Доход по процентам от гарантийных взносов

-

-10728

Убыток (доход) от курсовой разницы

-60809

238

Резерв по устаревшим товарно-материальным запасам

-10472

4,804

Движение денежных средств  до изменений в оборотном капитале

-150445

1,180,246

Увеличение товарно-материальных запасов

197379

106371

Увеличение торговой дебиторской задолженности

7158

779993

Увеличение авансов  выданных

375,054

53,876

Увеличение налогов  к возмещению и предварительно оплаченных налогов

18228

17489

Уменьшение дебиторской  задолженности по финансовой аренде

17428

1560

Увеличение прочей дебиторской  задолженности

75378

478014

Увеличение торговой кредиторской задолженности

426466

451154

Увеличение отложенного  дохода

-

245119

Увеличение авансов полученных

91273

207074

Увеличение налогов  к уплате

294469

145848

Увеличение прочих обязательных и начисленных расходов

43912

12134

Денежные средства полученные от операционной деятельности

800014

1014229

Уплаченный подоходный налог

1410

539

Уплаченные проценты

303969

255727

Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности.

542877

709721

Инвестиционная  деятельность

Денежные средства, размещенные  на депозите со сроком более 1 года

1600000

26713

Приобретение основных средств

588603

870189

Авансы, выданные за основные средства

1409492

99085

Приобретение нематериальных активов

6853

24661

Поступления от выбытия  основных средств

17959

12519

Поступление процентов, начисленных на размещенные депозиты со сроком более одного года

78197

137653

Приобретение инвестиций

347582

965450

Поступление от продажи  инвестиций

1144806

650090

Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности

2711568

1033325

Финансовая  деятельность

Поступления от факторинговых  операций

1500000

-

Поступления от размещения облигаций

1487052

-

Погашение облигаций

120869

-

Поступления долгосрочных займов

1789445

2470900

Погашение займов

2863447

2169194

Погашение задолженности  по финансовой аренде

11108

-

Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности

1881073

301706

Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов

287618

21898

Денежные средства и  их эквиваленты на начало года

415766

128148

Денежные средства и  их эквиваленты на конец года

128148

106250