Обоснование производственного плана судна Ленанефть-2063 на навигацию 2014 года

 

11. Определение расходов всего.

       Э всего = ∑Э10 = 53888110 + 5388811 = 59276921руб.

       Э всего за  сутки = Э всего ÷ Т р.п. = 59276921 ÷ 153 = 387430,9 руб.

Разбиваем по кварталам и месяцам.

      II квартал

      май = 5× 387430,9 = 1937154,5 руб.

      июнь = 30 × 387430,9 = 11622927 руб. 

      Итог за II квартал = 3165304,24 руб.

 

      III квартал

      июль = 31 × 387430,9 = 12010357,9 руб.

      август = 31 × 387430,9 = 12010357,9 руб.

      сентябрь = 30 × 387430,9 = 11622927 руб. 

      Итог за III квартал = 35643647,8 руб.

     

      IV квартал

      октябрь = 26 ×387430,9 = 10073203,4 руб. 

      Итог за IV квартал = 10073203,4 руб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Сводная таблица по разделу.      

№ п/п	Пока затель	За сутки	II квартал		Итог за II квартал	III квартал			Итог за III квартал	IV Квартал	Итог за IV Квартал	За нави цию
			май	июнь		июль	август	сентябрь		Октябрь
1	Э з/пл	8721	43605	261630	305235	270351	270351	261630	802332	226746	226946	1334315,9
2	Э страховые взносы	2616,3	13081,5	78489	91570,5	81105,3	81105,3	78489	240699,6	68023,8	68023,8	400294,8
3	Э а	3921,6	19608	117648	137256	121569,6	121569,6	117648	360787,2	101961,6	101961,6	600000
4	Э кол.пит	2400	12000	72000	84000	74400	74400	72000	220800	62400	62400	367200
5	Э МБИ	156,8	784	4704	5488	4860,8	4860,8	4704	14425,6	4076,8	4076,8	24000
6	Э топливо	298647	1493235	8959410	10452645	9258057	9258057	8959410	27475524	7764822	7764822	45693000
7	Э смазка	29864,7	149323,5	895941	1045264,5	925805,7	925805,7	895941	2747552,4	776482,2	776482,2	4569300
8	Э зим. ремонт	5882,3	29411,5	176469	205880,5	182351,3	182351,3	176469	541171,6	152939,8	152939,8	900000
9	Э на навигац. ремонт	1470,6	7353	44118	51471	45588,6	45588,6	44118	135295,2	38235,6	38235,6	225000
10	Э прочее	35221	176105	1056630	1232735	1091851	1091851	1056630	3240332	915746	915746	5388811
11	Э всего	387430,9	1937154,5	11622927	3165304,24	12010357,9	12010357,9	11622927	35643647,8	10073203,4	10073203,4	59276921

 

 

Раздел № 3. " Определение доходов за перевозку "

 

1. Определение доходов. 

     

      Д = Т с.т × К.инф × Q × n

     

      Т с.т — тарифная ставка.

      К.инф — коэффициент инфляции.

      Q — грузоподъемность ( тонн ).

     

      Бензин в таре  вский  - 21115.

      Группа – 21

      Позиция – 115

 

      Номер схемы - 31

      Тарифная ставка  за 1 т – 50,52

 

      Д = 50,52 × 100 × 3000 × 11,8 = 178840800 руб.

 

      Д за сутки = Д ÷ Т р.п. = 178840800 ÷ 153= 1168894,1 руб.

 

Разбиваем по кварталам и месяцам.

 

      II квартал

      май = 5 × 1168894,1 = 5844470,5 руб.

      июнь = 30 × 1168894,1 = 35066823 руб. 

      Итого за II квартал = 40911293,5 руб.

   

      III квартал

      июль = 31 × 1168894,1 = 36235717,1 руб.

      август = 31 × 1168894,1 = 36235717,1 руб.

      сентябрь = 18 × 1168894,1 = 35066823 руб. 

      Итог за III квартал = 107538257,2 руб.

 

     IVквартал

      Октябрь =26 × 1168894,1 = 30391246,6 руб. 

      Итого за IVквартал = 30391246,6 руб.

 

2. Определение прибыли.

 

      П = Д – Э всего = 178840800 – 59276921= 119563879 руб.

     

      П за сутки = П ÷ Т р.п. = 119563879 ÷ 153= 781463,3 руб.

 

Разбиваем по кварталам и месяцам.

 

      II квартал

      май = 5 × 781463,3  = 3907316,5 руб.

      июнь = 30 × 781463,3  = 23443899 руб. 

      Итог за II квартал = 27351215,5 руб.

 

      III квартал

      июль = 31 × 781463,3  = 24225362,3 руб.

      август = 31 × 781463,3  = 24225362,3 руб.

      сентябрь = 30 × 781463,3  = 23443899 руб. 

      Итог за III квартал = 71894623,6 руб.

 

      IVквартал

      Октябрь =26 × 781463,3  = 20318045,8 руб. 

      Итого за IVквартал = 20318045,8 руб.

 

 

 

 

 

 

3. Определение рентабельности.

 

      Р = прибыль   × 100%    

            1,03 × Б.С.С.

 

      Р = 119563879× 100% = 967,3%      

             12360000

  

4. Определение себестоимости в  т.км.

 

      S т.км. = Э общ ÷ А т.км = 59276921÷ 70092000 = 0,85 руб. / т.км.

 

 

5. Определение  себестоимости в н.ч. 

 

      S н.ч. = Э общ ÷ А н.ч. = 59276921÷ 3672 = 16142,95 руб. / н.ч. 

 

6. Определение  себестоимости. 

 

      S = расходы ÷ доходы = 59276921÷ 178840800 = 0,33.

      S — это показатель эффективности.

7. Определение производительности  труда.

      П т.р. = доходы 

                  Ч × Т р.п.

 

      П т.р. = 178840800  = 116889,4 руб. / 1 чел в сутки.

                     10 × 153

 

      П т.р. = Д ÷ Ч

      П т.р. = 178840800 ÷ 10 = 17884080  руб. / 1 чел.

 

 

 

 

Определения.

 

Амортизация ― это объективный экономический процесс постепенного переноса стоимости средств труда по мере их износа на производимые с их помощью товары или услуги, использование этой стоимости в виде амортизационных отчислений для простого или расширенного воспроизводства основного капитала.

 

Производительность труда – это количество перевезенного груза одним работником за определённое время.

 

Факторы роста производительности труда.

 

1. Научная организация труда.

2. Повышение квалификаций работы.

3. Заинтересованность работника.

4. Увеличение объема перевезённого груза.

5. Хорошая организация труда.

6. Нормальные условия работы.

7. Соперничество.

 

Себестоимость ― все издержки (затраты), понесённые предприятием на производство и реализацию (продажу) продукции или услуги.

Прибыль – это когда доходы превышает расходы.

Рентабельность – это прибыльность, доходность, она показывает конечный результат деятельности и рассчитывается как отношение прибыли к вложенному капиталу.

 

Направление роста прибыли и рентабельности.

 

1. Снижение всех расходов.

2. Рост производительности труда.

3. Изменение (расширение) ассортимента перевозимого груза.

4. Эффективнее использовать фонды предприятия (суда).

5. Осуществлять перевозку качественно без аварии и транспортных происшествии.

 

Факторы снижения себестоимости.

 

Внешние факторы не зависящие от предприятия	Внутренние факторы зависящие от предприятия.
- размеры и направление перевозок - путевые условия судоходства - обработка судов в  пунктах погрузки и выгрузки - цены на ресурсы ( топливо ) - нормы и нормативы, утвержденные  правительством	- выбор оптимального типа судна - рациональное расстановка судов по линии - улучшение использования  флота по нагрузке, скорости и  времени - квалификация работников  и дисциплина - повышения - внедрение режима экономии - стимул

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел №4. " Выводы и предложения по улучшению работы судна "

План работы судна т/х РТ – 307 на навигацию 2014 года.

 

№ п/п	Показатель	За сутки	II квартал		Итог за II квартал	III квартал			Итог за III квартал	IV Квартал	Итог за IV Квартал	За нави цию
			май	июнь		июль	август	сентябрь		октябрь
1	Э з/пл	8721	43605	261630	305235	270351	270351	261630	802332	226746	226746	1334315,9
2	Э страховые взносы	2616,3	13081,5	78489	91570,5	81105,3	81105,3	78489	240699,6	68023,8	68023,8	400294,8
3	ЭА	3921,6	19608	117648	137256	121569,6	121569,6	117648	360787,2	101961,6	101961,6	600000
4	Э кол.пит	2400	12000	72000	84000	74400	74400	72000	220800	62400	62400	367200
5	Э МБИ	156,8	784	4704	5488	4860,8	4860,8	4704	14425,6	4076,8	4076,8	24000
6	Э топливо	298647	1493235	8959410	10452645	9258057	9258057	8959410	27475524	7764822	7764822	45693000
7	Э смазк	29864,7	149323,5	895941	1045264,5	925805,7	925805,7	895941	2747552,4	776482,2	776482,2	4569300
8	Э зим. ремон	5882,3	29411,5	176469	205880,5	182351,3	182351,3	176469	541171,6	152939,8	152939,8	900000
9	Э рем за нав.	1470,6	7353	44118	51471	45588,6	45588,6	44118	135295,2	38235,6	38235,6	225000
10	Э прочее	35221	176105	1056630	1232735	1091851	1091851	1056630	3240332	915746	915746	5388811
11	Э всего	387430,9	1937154,5	11622927	3165304,24	12010357,9	12010357,9	11622927	35643647,8	10073203,4	10073203,4	59276921
12	Доходы	1168894,1	5844470,5	35066823	40911293,5	36235717,1	36235717,1	35066823	107538257,2	30391246,6	30391246,6	178840800
13	Прибыль	781463,3	3907316,5	23443899	27351215,5	24225362,3	24225362,3	23443899	71894623,6	20318045,8	20318045,8	119563879
14	Т р.п.	1	5	30	35	31	31	30	92	26	26	153
15	А н.ч.	24	120	720	840	744	744	720	2208	624	624	3673
16	А т.км.	458117,6	2290588	13743528	16034116	14201645,6	14201645,6	13743528	42146819,2	11911057,6	11911057,6	70092000
17	П т.р	116889,4										17884080
18	P											967,3
19	S										т.км Н.ч	0,85 16142,95
20	S (пок-Эфф)											0,33
21	Т с.т.											50,52

 

Генеральный  директор ОАО «ЛОРП» Евгений Чистяков

Вывод.

 

Наше судно в настоящие время считается средне рентабельным, для того, чтобы улучшить его работу соответственно для получения более высоких доходов и прибыли нам необходимо:

Улучшить работу судна по нагрузке, скорости и времени; внедрить новые технологии, автоматизацию судна необходимо расширить, а также внедрить режим экономии.

При всех выше указанных факторах нам необходимо провести организационно – технические мероприятия, а именно установка для экипажа более удобного времени работы, с учетом их предложении; увеличение количества рейсов путем продолжения навигации; сокращения стоянки до минимума в портах и во время хода.

Необходимо уделить внимание на содержание в исправности всех механизмов, продление срока службы оборудования и инвентаря.

Следовательно, в дальнейшем по нашим прогнозам наше судно может стать высоко рентабельным и приносить от его работы более высокую прибыль.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание работы. 

 

1.Теоретическая  часть .

2.Задание.

3.Раздел 1:Определение производственных показателей судового плана.

 

1. Определение работы судна в норма-часах.
2. Определение времени кругового рейса.
3. Определение работы судна в тонно-км.

Сводная таблица

 

4.Раздел 2:Определение расходов за перевозку.

 

1. Определение расходов на заработную плату. 
2. Определение расходов соц.нужды.
3. Определение расходов на коллективное питание.
4. Определение расходов на амортизацию.
5. Определение расходов на МБИ.
6. Определение расходов на топливо.
7. Определение расходов на смазку.
8. Определение расходов на текущий ремонт.         
9. Определение расходов на навигационный ремонт.

Определение расходов на прочее.

Определение расходов общих по предприятию.

Сводная таблица.

 

5.Раздел3:Определение доходов за навигацию.

 

1. Определение  доходов.
2. Определение прибыли.
3. Определение рентабельности.
4. Определение  S в т.км.
5. Определение S в н.ч.
6. Определение S – эффективная.
7. Определение производительности труда.