Разработка бизнес-плана по производству и продаже молочной продукции

Данный проект потребует  мероприятий по продвижению и  закреплению имиджа фирмы на рынке. Одним из основных способов продвижения товара на рынок будет реклама - самый мощный стимулятор спроса на любой продовольственный товар. Фирма «Eco» планирует использовать следующие каналы распространения рекламы:

· рекламные вывески в точках розничной торговли;

· реклама в средствах  массовой информации;

· реклама на транспортных средствах;

· реклама на упаковке продукции.

Стратегия рекламной  компании ООО «Eco» следующая: во время выпуска продукции необходимо распространять информацию о товаре среди покупателей и потенциальных потребителей. Будет проводиться работа по изготовлению рекламных вывесок, которые будут находиться в витринах магазинов и других торговых точках с целью привлечения внимания прохожих.

Средства массовой информации являются одним из наиболее эффективных средств рекламы. Для оптовых покупателей предусматривается размещать рекламу в еженедельниках, где содержатся сведения о коммерческой и производственной деятельности региона.

Общий размер затрат на рекламу  в средствах массовой информации - не более 60000 руб.

Помимо рекламы в  средствах массовой информации планируется  также разместить информацию о товаре на общественном транспорте г. Пскова: маршрутках и автобусах.

Ожидаемый размер затрат - 27000 руб.

Итого - рекламные затраты - 87000 руб.

Стратегией ценообразования  нашей продукции будет - уровень  цен ниже относительно других переработчиков молока при одинаковом уровне качества. В Пскове наибольшую долю рынка занимает Псковский молзавод, который имеет твёрдые позиции на рынке. Для проникновения на рынок наша продукция должна иметь качество не ниже, чем у конкурентов и довольно низкие цены.

Цена молока на рынке  колеблется от 28 до 35 руб. за литр. Кроме этого необходимо учитывать себестоимость производимого молока. Цена не может быть установлена ниже уровня себестоимости, но и не должна выходить за рамки рыночных цен, иначе в результате конкуренции предприятие потерпит убытки.

В зависимости от рынка  сбыта ООО «Eco» планирует установить следующие цены реализации готовой продукции молочного комбината: (табл. 1) в зависимости от рынка сбыта.

Таблица 1

Цены на готовую продукцию, руб./ упак. (л)

Наименование  предприятий	молоко	ряженка	сливки	сметана
1. Предприятия оптовой  торговли	20.50	13.00	37.50	22.00
2. Предприятия розничной торговли	25.00	15.00	40.00	25.00
3. Предприятия общественного  питания	21.00	28.00	80.00	48.00
4. Автолавки	21.00	15.00	40.00	25.00

Указанные оптовые и  розничные цены на молочные продукты - на 10-15% ниже среднерыночных. Таким  образом, основная стратегия маркетинга ООО «Eco» - ценовая конкуренция, которая допустима и целесообразна в условиях низких производственных издержек.

Можно сделать вывод, что ценовой фактор является решающим фактором конкурентоспособности молочных продуктов ООО «Eco»: оценка чистого дохода фирмы по проекту (в течение первых двух лет работы) доказывает, что при сложившихся ценах на сырье и материалы – планируемые цены реализации молочных продуктов обеспечивают рентабельность производства на уровне 45%.

4. Организационный план

Схема структуры управления ООО «Eco» представляет собой иерархическую линейно-функциональную организацию управления. Линейно - функциональная структура включает в себя специализированные подразделения, которые не обладают правами принятия решений и руководства какими - либо нижестоящими подразделениями, а лишь помогают соответствующему руководителю в выполнении отдельных функций, прежде всего, функций стратегического планирования и анализа. В остальном эта структура соответствует линейной.

Достоинства линейно-функциональной структуры: более глубокая, чем в линейной, проработка стратегических вопросов; некоторая разгрузка высших руководителей; возможность привлечения внешних консультантов и экспертов: при наделении функциональных подразделений правами функционального руководства такая структура - хороший первый шаг к более эффективным органическим структурам управления.

Недостатки линейно-функциональной структуры: недостаточно четкое распределение ответственности, т.к. лица, готовящие решение, не участвуют в его выполнении: тенденции к чрезмерной централизации управления.

Как уже упоминалось, в качестве организационно-правовой формы выбрано общество с ограниченной ответственностью. Общество с ограниченной ответственностью является юридическим лицом, которое имеет право создавать представительства и филиалы, осуществлять свои права на территории Российской Федерации и за ее пределами. Осуществлять виды деятельности, предусмотренные Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью", и иные не запрещенные действующим законодательством виды деятельности. Иметь в собственности, покупать или иным образом приобретать, продавать, закладывать и осуществлять иные вещные права на имущество, в том числе переданные ему в виде паевого взноса в паевой фонд кооператива, в порядке и на условиях, которые установлены законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации. Создавать резервный и другие неделимые фонды хозяйства и вкладывать средства резервного фонда в банки и другие кредитные учреждения, в ценные бумаги и иное имущество. Привлекать заемные средства, а так же выдавать денежные кредиты и авансы членам Общества. Заключать договоры, а так же осуществлять все права, необходимые для достижения целей, предусмотренных уставом Общества; осуществлять внешнеэкономическую деятельность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Обращаться в суд или арбитражный суд с заявлениями о признании недействительными (полностью или частично) актов государственных и иных органов, а так же с заявлениями о неправомерности действий должностных лиц, нарушающих права Общества. Исходя из этого, данная организационно-правовая форма представляется наиболее удачной для подобного предприятия.

Управление Обществом  осуществляют общее собрание членов общества, правление общества и Генеральный  директор общества, наблюдательный совет  общества. Оперативное управление в обществе осуществляется правлением во главе с Генеральным директором. Кроме Генерального директора в состав правления по должности входит главный бухгалтер.

Следует установить эффективное  и сбалансированное распределение  во времени всех работ, необходимых  для функционирования предприятия.

Карта осуществления  проекта будет включать в себя следующие задачи:

1. Подготовка оборудования  к работе на большую мощность.

2. Приобрести необходимое  сырье.

3. Подготовить рабочих.

4. Запуск оборудования, выведения его на полную мощность.

Карта осуществления  проекта представлена в таблице 2.

Таблица 2

Карта осуществления  проекта

Задачи	2013				2014
	1	2	3	4	1	2	3	4
Подготовка оборудования	+
Приобретение сырья	+	+	+	+	+	+	+	+
Подготовка рабочих	+
Запуск оборудования на полную мощность			+	+	+	+	+	+

Детализируем данные, представленные в таблице , для первого этапа реализации проекта в календарном плане (таблица 3):

Таблица 3

Календарный план осуществления  проекта

№ работы	Наименование  работы по проекту	Длительность  работы	Дата начала работы	Дата завершения работы
1	Принятие решения об открытии минизавода	2	01.01.2013	03.01.2013
2	Поиск места  для размещения минизавода	8	03.01.2013	11.01.2013
3	Поиск поставщика оборудования	3	03.01.2013	06.01.2013
4	Заключение договора аренды подобранного участка	2	11.01.2013	13.01.2013
5	Строительство минизавода	20	13.01.2013	02.02.2013
6	Приобретение  и монтаж оборудования	10	02.02.2013	12.02.2013
7	Получение лицензии на производственную деятельность	5	12.02.2013	17.02.2013
8	Разработка макета логотипа завода и упаковки продукции	4	13.01.2013	17.01.2013
9	Утверждение штатного расписания	2	12.02.2013	14.02.2013
10	Поиск персонала	6	14.02.2013	20.02.2013
11	Обучение персонала	14	20.02.2013	06.03.2013
12	Размещение рекламного материала	2	17.01.2013	19.01.2013
13	Поиск точек  сбыта, заключение договоров с посредниками	5	17.02.2013	22.02.2013
14	Подбор поставщиков, согласование условий работы с поставщиками	5	17.02.2013	22.02.2013
15	Выпуск первой продукции	1	22.02.2013	23.02.2013

 

Таким образом, работы по организации минизавода начнутся 01.01.2013 и закончатся с учетом возможности параллельной реализации некоторых работ 23.02.2013 года.

Так как собственных  средств на реализацию проекта не хватает, то необходимо провести расчет потребности в заемном капитале:

Основные фонды – 7 760 000 руб.

Постоянные затраты  –  229 100руб.

Переменные затраты–933 000 руб.

Заемный капитал =1 938 100 ≈ 1940 000

Сумма кредита составляет  1940 000 руб. Процентная ставка r=20%. Срок кредитования n = 6 месяцев.

Процентная ставка в  месяц: 

FV= IC* =1940000* 342454,2015 руб.

Таким образом, план погашения  долга представлен в таблице 3.

Таблица 3

План погашения долга

Период	Ежегодная срочная уплата	Процентный платеж	Платеж в погашение  основного долга	Остаток долга
0
1	342454,2	32333,3	310120,9	1629879,1
2	342454,2	27164,7	315289,5	1314589,6
3	342454,2	21909,8	320544,4	994045,2
4	342454,2	16567,4	325886,8	668158,4
5	342454,2	11136,0	331318,2	336840,2
6	342454,2	5614,0	336840,2	0,0
Итого	2054725,2	114725,2	1940000,0

В основе разработки стратегического  плана проекта лежит ориентация «продукт-рынок». Главные цели ООО «Eco» и возможные стратегии их достижения представлены в таблице 4.

Таблица 4

Главные цели компании и  возможные стратегии их достижения

Компоненты бизнеса	Цель	Стратегия
Рынок	Увеличить объем продаж в два раза	Проникновение на другие внутренние рынки и экспорт в  страны СНГ
Деньги	Улучшить соотношение  между акционерным капиталом  и долгом	Около 35% необходимого капитала обеспечить акционерами
Производство	Улучшить качество продукции	Внедрить автоматизированную систему контроля качества
Люди	Повысить квалификацию работающих	Организовать специальные  курсы и стажировки
Охрана окружающей среды	Уменьшить отрицательное  влияние производства на окружающую среду	Провести модернизацию системы очистки сточных вод
Ценовая политика	Сохранить доступный  уровень цен	Провести рекламную  компанию

5. План производства

В состав производственного комплекса будут входить: вспомогательный цех и производственный цех. В приемно-аппаратном цехе (вспомогательный) осуществляется приемка и предварительная обработка молока, принятого на производство. В производственном цехе осуществляется непосредственно переработка молочного сырья и производство конечной молочной продукции.

Проведем расчет необходимого количества оборудования на основе данных производственной программы (табл. 5)

Таблица 5

Расчет потребности  в технологическом оборудовании

Показатели	Единица измерения	Величина показателя
1. Годовой объем продукции	кг	2000 000
2. Сменная производительность	кг	1900
3. Отработано машино-смен	м-см	528
4. Коэффициент сменности		2,0
5. Отработано машино-дней	м-дн	264
6. Число рабочих дней	дни	215
7. Потребность в рабочем  оборудовании	единиц	7,03

Таким образом, необходимо 7 единиц рабочего оборудования.

Изучив предложения  научно-производственных предприятий  и разработчиков оборудования для  переработки молочной продукции, мы остановились на НПП «Эльф 4М» г. Рязань, предлагающем мини-линии и мини-заводы по переработке молока в различных комплектациях под планируемый объём переработки и ассортимент.

Предлагаемое НПП «Эльф 4М» оборудование по переработке молока может перерабатывать 2000 л. молока в сутки, выпускать молоко пастеризованное в пакетах (0,5-1 л), сметану и творог. ООО «Eco» предполагает приобрести следующее оборудование (таблица 6):

Таблица 6

Необходимое оборудование

Наименование	Количество  шт.	Стоимость руб.
Установка по выработке  майонеза	1	1 700 000,00р.
Установка по выработке  молока	1	1 590 000,00р.
Установка по выработке творожной смеси	1	1 000 000,00р.
Установка по выработке  сливок	1	1 800 000,00р.
Установка по выработке  сметаны	1	1 670 000,00р.
ИТОГО	-	7 760 000,00р.