Бизнес-план заявки на кредит филиала «Янтарь»

Программа реализации продукции в стоимостном выражении, млн.руб.

Наименование показателей 

2010

1 кв 2011

2 кв 2011

3 кв 2011

4 кв 2011

1 кв 2012

2 кв 2012

3 кв 2012

4 кв 2012

1 кв 2013

2 кв 2013

3 кв 2013

4 кв 2013

Объем реализации продукции  в стоимостном выражении (без  НДС)

Фрукты

695,90

174,20

176,30

154,20

187,40

176,30

192,40

220,22

227,79

220,94

289,4

320,8

451,4

Овощи

507,30

126,80

127,30

98,20

132,20

127,30

137,50

157,38

162,79

157,90

206,8

229,2

322,6

Мясо

5 621,3

1 400,2

1 390,2

1 425,6

1 399,8

1 390,2

1 450,8

1 660,59

1 717,63

1 666,01

2 182,5

2 418,7

3 404,1

Рыба

816,7

204,2

220,2

288,3

200,1

215,2

244,1

279,40

289,00

280,31

367,2

406,9

572,7

Вина 

1 366,8

345,2

340,3

388,9

350,4

340,3

421,4

482,34

498,90

483,91

633,9

702,5

988,8

Водка

4 630,00

1 158,20

1 150,10

1 400,00

1 548,30

1 150,10

1 660,30

1 900,39

1 965,66

1 906,59

2 497,7

2 767,9

3 895,7

Коньяк

65,2

16,5

15,9

16,0

16,8

15,9

16,8

19,23

19,89

19,29

25,3

28,0

39,4

Пиво

1 263,9

315,9

315,3

420,1

300,2

315,3

360,2

412,29

426,45

413,63

541,9

600,5

845,2

Соки

267,3

66,2

66,3

65,0

68,2

66,3

72,2

82,64

85,48

82,91

108,6

120,4

169,4

Безалкогольные напитки

2 003,5

501,3

500,9

510,3

510,9

500,9

510,9

584,78

604,87

586,69

768,6

851,7

1 198,8

Табачные изделия

4 393,5

1 098,4

1 087,3

1 060,4

1 100,5

1 087,3

1 174,5

1 344,34

1 390,52

1 348,73

1 766,9

1 958,0

2 755,8

Молочная продукция

2 849,20

713,50

720,20

709,30

715,40

720,20

730,40

836,02

864,74

838,75

1 098,8

1 217,7

1 713,8

Яйца

241,8

60,8

61,0

63,0

69,3

61,0

74,3

85,04

87,97

85,32

111,8

123,9

174,3

Масла растительные и жиры

819,6

204,7

200,3

260,0

201,4

194,3

212,4

243,11

251,46

243,91

319,5

354,1

498,4

Мука

312,5

75,9

76,8

70,2

74,5

76,8

91,5

104,73

108,33

105,07

137,6

152,5

214,7

Сахар

1 081,5

274,3

273,2

298,9

243,5

273,2

284,5

325,64

336,83

326,70

428,0

474,3

667,5

Крупы

418,7

104,8

105,6

102,8

110,8

105,6

120,8

138,27

143,02

138,72

181,7

201,4

283,4

Макаронные изделия

311,7

77,9

76,3

76,0

78,2

76,3

80,2

91,80

94,95

92,10

120,6

133,7

188,2

Хлеб и хлебобулочные  изделия

3 012,1

752,0

760,3

800,5

745,3

760,3

810,3

927,47

959,33

930,50

1 219,0

1 350,9

1 901,3

Парф.-косм. Товары

288,3

72,5

72,3

73,0

72,1

72,3

86,1

98,55

101,94

98,87

129,5

143,5

202,0

Верхняя одежда

195,9

45,9

38,5

21,3

58,6

38,5

58,6

67,07

69,38

67,29

88,2

97,7

137,5

Нижнее белье

209,3

53,3

52,9

58,6

62,3

52,0

62,3

71,31

73,76

71,54

93,7

103,9

146,2

Чулочно-носочные изделия

126,3

32,4

39,6

21,0

40,9

39,6

42,9

49,10

50,79

49,26

64,5

71,5

100,7

Обувь

375,6

94,3

98,7

87,5

100,6

98,7

106,6

122,01

126,21

122,41

160,4

177,7

250,1

Бытовые электроприборы

1 823,5

456,2

432,3

400,3

398,9

422,3

430,9

493,21

510,15

494,82

648,2

718,4

1 011,1

Строительные материалы

527,1

19,5

18,6

20,3

17,8

18,6

22,8

26,10

26,99

26,18

34,3

38,0

53,5

СМС

189,1

42,9

43,0

42,8

42,7

43,0

45,7

52,31

54,11

52,48

68,7

76,2

107,2

Мебель

514,4

128,6

122,2

120,5

138,6

122,2

138,6

158,64

164,09

159,16

208,5

231,1

325,2

Выручка от реализации продукции (нетто)

34 928,

8 616,6

8 581,9

9 053,0

8 985,7

8 560,0

9 640,00

11 034,0

11413

11 070,00

14 502,

16 071,

22619

Расчет погашения  существующих долгосрочных кредитов, займов

Наименование показателей

2012

2013

2014

Сумма полученных кредитов, займов

кредит 

314 500 000,0

Задолженность на начало года

кредит 

314 500 000,0

209 666 666,7

104 833 333,3

Начислено процентов и  прочих издержек

кредит 

110 075 000,0

73 383 333,3

36 691 666,7

Погашение основного долга

кредит 

104 833 333,3

104 833 333,3

104 833 333,3

Итого погашение задолженности

кредит 

214 908 333,3

178 216 666,7

141 525 000,0

Задолженность на конец года

кредит 

209 666 666,7

104 833 333,3

Расчет потребности  в трудовых ресурсах и расходов на оплату труда работников, млн.руб.

Наименование показателей

ед. изм.

2010

1 кв 2011

2кв 2011

3 кв 2011

4 кв 2011

1 кв 2012

2 кв 2012

3 кв 2012

4 кв 2012

1 кв 2013

2 кв 2013

3 кв 2013

4 кв 2013

1. Персонал, занятый в основной деятельности:

1.1. рабочие

   среднесписочная численность

чел.

118

116

114

114

115

115

116

116

116

116

116

115

115

   среднемесячная заработная плата 

млн.руб.

0,534051

0,656249

0,644934

0,651448

0,657163

0,730181

0,768612

0,827354

0,868721

1,042466

1,052890

1,043814

1,043814

   расходы на оплату труда

млн.руб.

63,017969

76,124837

73,522472

74,265124

75,573735

83,970817

89,158945

95,973030

100,771682

120,926018

122,135278

120,038574

120,038574

1.2. руководители

   среднесписочная численность

чел.

5

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

   среднемесячная заработная плата 

млн.руб.

1,186130

1,624836

1,641248

1,657827

1,674572

1,860636

1,958564

2,108250

2,234745

2,346482

2,346482

2,463806

2,463806

   расходы на оплату труда

млн.руб.

5,930651

6,499344

6,564994

6,631307

6,698290

7,442544

7,834257

8,433000

8,938980

9,385929

9,385929

9,855225

9,855225

1.3. специалисты и другие служащие

   среднесписочная численность

чел.

20

16

18

18

17

17

17

16

17

17

17

17

17

   среднемесячная заработная плата 

млн.руб.

0,777430

1,064972

1,210196

1,222420

1,154508

1,282786

1,350302

1,453500

1,540710

1,617746

1,617746

1,698633

1,698633

   расходы на оплату труда

млн.руб.

15,548596

17,039557

21,783524

22,003560

19,626632

21,807369

22,955126

23,256000

26,192070

27,501674

27,501674

28,876757

28,876757

2. Персонал, занятый в неосновной деятельности

   среднесписочная численность

чел.

4

3

3

2

3

3

2

2

3

3

3

3

3

   среднемесячная заработная плата 

млн.руб.

0,844062

0,904352

0,913487

0,770875

0,778662

0,865180

0,910716

0,980318

1,029334

1,080801

1,080801

1,134841

1,134841

   расходы на оплату труда

млн.руб.

3,376248

2,713057

2,740461

1,541750

2,335985

2,595539

1,821431

1,960636

3,088002

3,242402

3,242402

3,404523

3,404523

3. Итого (стр. 1 + стр. 2)

млн.руб.

3,341673

4,250409

4,409865

4,302570

4,264905

4,738783

4,988193

5,369422

5,369422

6,087494

6,097919

6,341094

6,341094

4. Отчисления на социальные нужды

34%

млн.руб.

1,136169

1,445139

1,499354

1,462874

1,450068

1,611186

1,695986

1,825603

1,825603

2,069748

2,073292

2,155972

2,155972

5. Итого расходы на оплату труда с отчислениями на социальные нужды (стр. 3 + стр. 4)

4,477841

5,695548

5,909220

5,765444

5,714973

6,349970

6,684179

7,195025

7,195025

8,157242

8,171211

8,497066

8,497066

ИТОГО ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА

147

139

139

138

139

139

139

138

140

140

140

139

139

Среднемесячная заработная плата

млн.руб.

0,022732

0,030578

0,031726

0,031178

0,030683

0,034092

0,035886

0,038909

0,038353

0,043482

0,043557

0,045619

0,045619

6. Расходы на оплату труда, включаемые в соответствии с законодательством в затраты на производство и реализацию продукции (по стр. 3)

млн.руб.

3,341673

4,250409

4,409865

4,302570

4,264905

4,738783

4,988193

5,369422

5,369422

6,087494

6,097919

6,341094

6,341094

6.1. в том числе условно-переменные

млн.руб.

1,002502

1,275123

1,322960

1,290771

1,279471

1,421635

1,496458

1,610827

1,610827

1,826248

1,829376

1,902328

1,902328

6.2. в том числе условно-постоянные

млн.руб.

2,339171

2,975286

3,086906

3,011799

2,985433

3,317148

3,491735

3,758595

3,758595

4,261246

4,268543

4,438766

4,438766

7. Количество вновь создаваемых, модернизируемых рабочих мест, связанных с реализацией проекта

чел.

-

8

-

-1

1

-

-

-1

2

-

-

-1

-1

7.1. В том числе: 
       вновь создаваемых рабочих мест

чел.

-

8

-

-1

1

-

-

-1

2

-

-

-1

-1

7.2. модернизируемых рабочих мест

чел.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-