Бизнес-план гостиницы

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Декабря 2013 в 06:05, курсовая работа

Краткое описание

Настоящий бизнес-план предполагает привлечение инвестиций для осуществления мероприятий, связанных с выполнением ремонтных работ номерного фонда гостиницы, его инфраструктуры, а также других работ, направленных на обеспечение максимальной загрузки организации, обеспечения высокого уровня обслуживания и комфортабельных условий проживания гостей города.

Содержание

1.Введение. Резюме проекта…………..…………………………………………3
2.Характеристика организации…………………………….…..….…………….4
3.Оценка рынка и конкурентной ситуации………………….…...……………..6
4.Маркетинговый план……………………………………….…………………..7
5.План производства……………………………………….………..…………..10
6.Финансовый план………………………………………………….…………..18
7.Расчет текущих затрат и точки безубыточности………………….…………22
Список использованных источников……………………………….…..………25

Скачать полностью (72.29 Кб) Сколько стоит заказать работу?

Прикрепленные файлы: 1 файл

гостиница бизнес план.docx

— 76.76 Кб (Скачать документ)

Расчёт производственной программы гостиницы

Таблица 8- Программа производства услуг гостиницы

Наименование номера	1 кв.	2кв	3кв.	4кв.
Однокомнатный одноместный номер (11) (11 мест)
Кол. ночёвок	42	76	158	85
Загрузка, %	16,5	28,5	71,5	29,5
Однокомнатный двухместный (36) (72 мест)
Кол. ночёвок	55	68	180	77
Загрузка, %	20,5	25,5	70,5	30
Двухместные номера люкс (5) (10 места)
Кол. ночёвок	20	44	165	75
Загрузка, %	16	28	74,5	26,5
Ночей всего	117	188	503	237
Ночей всего за год	1045

Схема производственного процесса гостиницы

Таблица 9- Схема производственного процесса

Наименование операций	Продолжительность операций (мин)
Гостиница
Прием и размещение гостя	25
Уборка одного номера	30
Кафе
Прием заказа	5
Приготовление 1 чашки чая или кофе	7
Приготовление горячих блюд	20
Приготовление десертов	20
Подача холодных закусок, других готовых блюд	7
Оформление и выдача заказа	10

6.Финансовый план.

Необходимый объем капитальных вложений. Динамика и структура капитальных вложений отражены в табл. 9.

Таблица 9- Расчёт суммы необходимых капиталовложений гостиницы

№ п/п	Необходимые капвложения	Ед. изм.	Всего
№ п/п	Необходимые капвложения	Ед. изм.	Всего	1-й;	2-й	3-й
1	Расчёт потребности в основных фондах гостиницы	руб.	57283700	1283700
2	Капитальный ремонт, реконструкция, прокладка коммуникаций, монтаж оборудования	Руб	1500000	750000	750000
3	Расчет потребности в нематериальных активах	Руб	123000	63000	40000	20000
4	Расчет потребности в оборотных средствах (ресторан)	Руб	2616725	1500000	1000000	116725
5	Рекламная кампания	Руб	45000	45000
	Общие капвложения	руб	61568425	3641700	1790000	136725

Предполагаемые источники финансирования гостиницы.

Источники финансирования указаны в табл. 10.

Таблица 10- Расчёт источников финансирования

Источники финансирования

Единицы

Всего

Инвестиции

Акционеры

Кредит

Собственные средства

Реинвестиции

Итого

тыс. руб.

4730,575

600

1468,425

56000

1573,275

600

1468,425

56000

1790

1367,3

Расходы по обслуживанию кредита гостиницы.

Таблица 11 - Расчёт расходов по кредиту

Показатель	ед. изм.	Всего	1–й год	2-й год	3-й год	4-й год	5-й год.
Взятый кредит	Тыс. руб.	1468,425
Сумма основного долга кредита			1468,425	1174,74	881,055	587,37	293,685
Проценты по кредиту			190,895	152,716	114,537	76,358	38,179
Погашение основной суммы долга по кредиту			293,685	293,685	293,685	293,685	293,685

Структура формирования доходов гостиницы Черноморье

Таблица 12- Структура формирования доходов

№	Центры прибыли	Ед. изм.	Всего	Поступления по годам
№	Центры прибыли	Ед. изм.	Всего	1-й	2-й	3-й	4-й	5-й	6-й	7-й	8-й
1	Продажа номеров	Тыс. руб.		21699,9	24303,9	27220	30486,8	34145	38242,6	42831,7	47971,6
2	Доход от дополнительных услуг			3254,9	3645,6	4083	4573	5121,8	5736,4	6424,8	7195,7
3	Доход от кафе			18057,6	18057,6	18057,6	18057,6	18057,6	18057,6	18057,6	18057,6
4	Выручка без НДС			43012,4	46007,1	49361	53117,4	57324,6	62036,6	67314,1	73224,9

Формирование расходов (себестоимость) гостиницы.

Таблица 13- Расчёт общей себестоимости

№	Статьи себестоимости	Ед.изм	Всего	Затраты по годам
№	Статьи себестоимости	Ед.изм	Всего	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год	6 год	7 год	8 год
1	Материальные затраты	Тыс. руб.	87235,2	10904,4	10904,4	10904,4	10904,4	10904,4	10904,4	10904,4	10904,4
2	Амортизация основных производственных фондов и нематериальных активов		1769,6	221,2	221,2	221,2	221,2	221,2	221,2	221,2	221,2
3	Зарплата персонала		2088,186	182,6	200,86	220,946	243,04	267,344	294,078	323,485	355,833
4	Начисление на заработную плату- ЕСН		542,9284	47,476	52,2236	57,445,9	63,1904	69,5094	76,4602	84,1061	92,5166
5	Выплата процентов по кредиту		572,685	190,895	152,716	114,537	76,358	38,179
6	Себестоимость		92208,6	11546,57	11531,4	11518,53	11508,19	11500,63	11496,14	11533,19	11573,95

Формирование и распределение прибыли проекта реконструкции гостиницы.

Таблица 14- Формирование и распределение прибыли.

Показатель	Всего.	Величина показателей по годам тыс. руб.
Показатель	Всего.	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год	6 год	7 год	8 год
Выручка (доход) от реализации услуг гостиницы		43012,4	46007,1	49361	53117,4	57324,6	62036,6	67314,1	73224,9
себестоимость услуг		11546,57	11531,4	11518,53	11508,19	11500,63	11496,14	11533,19	11573,95
Прибыль до налогооблажения		31465,83	34475,7	37842,47	41609,21	45823,97	50540,46	55780,91	61650,95
Налог на прибыль		6293,166	6895,14	7568,494	8321,842	9164,794	10108,09	11156,18	12330,19
чистая прибыль		25172,66	27580,56	30273,98	33287,37	36659,17	40432,37	44624,73	49320,76
покрытие кредита		484,58	446,401	408,222	370,043	331,864
Реинвестирование
Доходы учредителей от проекта (дивиденды)		24688,08	27134,16	29865,75	32917,33	36327,31	40432,37	44624,73	49320,76

Информация о работе Бизнес-план гостиницы