Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Декабря 2013 в 06:05, курсовая работа
Настоящий бизнес-план предполагает привлечение инвестиций для осуществления мероприятий, связанных с выполнением ремонтных работ номерного фонда гостиницы, его инфраструктуры, а также других работ, направленных на обеспечение максимальной загрузки организации, обеспечения высокого уровня обслуживания и комфортабельных условий проживания гостей города.
1.Введение. Резюме проекта…………..…………………………………………3
2.Характеристика организации…………………………….…..….…………….4
3.Оценка рынка и конкурентной ситуации………………….…...……………..6
4.Маркетинговый план……………………………………….…………………..7
5.План производства……………………………………….………..…………..10
6.Финансовый план………………………………………………….…………..18
7.Расчет текущих затрат и точки безубыточности………………….…………22
Список использованных источников……………………………….…..………25
Наименование оборудования |
Кол-во, шт. |
Цена ед., руб. |
Стоимость, руб. |
Здание гостиницы |
1 |
56 000 000 |
56 000 000 |
Вестибюль |
|||
Стойка «Reception» |
1 |
23500 |
23 500 |
Комплект мягкой мебели |
3 |
23500 |
70500 |
Номерной фонд и офис |
|||
Компьютер |
3 |
32500 |
97500 |
Санитарно-гигиенический узел |
|||
Душевая кабина со смесителем |
53 |
11400 |
604200 |
Кафе |
|||
Барная стойка |
1 |
21500 |
21500 |
Кассовый аппарат |
2 |
15500 |
31000 |
Кофе-машина |
1 |
31500 |
31500 |
Универсальная кухонная машина |
1 |
27500 |
27500 |
Плита |
1 |
21500 |
21500 |
Шкаф пекарный |
1 |
25500 |
25500 |
Посудомоечная машина |
1 |
82500 |
82500 |
Холодильный шкаф |
1 |
21500 |
21500 |
Кондиционер |
1 |
45000 |
45000 |
Мини-прачечная и подсобные |
|||
Стиральная машина |
1 |
85500 |
85500 |
Гладильные катки |
1 |
65500 |
65500 |
Гладильная система |
1 |
11500 |
11500 |
Паровая чистящая система |
1 |
18000 |
18000 |
Итого: |
|
|
57 283 700 |
Таблица 2- Расчет
потребности в оборотных
Расчет потребности в |
||||
№ п/п |
Наименование имущества |
Кол-во |
Цена за единицу в руб. |
Общая стоимость, руб. |
Вестибюль |
||||
Столик журнальный |
6 |
650 |
3900 | |
Номерной фонд и офисы |
||||
Кровать двуспальная |
41 |
6400 |
262400 | |
Кровать односпальная |
12 |
4400 |
52800 | |
Тумба прикроватная |
94 |
1140 |
107160 | |
Светильник бра |
94 |
640 |
60160 | |
Телевизор |
53 |
5040 |
267120 | |
Телефон |
53 |
440 |
23320 | |
Компьютерный стол и кресло |
3 |
5400 |
16200 | |
Сейф |
54 |
5400 |
291600 | |
Холодильник |
54 |
5040 |
272160 | |
Шкаф для одежды |
54 |
4040 |
218160 | |
Стол |
54 |
940 |
50760 | |
Зеркало большое с полочкой |
54 |
2040 |
110160 | |
Комплект занавесок |
54 |
1840 |
99360 | |
Комплект постельного белья (1,5) |
12 |
1240 |
14880 | |
Комплект постельного белья (2,0) |
41 |
1440 |
59040 | |
Подушки, одеяло, покрывало (1,5) |
11 |
1540 |
16940 | |
Подушки, одеяло, покрывало (2,0) |
41 |
1840 |
75440 | |
Санитарно-гигиенический узел |
||||
Раковина со смесителем |
53 |
2540 |
134620 | |
Унитаз |
53 |
2040 |
108120 | |
Набор для санузла |
53 |
4540 |
240620 | |
Полотенце банное |
53 |
430 |
22790 | |
Полотенце для рук |
53 |
130 |
6890 | |
Халат махровый |
53 |
330 |
17490 | |
Кафе |
||||
Электрокипятильник |
1 |
6330 |
6330 | |
Столовые приборы и посуда |
43 |
130 |
5590 | |
Столовое белье |
43 |
145 |
6235 | |
Фирменная одежда |
24 |
540 |
12960 | |
Мебель для кафе |
43 |
1040 |
44720 | |
Мини-прачечная и подсобные |
||||
Тележка для горничной |
2 |
2240 |
4480 | |
Тележка сервисная |
2 |
1240 |
2480 | |
Тележка багажная |
1 |
1840 |
1840 | |
Итого |
2 616 725 | |||
Расчет месячной
потребности в расходных
Таблица 3 - Расчет месячной потребности в расходных материалах гостиница
№ п/п |
Наименование имущества |
Кол-во на месяц |
Цена за единицу в руб. |
Общая стоимость в руб. |
1 |
Чистящие средства |
21 |
46 |
966 |
2 |
Средства для мытья посуды |
31 |
56 |
1736 |
3 |
Перчатки |
16 |
16 |
256 |
4 |
Губка для мытья посуды |
21 |
6 |
126 |
5 |
Туалетное мыло |
61 |
14 |
854 |
6 |
Бумага туалетная |
310 |
7 |
2170 |
7 |
Салфетки |
610 |
8 |
4880 |
8 |
Зубочистки |
510 |
3 |
1530 |
9 |
Трубочки |
210 |
3 |
630 |
10 |
Канцтовары |
755 | ||
11 |
Свечи |
1120 |
7 |
7840 |
12 |
Цветы живые |
1120 |
33 |
36960 |
13 |
Продукты питания |
635000 | ||
14 |
Напитки |
215000 | ||
ИТОГО: |
908 703 | |||
Годовая потребность в расходных материалах гостиницы = 908 703×12 = 10 904436 руб.
Расчет потребности в нематериальных активах
Таблица 4- Расчет нематериальных активов гостиницы
№ п/п |
Наименование имущества |
Затраты |
1 |
Лицензирование |
16700 |
2 |
Сертификация |
8700 |
3 |
Изготовление печатей, штампов |
16300 |
4 |
Изготовление вывески |
26000 |
5 |
Программное обеспечение |
20000 |
6 |
Установка сигнализации |
13700 |
7 |
Установка телефона |
13400 |
8 |
Санитарно-эпидемиологические мероприятия |
8200 |
ИТОГО: |
123000 | |
Расчет трудовых ресурсов предприятия и фонда оплаты труда гостиницы .
Таблица 5- Расчет потребности персонала и расходов по заработной плате гостиницы
№ п |
Должность |
Численность |
Оклад, руб. |
Фонд оплаты труда, руб. |
Административно-управленческий персонал | ||||
1 |
Директор, гл. бухгалтер |
1 |
25500 |
25500 |
2 |
Администратор |
2 |
15500 |
31000 |
Итого |
3 | |||
Производственный персонал | ||||
7 |
Повар |
2 |
9700 |
19400 |
8 |
Бармен-кассир |
2 |
9800 |
19600 |
9 |
Официант-портье |
3 |
8100 |
24300 |
10 |
Горничная |
3 |
8300 |
24900 |
11 |
Уборщица |
3 |
6200 |
18600 |
12 |
Разнорабочий |
1 |
7300 |
7300 |
13 |
Охранник |
2 |
12000 |
12000 |
Итого |
16 |
|||
Итого - общий фонд оплаты труда (в месяц) |
182600 | |||
Калькулирование себестоимости единицы услуг отдельных предприятий туризма
Амортизация производственных фондов предприятия.
Таблица 6- Амортизационные отчисления для основных фондов гостиницы (в год)
№ п/п |
Наименование |
Срок службы (год.) |
Балансовая стоимость, руб. |
Сумма амортизационных отчислений |
1. |
Здание |
50 |
56000000 |
200 000 |
2. |
Плита, шкаф пекарный |
10 |
47000 |
850 |
3. |
Барная стойка, кофе-машина, универсальная кухонная машина, посудомоечная машина, кондиционер, холодильный шкаф |
8 |
229500 |
3950 |
4. |
Стойка «Reception», комплект мягкой мебели, компьютер, душевая камера со смеситетелем, кассовый аппарат, стиральная машина, гладильные катки, гладильная система, паровая чистящая система |
5 |
878700
|
9700 |
Итого |
57155200 |
214500 |
Расчёт амортизации нематериальных активов гостиницы.
Амортизация нематериальных активов (123 000) при сроке службы 5 лет и годовой норме амортизации 20% равна 6700 руб.
Расчёт себестоимости услуг гостиницы .
Таблица 7- Расчёт себестоимости услуг гостиницы по экономическим элементам.
№ п/п |
Статья затрат |
Сумма затрат, руб. |
Материальные затраты | ||
1 |
Затраты на сырье, материалы и хозяйственные нужды (потребность в расходных материалах) |
10904436 |
Коммунальные расходы общая |
2757900 | |
2 |
Затраты на оборотные средства (сроком
службы более одного года из таблицы
«Расчет потребности в |
2616725 |
Затраты на оплату труда | ||
3 |
Зарплата персонала |
182600 |
Отчисления на социальные нужды | ||
4 |
Страховые взносы в ФСС, ПФР, ФОМС |
47476 |
Затраты на амортизацию | ||
5 |
Амортизационные отчисления |
221200 |
Итого – затраты (в год) |
16730337 | |