Бизнес-план АО «Литейное производство»

Создан 23.01.2011.

Адрес: 620268 г. Екатеринбург ул. Крауля 9.

Директор: Чесноков Александр Сергеевич

 

Учредительные документы – устав  предприятия и свидетельств о  регистрации в торгово-промышленной палате РФ, а также лицензия.

АО «Литейное производство» обладает  производственными  площадями 8000 кв. м, на которых располагаются участки по изготовлению, очистке и термообработке отливок из чугуна.

Наиболее значительные акционеры:

1. Чесноков Александр  Сергеевич

2. Елисеев Николай  Васильевич

3. Бондаренко Владимир Владимирович

4. Чумаков Дмитрий  Петрович

5. Огурцова Елизавета  Рафиковна

Стоимость одной акции  – 1000 руб. Кол-во акций определяется количеством инвестируемых средств  – 0,8 млн. руб., следовательно 800 акций.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Финансовый план

 

Потребность в капиталах планируется:

Таблица 9 – Потребность в капиталах

Наименование	Марка оборудования	Стоимость с учетом монтажа, тыс. руб.	Амортизационные отчисления
			Норма %	Сумма ты сруб.
Пристрой к цеху		1500	2	30
Печь 2 единицы	ДСПТ-6	1600	9	144
Поточная линия 2 единицы	Л-015	1800	9	162
Стержневая машина 2 единицы	2Б83	1200	9	108
Бегуны	15140	600	9	54
ИТОГО		6700		498

 

В качестве источников финансирования можно рассматривать:

- собственные средства (50%);

- заемные средства (50%).

Так как проект осуществляется в действующем цехе, то затраты на прирост оборотных средств не планируем. Данные по источникам финансирования и распределению средств по кварталам представлены в табл. 10.

Таблица 10 – Источники  финансирования

Наименование источника	Распределение вложений по месяцам, млн руб
	0,25	0,25	0,25	0,25	1
Собственные средства	0,8375	0,8375	0,8375	0,8375	3,35
Привлеченные средства
Заемные средства			0,335	0,335	0,67
ИТОГО	2,1775	2,1775	1,1725	1,1725	6,7

 

План привлечения и погашения кредитных фондов приведен в табл. 11. Кредит берем под 15 % годовых, что составит на 5 месяцев по 3 процента в месяц.

Таблица 11 – План привлечения и погашения кредитных фондов

Наименование операции	Распределение средств  по месяцам, млн руб
	3	4	5	6	7	8	9	10-12
Привлечение кредита	0,335	0,335
Погашение кредита								0,67
Процент за кредит			0,0201	0,0201	0,0201	0,0201	0,0201

 

    Доходность предприятия  на (чистая прибыль)  составит  по нашим прогнозам

Финансирование проекта и источники финансирования

Финансирование проекта  планируется  осуществлять следующим образом:

- проведение работ по подготовке пристроя и ремонт помещений планируется за счет собственных средств предприятия на сумму 1,5 млн. руб.

- дополнительные капиталовложения - за счет кредита банка на сумму 3,85 млн. руб.

Сроки кредитования и условия погашения  кредита.

Кредит в банке (Банк «Сбербанк России»), взят на 6 месяцев  под 30% годовых. График роста чистого дисконтированного дохода приведен ниже.

После 7 месяца производство начинает приносить прибыль.

 

 

Рисунок 1 - График роста чистого дисконтированного дохода

 

 

10. Оценка рисков

 

В настоящее время  управление рисками становится неотъемлемой частью стратегического и оперативного управления для предприятий, стремящихся обеспечить непрерывный рост и развитие своего бизнеса. А понятие «измерение риска», подразумевающее разработку модели оценки величины риска, становится ключевым в процессе формирования управленческих методик воздействия на риск.

Основные производственные и маркетинговые  риски приведены в таблице 12

Таблица 12 – Оценка рисков

Риск	Способ предупреждения
1. Производственный риск	четкое календарное планирование и управление реализацией проекта, ускоренная разработка дизайн- концепции, включая критерии качества; разработка и использование продуманной системы контроля качества услуг на всех этапах ее создания; обоснование и выделение  достаточных финансовых средств для приобретения высококачественного оборудования;  подготовка квалифицированных кадров.
Финансовый риск	неотложное проведение исследований требований потребителей; система контроля качества на всех этапах; обоснование и выделение  достаточных финансовых средств для создания и приобретения высококачественного оборудования. выход на фондовый рынок. разнообразие предлагаемых схем финансирования проекта; разработка инвестиционно- финансовой стратегии, целью которой является попадание в зону прибыльного функционирования;  проведение комплекса  мер по поиску инвестиционных и кредитных ресурсов.
3.Политический риск	выработка внутренней налоговой политики; формирование внешней деловой среды; активное участие учредителей во взаимодействии с властными структурами.
4. Риск появления аварии и срыва сроков договоров	наличие запаса готовой продукции на 20 дней страхование технических  рисков
5. Технические риски	ускоренная проработка технической увязки оборудования и технических комплексов; заключение контрактов по условии “под ключ”; страхование технических рисков.
Маркетинговые риски	создание сильной маркетинговой  службы; разработка маркетинговой  стратегии; разработка и реализация продуктовой политики и подчинение ее деятельности всех подразделений; управление по результатам; разработка и реализация программ маркетинговых мероприятий, проведение полного комплекса маркетинговых исследований

 

11. Расчет бизнес-плана

 

11.1. Расчет производственных ресурсов и резервов

 

Общая металлоемкость всех форм составит  = 5300  кг

Общая масса  стержней на формы составит = 4270 кг

Общая масса  формовочной смеси на формы составит = 17000 кг

На основании данных составляем таблице 13. В графе 7 таблицы 13 приводим резервные значения годовой мощности оборудования. В табл.4 для принятого в основной программе диапазона массовых групп отливок приведены усредненные данные (на тонну годных отливок): - расход жидкого сплава; - расход стержневой смеси; - расход формовочной смеси; - количество форм для каждой массовой группы отливок.

Таблица 13 - Расчет резервов производственных мощностей

Тип и марка  оборудования	Производительность  П	Действительный  фонд времени Т∂,ч	Количество  единиц оборудования	Годовая производительность	Годовой выпуск на основную программу	Резервная  годовая производительность
Плавильное  отделение
Печь плавильная  ДСПТ-6	4 т/ч	3645	3	43740	30618	13122
Формовочно-заливочно-выбивное отделение
Поточная линия  Л015 (габариты опок 1500х2000; 1200х1600)	4 форм/ч	3975	4	63600	31800	31800
Стержневое  отделение
Стержневая машина  2Б83	2 т/ч	3975	3	23850	11925	11925
Смесеприготовительное отделение
Бегуны  15104	20 т/ч	3975	1	79500	55650	23850

Таблица 14 - Усредненные расходы жидкого сплава, формовочной и стержневой смесей и форм на тонну годного литья.

Массовая  группа, кг.	, т.	, т.	, т.	, шт.
100-500 500-1000 1000-5000	0,8	3,0	1,45	2,8 1,6 0,6

 

На основании  данных таблиц 13 и 14 можно определить дополнительные объемы выпуска отливок, которые можно получит, используя резервные мощности разных видов оборудования (таблица 15).

В расчетах дополнительный выпуск отливок на формовочном оборудовании рассчитываем после определения  номенклатуры отливок с учетом доли различных массовых групп.

Данные графы 3 таблицы 15 получаем путем деления данных графы 7 таблицы 13 на значения , , , из таблицы 14. Данные таблицы 15 проанализируем.

Таблица 15 - Данные по дополнительным объемам выпуска отливок.

Тип и марка  оборудования	Резервная годовая  производительность		Дополнительный  выпуск отливок, т/год.
Печь ДСПТ-6	13122		9049
Поточная  линия  Л015	100-500 кг.	31800	11357
	500-1000 кг.		19875
	1000-5000 кг.		53000
Стержневая  машина  2Б83	11925		14906
Бегуны  15104	23850		7950

 

Из данных в таблицы 15 следует, что резервные возможности разных типов оборудования с точки зрения организации дополнительного выпуска отливок различны. Так имеющееся в цехе смесеприготовительное оборудование для смесей ХТС позволяет увеличить выпуск отливок на 7950 т. в год, а стержневое оборудование на 14906 т.

При формировании производственной программы примем следующее процентное распределение количества выпускаемых отливок по массовым группам:

массовая группа 100 – 500 кг. – 60%;

массовая группа 500 – 1000 кг. – 25%;

массовая группа 1000 – 5000 кг. – 15%.

Для того чтобы эффективно использовать мощности, необходимо принять  решение по ликвидации узких мест, приобретению и установке необходимого дополнительного оборудования.

Определим дополнительное количество отливок, которое может  выпустить формовочно-заливочно-выбивное отделение (Резерв =58320 тонн в год ):

где М и  Ф – выпуск отливок в тоннах и общее число форм;

       М_i и Ф_i – выпуск оливок и число форм по каждой массовой группе;