Бизнес-план АО «Литейное производство»

Содержание

 

1. Исходные данные	2
2. Резюме	3
3. Виды товаров и услуг	6
4. Рынки сбыта	8
5. План маркетинга	10
6. План производства	11
7. Организационный план	15
8. Правовое обеспечение деятельности фирмы	17
9. Финансовый план	18
10. Оценка рисков	22
11. Расчет бизнес-плана	23
11.1. Расчет производственных ресурсов и резервов	23
11.2. Определение критериев формирования портфеля заказов и целевых рынков. Формирование целей развития цеха	28
11.3. Определение дополнительных затрат, капиталовложений, сроков реализации проекта и источников финансирования	33
11.4. Расчет коммерческой эффективности проекта	38
Литература	42

 

 

 

1. Исходные данные

 

ВАРИАНТ  М1-N2

 

Таблица 1 - Характеристика основных производственных мощностей  цеха.

Наименование и марка оборудования	Часовая производительность	Действительный фонд времени  Т∂,ч	Количество единиц оборудования в цехе N, шт.	Суммарная годовая производитель-ность  ПГ=П · Т∂ · N
Печь плавильная ДСПТ-6	4 т/ч	3645	3	46700 т.
Поточная формовочная линия Л015 (габариты опок 1500х2000; 1200х1600)	4 т/ч	3975	4	58320 форм
Стержневая машина 2Б83	2 т/ч	3975	3	24000 т.
Бегуны 15104	20 т/ч	3975	1	80000 т.

 

 

 

 

 

Таблица 2 - Данные по загрузке оборудования на основную программу.

Загрузка  оборудования по видам, %
Плавильное	Формовочное	Стержневое	Смесеприготовительное
70	50	50	70

 

 

 

 

 

 

2. РЕЗЮМЕ

 

Название фирмы

Акционерное общество «Литейное производство»

Адрес: 620268 г. Екатеринбург ул. Крауля 9.

Директор: Чесноков Александр Сергеевич

АО «Литейное производство» обладает  производственными  площадями 8000 кв. м, на которых располагаются участки по изготовлению, очистке и термообработке отливок из чугуна.

 

 Род деятельности.

АО «Литейное производство» специализируется на изготовлении отливок на сторону из чугуна различных марок.

Для указанного вида деятельности на предприятии имеется современное оборудование, которое приведено в  таблице 1.

Таблица 1- Оборудование АО «Литейное производство»

Тип и марка  оборудования	Резервная годовая  производительность		Дополнительный выпуск отливок, т/год.
Печь ДСПТ-6	20014 т.		13803
Поточная  линия  Л015	100-500 кг.	58320	20800
	500-1000 кг.		36500
	1000-5000 кг.		97200
Стержневая  машина  2Б83	24000		30000
Бегуны  15104	34286		11429

 

Основные цели деятельности АО «Литейное производство»

- увеличение объема производства  на 19%

 

 

- выпуск новой продукции и получение прибыли в размере:

Наименование показателей	Сумма по месяцам
	5	6	7	8	9	10	11	12
Налогооблагаемая прибыль	18,766	18,766	18,766	18,766	18,766	18,2075	18,783	18,783
Чистая прибыль	20,76	20,76	20,76	20,76	20,76	20,15	20,78	20,78

 

АО «Литейное производство», перспективы развития

АО «Литейное производство» планирует открытие в одном из цехов дополнительного литейного, специализируемого на выпуске  отливок из чугуна различной формы и размеров для рынка газовой промышленности и рынка транспортного машиностроения.

Для открытия литейного участка, необходимо осуществить капитальные вложения в сумме 6,7 млн. рублей. Указанные средства запланированы на  демонтаж постройку пристроя к цеху, приобретение и монтаж оборудования и пусконаладочные работы.

    Планируется приобретение  нового оборудования, его монтаж на подготовленных площадках участка в отремонтированных помещениях. На вновь открываемом участке  предполагается разместить два производственных подразделения:

Подразделение №1 подготовка форм 

Подразделение  №2 заливка форм.

Подразделение № 3 – выбивка, очистка  и термообработка готовых отливок

     Рентабельность изделий  после освоения производственных  мощностей планируется  в пределах 25%. Прогноз объемов продаж в процентах планируется – 20 %.

Использование нового и высокотехнологичного оборудования позволит уменьшить затраты  на производство отливок, в том числе за счет экономии энергоресурсов, уменьшения численности занятого на данном участке персонала и за счет уменьшения трудоемкости на производство единицы продукции. Это позволит  уменьшить стоимость отливок по сравнению с конкурентами, что, при сохранении высокого его качества,  станет привлекательным не только  для отечественных инвесторов.

Анализ рынка производства отливок позволяет сделать вывод, что продукция открываемого участка найдет своего потребителя  на внутреннем и на внешнем рынке.

Возможности бизнеса и стратегия  их реализации. Основной стратегией конкурентоспособности проектируемого цеха будет комплексная стратегия по снижению цен, повышению качества и уровня обслуживания с целью проникновения на рынок и расширения объема продаж.

Конкурентные преимущества. Основными  конкурентными преимуществами данного  проекта является:

1) Основной стратегией конкурентоспособности  проектируемой фирмы будет комплексная  стратегия по снижению цен,  повышению качества и уровня  обслуживания с целью проникновения  на рынок и расширения объема  продаж.

2) Более полное удовлетворение  потребителей за счет расширения спектра услуг и введения гибкой системы скидок.

Штат открываемого участка укомплектован  полностью, уровень подготовки инженерно-технических работников соответствует целям и задачам предприятия. Ведущие сотрудники имеют опыт работы и сварочного,  и сборочного производства. Части рабочих, занятых на литейном производстве  требуется переподготовка, в связи с тем, что для работы на новом оборудовании нужны другие приемы и навыки работы.

Финансирование

Первое – нужно для создания и запуска участка 6,7 млн руб. Имеется собственных средств  - 3,85 млн. руб , а 3,85 млн руб нужно будет взять в виде банковского кредита.

Третье – заемные средства планируется  возвратить через 8 месяцев от начала выпуска отливок. В этом случае ежемесячные выплаты составят 0,02 млн. руб.

Срок окупаемости проекта составляет 8 месяцев

3. Виды товаров и услуг

 

Виды товаров приведены  в таблице 3

Таблица 3 – Виды товаров

Наименование отливок	Сплав	Черновая масса	Целевой рынок	Емкость рынка	Доля рынка
Крышка подшипника	ВЧ45	420	Трансмаш	25000	0,2
Крышка	СЧ20	200	Газпром	10000	0,1
Втулка	ВЧ45	210	Трансмаш	25000	0,15
Втулка	ВЧ45	450	Трансмаш	25000	0,15
ИТОГО		1280		85000	0,6
Корпус подшипника	ВЧ45	580	Трансмаш	10000	0,15
Задвижка	ВЧ45	600	Газпром	10000	0,1
Корпус привода	ВЧ45	640	Трансмаш	5000	0,15
ИТОГО		1820		25000	0,4
Корпус	ВЧ45	1000	Газпром	10000	0,1
Опора	ВЧ45	1200	Газпром	10000	0,25
ИТОГО		2200		20000	0,35

 

Продукция:

 

 

 

 

 

Продукция продается  в по предварительным заказам. Основные потребители – Газпром, Трансмаш.

Причины выбора – наша продукция дешевле и качественнее.

Использование нового и высокотехнологичного оборудования позволит уменьшить затраты  на производство отливок, в том числе за счет экономии энергоресурсов, уменьшения численности занятого на данном участке персонала и за счет уменьшения трудоемкости на производство единицы продукции. Это позволит  уменьшить стоимость отливок по сравнению с конкурентами, что, при сохранении высокого его качества,  станет привлекательным не только  для отечественных инвесторов.

Анализ рынка производства отливок позволяет сделать вывод, что продукция открываемого участка найдет своего потребителя  Таким образом, можно сделать вывод, что у нашего производства  есть перспективы для  сбыта продукции по нашим ценам. Продукция нашего производства отличается, в сравнении с аналогичными производствами в России и за рубежом,  высоким качеством и более привлекательными ценами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Рынки сбыта

 

Размер и география рынков сбыта  продукции АО «Литейное производство»

Размер и география рынков сбыта  нашей продукции определяется развитием предприятий газовой промышленности и транспортной промышленности в Свердловской области и других областях.

В качестве основных схем распространения  продукции нашего производства планируется заключение прямых и перспективных договоров с потребителями нашей продукции,  продажа товаров нашего производства через сеть магазинов по продаже товаров для строительства и через сеть собственных фирменных магазинов и на внутреннем и внешнем рынке.

Изучение потребностей и рынка  товаров производства нашего предприятия осуществляется путем маркетинговых исследований и  анализом объемов оптовых биржевых продаж  товаров на внутреннем и внешнем рынке

Таким образом, для предлагаемой продукции основными потребителями будут предприятия строительной индустрии и промышленного строительства.

Предполагается возможность использования  продукции предприятиями военного комплекса, прежде всего в инженерном обеспечении нужд армии, как в мирное, так и в военное время. Возможно использование продукции нашего предприятия в  фортификации.

В целях стимулирования продаж продукции  нашего предприятия планируется возможность уменьшения стоимости товаров или отсрочка оплаты при реализации крупных оптовых партий, при осуществлении расчета за поставленную продукцию наличными средствами, при работе с постоянными заказчиками.