Бизнес план Организация ООО «КульсаЛеверидж»

БИЗНЕС-ПЛАН

Организация ООО «КульсаЛеверидж»

Адрес 450000 г. Уфа. ул. Зорге, 51/4

Телекс Кульса Леверидж, факс 8 (347) 282-69-95     телефон 8 (347) 282-69-96

Конфиденциально

Просьба вернуть, если Вас 

Не заинтересовал проект

 

Кому Фонд поддержки

предпринимательства

Краткое название проекта 

(до 20-30 знаков)

Организация кафе быстрого обслуживания и пекарни

 

Полное название проекта Организация придорожного кафе быстрого обслуживания и открытие пекарни

 

Руководитель организации Махмутов Зарем Фанильевич

Тел. 8 (347) 282-69-96   

Проект подготовил Степанов Андрей Викторович

Тел. 8 (347) 282-69-70   

Дата начала реализации проекта              «01» 01   2012г.

Продолжительность проекта                  3  года.

Период времени от даты, на которую  актуальны исходные данные, до даты начала проекта .         1          . мес.

Дата составления  «15»       09       2011г.

 

 

 

 

 

 

 

Уфа 2011

Содержание

 

 

 

 

 

 

 

МЕМОРАНДУМ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

 

Данный бизнес-план представляется на рассмотрение на конфиденциальной основе исключительно для принятия решения по финансированию проекта и не может быть использован для копирования или каких-либо других целей, а также передаваться третьим лицам. Просьба вернуть бизнес-план, если он не вызывает интереса по участию в его реализации.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ

Организация придорожного кафе быстрого обслуживания и открытие пекарни

ООО «Кульса Леверидж», г. Уфа

1. На простаивающих производственных мощностях ООП Иглинское РайПО в п. Тавтиманово предлагается организовать соответственно кафе быстрого обслуживания.

2. Целесообразно организовывать  производство безалкогольных напитков, выпечку хлеба, производства макаронных изделий и других сопутствующих продуктов.

3. Организовать производство кондитерских  изделий, горячих и холодных  напитков, бутербродов, закусок и  более широкого ассортимента  из продуктов высокой степени  готовности.

Специалисты ООО «Кульса Леверидж» провели исследование и выявили, что подобных кафе быстрого обслуживания в районе п. Тавтиманово не имеется. Кафе, бар и гостиница конкурента ООО «Визит» расположены в Иглинском районе возле трассы в районе въезда в пос. Иглино. Кафе быстрого обслуживания ООП «Иглинское райпо» в п. Тавтиманово имеет устойчивые преимущества по таким атрибутам, как «качество товара» и «качество обслуживания». Кафе быстрого обслуживания ООО «Кульса Леверидж» в п. Тавтиманово необходимо будет поддерживать сложившийся имидж предприятий общественного питания ООП «Иглинское райпо»  и продолжать его «конструирование». Для этого следует совершенствовать такие атрибуты, как «насыщенность ассортимента», его «соответствие запросам потребителей», а также улучшать «атмосферу торгового зала» и «средства рекламы и стимулирования сбыта».

Устойчивый сбыт предлагаемых потребителям товаров и услуг прогнозируется с большой уверенностью.

ООО «Кульса Леверидж» обладает высоким производственным потенциалом. Каждый специалист предприятия имеет высшее образование, постоянно повышает свою квалификацию, участвует в семинарах и бизнес-конференциях. Весь коллектив специалистов работает как единый организм и за пять последних лет добились высоких результатов.

ООО «Кульса Леверидж» полностью обеспечен трудовыми ресурсами.

Стоимость проекта равна 1270 тыс. руб.

Требуемые инвестиции - 1270 тыс.руб., в т.ч. из нераспределенной прибыли в размере 762 тыс. руб. и банковского кредита в размере 508 тыс.руб. на три года под 15% годовых и кредит. Срок окупаемости - 3 месяца.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1. РЕЗЮМЕ.

 

1. Суть проекта (на основе  разделов: 4. "Анализ рынка и  стратегия маркетинга"; 3. "Описание  продукции (услуги); 5. "Производственный план")

Бизнес-план посвящен обоснованию эффективности организации нового придорожного кафе быстрого обслуживания и пекарни на базе производственных мощностей ООП «Иглинское райпо».

2. Эффективность проекта (на  основе раздела 8. "Направленность  и эффективность проекта")

Предлагаемые в данном проекте новые придорожное кафе быстрого обслуживания и пекарня, размещаемая на территории ООП «Иглинское райпо» имеет:

Чистый приведенный  доход (NPV) – 2380 тыс.руб., срок окупаемости (РВР) - 3 месяца.

Индекс прибыльности (Р1) – 187,4%, внутренняя рентабельность (IRR) - 35%.

3. Сведения о  фирме (на основе раздела 2. "Сведения об организации и  отрасли")

ООО «Кульса Леверидж» обладает полной хозяйственной самостоятельностью, обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные, в том числе валютный, счета в банках на территории России. ООО «Кульса Леверидж» является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной своей цели предпринимательской деятельности извлечение прибыли. Для обеспечения своей деятельности ООО «Кульса Леверидж» имеет круглую печать со своим наименованием, бланки, другие реквизиты с фирменной символикой.

Географическим районом обслуживания является Республика Башкортостан.

Выручка снизилась: в 2010 году по сравнению с 2009 годом на 1433 тыс.руб. или на 21,24 %.

Численность работающих 26 чел.

4. Команда управления (на основе  раздела 6. "Организационный план")

Руководители фирмы имеют ученые звания, научные работы и изобретения, опыт руководящей и научной работы на предприятиях торговли и пищевых, высшее техническое и бизнес-образование.

Команда обеспечивает динамичное развитие и стабильное финансовое положение предприятия.

5. План действий (на основе раздела 6. "Организационный план"

Создание организационной структуры, состоящей из центрального предприятия - организатора проекта и создаваемой им новой торговой точки, размещаемой на территории ООП «Иглинское райпо»: п. Тавтиманово, ул. Колхозная, 21.

6. Финансирование (на основе раздела  7. "Финансовый план")

Общая стоимость проекта – 1270 тыс.руб., в т.ч. из нераспределенной прибыли в размере 762 тыс. руб. и банковского кредита в размере 508 тыс.руб. на три года под 15% годовых и кредит, выплата кредита и процентов по нему осуществляется ежемесячно.

7. Срок, порядок и гарантии возврат»  инвестиций (на основе раздела 7. "Финансовый план")

Срок возврата заемных средств  – 24 месяца.

Выплата займа ежемесячно, начиная  с 1-го месяца, равными долями

Гарантии возврата займа – местная  администрация или другие организации

Выплата процентов по займу с 1-го месяца.

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ОТРАСЛИ

1. Общие сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «Кульса Леверидж» учреждено решением единственного учредителя от 27.02.2008 года в г.Уфе Республики Башкортостан и действует на основании Устава, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 08.02.98г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Полное фирменное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Кульса Леверидж». Сокращенное наименование: на русском языке ООО «Кульса Леверидж». ООО «Кульса Леверидж» обладает полной хозяйственной самостоятельностью, обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные, в том числе валютный, счета в банках на территории России. ООО «Кульса Леверидж» является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной своей цели предпринимательской деятельности извлечение прибыли. Для обеспечения своей деятельности ООО «Кульса Леверидж» имеет круглую печать со своим наименованием, бланки, другие реквизиты с фирменной символикой.

ООО «Кульса Леверидж» осуществляет следующие виды деятельности:

• организация общественного питания, создание, содержание и эксплуатация предприятий массового питания (столовая, кафе, бар и т.д.);
• деятельность по производству, выпуску, реализации и организации потребления продукции общественного питания, пищевой продукции и полуфабрикатов, в т.ч. колбасных изделий и копченостей, обеденной продукции, первых, холодных, десертных блюд, закусок и напитков; а также реализация продовольственных товаров, не подлежащих длительному хранению, икры осетровых и лососевых рыб, готовой деликатесной продукции, и т.п.;
• организация досуга людей, создание, содержание и эксплуатация бильярдных залов, игорных комплексов и автоматов, проведение лотерей, а также работа по другим направлениям индустрии развлечений;
• проведение банкетов, обслуживание свадеб, юбилеев, торжеств и ритуалов;
• оказание сервисных услуг по заказам населения;
• создание собственной производственной инфраструктуры, включая производственные и перерабатывающие мощности, складские и другие вспомогательные объекты, транспорт и сбытовую сеть (оптовую/розничную) и управление ими и пр.

Прочая оптовая торговля, а также  любые иные виды хозяйственной деятельности, в т.ч. внешнеэкономической, не запрещенные законодательством.

Среднесписочная численность  работающих в 2010 г. составила 72 чел.

2. Финансово-экономические показатели  деятельности организации

Рассмотрим основные технико-экономические показатели предприятия (см. табл.1).

Таблица 1

Основные показатели хозяйственной  деятельности ООО «Кульса Леверидж»

 за 2008-2010 гг.

Показатели	2008 г.	2009 г.	2010 г.	Абсолютные изменения (+,-)		Относительные изменения (%)
				2009 г. к 2008 г.	2010 г. к 2009 г.	2009 г. к 2008 г.	2010 г. к 2009 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
Выручка от продажи, тыс.руб.	1588	6747	5314	5159	-1433	424,87	78,76
Себестоимость проданной продукции, тыс.руб.	608	2908	4744	2300	1836	478,29	163,14
Валовая прибыль, тыс.руб.	980	3839	570	2859	-3269	391,73	14,85
Коммерческие расходы, тыс.руб.	563	2063	206	1500	-1857	366,43	9,99
Прибыль от продаж, тыс.руб.	417	1776	364	1359	-1412	425,90	20,50
Среднегодовая численность работников, фактически, чел.	21	23	26	2	3	109,52	113,04
Производительность труда, тыс.руб./чел.	75,62	293,35	204,38	217,73	-88,96	387,93	69,67
Среднегодовая стоимость основных фондов, тыс.руб.	1061	978	926	-83	-52	92,17	94,73
Продолжение таблицы 1
1	2	3	4	5	6	7	8
Фондоотдача, руб./руб.	1,50	6,90	5,74	5,40	-1,16	460,95	83,14
Фондооемкость, руб./руб.	0,67	0,14	0,17	-0,52	0,03	21,69	120,28
Прибыль до налогообложения, тыс.руб.	44	1363	172	1319	-1191	3097,73	12,62
Рентабельность по прибыли до налогообложения, %	2,77	20,20	3,24	17,43	-16,96	729,09	16,02
Чистая прибыль, тыс.руб.	44	1216	-238	1172	-1454	2763,64	-19,57
Рентабельность по чистой прибыли, %	2,77	18,02	-4,48	15,25	-22,50	650,46	-24,85

 

В целом можно сделать заключение, что общее финансовое состояние  предприятия ООО «Кульса Леверидж»  ухудшилось. Предприятие в 2010 г. убыточно: убыточность равна -4,48 %. Снижение на 1,16 руб. фондоотдачи за 2009-2010 гг. свидетельствует об уменьшении эффективности использования имеющихся основных фондов. Уменьшение выручки от продажи с 2009 г. по 2010 г. составило 1433 тыс. руб. или 78,76 % снижения, что связано с появлением конкурента на рынке.

3. Структура управления и кадровый  состав

Структура организации представляет собой комплекс предприятий общественного  питания, в состав которого входят столовая, кафе, располагающиеся на первом этаже  гостиницы (рис. 1).

Организация технологического процесса в ООО «Кульса Леверидж» как предприятия производства продукции общественного питания и оказывающего услуги гостиницы имеет ряд особенностей, связанных со спецификой работы. Особенность предприятия в том, что в нем сочетаются функции организации технологического процесса приготовления кулинарной продукции и ее реализации через торговые залы кафе, столовой, следовательно, организуются торговые функции предприятия.

Специфика гостиничного бизнеса ООО «Кульса Леверидж» состоит в том, что проблемы, касающиеся обслуживания, должны решаться быстро. Данный фактор наряду с месторасположением является наиболее значимым при выборе гостиницы. Время предоставления ряда гостиничных услуг измеряется даже секундами.

Рис.  1. Организационная структура ООО «Кульса Леверидж»

4. Направления деятельности, продукция,  достижения и перспективы

Кафе ООО «Кульса Леверидж», площадью 90 м² и вместимостью основного зала 40 человек, расположено на первом этаже гостиницы. В меню кафе ООО «Кульса Леверидж» представлена европейская, восточная и смешанная кухня, в среднем 25 блюд. Имеются холодные и горячие закуски, первые и вторые блюда, алкогольные и безалкогольные напитки, десерты. Причем количественный состав блюд в зависимости от их группы значительно колеблется.

Столовая ООО  «Кульса Леверидж» площадью 30 м² и вместимостью основного зала 10 человек, расположена также на первом этаже гостиницы. В меню столовой ООО «Визит» имеются практически такие же блюда, как и в кафе, т.к. кухня, обслуживающая кафе, столовую и бары одна.

Предприятие ООО «Кульса Леверидж» оказывает также услуги по проведению обслуживания и подготовки банкетов (до 40 человек). Цена от 400 рублей на человека.

5. Отрасль экономики и ее перспективы

Действующие в Иглинском районе предприятия общественного питания  не могут в полной мере удовлетворить  существующий на данном рынке спрос  и существует реальная потребность  в кафе быстрого обслуживания и пекарня  с широким ассортиментом предлагаемой продукции, высоким сервисом и качеством обслуживания и сравнительно не высокими ценами. На сегодняшний день в районе месторасположения ООП «Иглинское райпо» нет таких заведений. Значительных сезонных колебаний спроса не предполагается, так как в рабочие дни основными потребителями будут люди, работающие в близлежащих зданиях, а в вечернее время и выходные дни - люди приезжающие из других районов для культурного отдыха и гости района.