Планирование и прогнозирование денежных потоков
Реферат, 13 Апреля 2014
Концентрация всех видов планируемых денежных потоков предприятия получает свое отражение в специальном плановом документе — плане поступления и расходования денежных средств. Данный план разрабатывается на предстоящий год в помесячном разрезе с тем, чтобы обеспечить учет сезонных колебаний денежных потоков предприятия.
Основной целью разработки плана поступления и расходования денежных средств является прогнозирование во времени валового и чистого денежных потоков предприятия в разрезе отдельных видов его хозяйственной деятельности и обеспечение постоянной платежеспособности на всех этапах планового периода.
Планирование денежных потоков при разработке бизнес-плана
Контрольная работа, 04 Ноября 2014
Задача, которая стоит перед Вами, как собственником и менеджером сборочного предприятия, заключается в том, чтобы спланировать деятельность предприятия на ближайший год в целом за год с разбивкой по месяцам. Это необходимо для проверки способности своего бизнеса получать прибыль, генерировать достаточный объем денежных средств и оценки финансового состояния на конец планового периода. Результатом решения данной задачи должен стать сводный бюджет предприятия, состоящий из проектов отчетов о прибылях и убытках, движения денежных средств и баланса.
Деловая ситуация: Планирование и анализ денежных потоков на фирме «МИР»
Практическая работа, 12 Января 2015
Директор фирмы «МИР» был озадачен непредвиденным ростом взятых кредитов, а также влиянием этой ситуации на будущее финансовое состояние фирмы. Он предписал финансовому менеджеру составить и проанализировать следующие прогнозные документы:
1) калькуляцию бюджета денежного потока на 2007 г. с
разбивкой по месяцам (прил. 4);
2) годовой бюджет о прибылях и убытках на 2007 г. (прил. 2);
3) бюджетный баланс на 31 декабря 2007 г. (прил. 1);
4) бюджет о движении денежных средств (косвенным методом) (прил. 5).
На основе этих документов:
1) определить периоды и объемы дефицита денежных средств, периоды и объемы формирования избыточных денежных потоков;
2) проанализировать разрыв между прибылью и денежным потоком;
3) выявить причины ухудшения платежеспособности компании и дать рекомендации.
Анализ планирования и оптимизации денежных потоков ОАО «Калужский турбинный завод»
Курсовая работа, 30 Апреля 2014
Целью данной работы является изучение теоретических основ формирования структуры денежных потоков, разработка методов их оптимизации и планирования на примере конкретного предприятия.
Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: рассмотреть сущность понятии денежный поток, исследовать особенности его формирования с учетом отраслевой специализации предприятия, изучить методологические подходы к анализу денежных потоков, охарактеризовать роль планирования денежных потоков и предложить методику планирования, соответствующую принципам оптимизации денежных потоков,
Управление денежными потоками предприятия. Планирование поступления и расходования денежных средств
Контрольная работа, 12 Июня 2013
Ответ: Денежный поток – это движение денежных средств в реальном времени, по сути денежный поток это разность между суммами поступления и выплат денежных средств компании за определенный период времени, как за этот промежуток берется финансовый год. В основе управления денежными потоками лежит концепция денежного кругооборота. Например, деньги конвертируются в запасы, дебиторскую задолжность и обратно в деньги, замыкая цикл движения обратного капитала компании. Когда денежный поток уменьшается или перекрывается полностью, возникает явление неплатежеспособности. Недостаток денежных средств предприятие может ощутить даже в том случае, если формально оно остается прибыльным (например нарушается сроки платежей клиентами компании). Именно с этим связанны проблемы доходных, но не ликвидных компаний, стоящих на грани банкротства. Финансовое планирование охватывает важнейшие стороны деятельности предприятия; оно обеспечивает необходимый предварительный контроль за образованием и использованием материальных, трудовых и денежных ресурсов, создает необходимые условия для улучшения финансового состояния предприятия.
Пути совершенствования планирования и управления денежными потоками сельскохозяйственного предприятия в современных условиях хозяйств
Курсовая работа, 06 Марта 2014
Целью работы является изучение механизма управления денежными потоками на примере исследуемого предприятия.
Объектом исследования выступает районное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Волковысское» Волковысского района Гродненской области. Предмет исследования – механизм управления денежными потоками на исследуемом предприятии.