Стили руководства предприятия

5.4.3. Стратегия продвижения

На протяжении первого года компания ЭКСТРЕМАЛ планирует провести церемонию открытия, а также ряд спортивных мероприятий. Среди этих мероприятий планируются соревнования по внедорожному триатлону, десятикилометровому кроссу и пятикилометровому бегу с препятствиями, а также гонки на горных велосипедах. В качестве призов компания ЭКСТРЕМАЛ планирует раздавать путевки и другие предметы. Все сотрудники компании ЭКСТРЕМАЛ являются членами местных спортивных клубов и, общаясь с другими членами этих клубов, должны рекламировать ее услуги. В ходе церемонии открытия и других мероприятий будет распространяться литература о путешествиях и экстремальных видах туризма. Основными источниками информации о компании ЭКСТРЕМАЛ должны стать специализированные издания. Кроме того, целесообразно использовать местные радиостанции. Важной частью рекламной кампании должно стать личное общение, а телефонный маркетинг следует ограничить. Цель компании ЭКСТРЕМАЛ — добиться личного контакта между ее сотрудниками и членами общества.

5.4.4. Стратегия распределения

Во-первых, стратегия компании ЭКСТРЕМАЛ сосредоточена на Верхнегорском районе, который она обслуживает непосредственно. Во-вторых, компания ЭКСТРЕМАЛ ищет выход в сеть World Wide Web. Эти два направления должны укрепить репутацию компании.

5.4.5. Маркетинговые  программы

Для достижения маркетинговых целей  компания ЭКСТРЕМАЛ планирует развернуть широкомасштабную рекламную кампанию. Исследования демографических характеристик целевого рынка компании ЭКСТРЕМАЛ показывают, что наиболее эффективной является реклама в виде специальных публикаций в прессе и передач на местных радиостанциях.  Кроме того, необходимо организовать прямое взаимодействие с оздоровительными центрами, спортивными клубами и пр.

5.5. Стратегия продаж

Компания ЭКСТРЕМАЛ предлагает своим клиентам услуги, позволяющие им вести здоровый и активный образ жизни. Компания ЭКСТРЕМАЛ предоставляет им возможность освободиться от повседневных обязанностей и вспомнить свою любовь к приключениям и путешествиям. Это улучшит их здоровье, повысит настроение, изменит самооценку и принесет массу удовольствия. Компания ЭКСТРЕМАЛ гарантирует высокое качество своих услуг. Ее заказчики могут сэкономить свое время и деньги, не сомневаясь  в успехе.

5.5.1. Прогноз продаж

Прогноз ежемесячных продаж приводится в табл. 4.

Таблица 4. Прогноз продаж

План продаж
	2007	2008	2009
Рынок Верхнегорска (индивидуальные заказчики)	6 000 000,00р.	7 000 000,00р.	8 000 000,00р.
Общенациональный рынок	7 000 000,00р.	8 000 000,00р.	9 000 000,00р.
Internet	4 000 000,00р.	5 000 000,00р.	6 000 000,00р.
Корпоративный рынок	5 000 000,00р.	6 000 000,00р.	7 000 000,00р.
Совокупный  объем продаж	22 000 000,00р.	26 000 000,00р.	30 000 000,00р.
Затраты на продажи
	2007	2008	2009
Рынок Верхнегорска (индивидуальные заказчики)	1 000 000,00р.	1 200 000,00р.	1 400 000,00р.
Общенациональный рынок	1 200 000,00р.	1 400 000,00р.	2 000 000,00р.
Internet	1 000 000,00р.	1 100 000,00р.	1 200 000,00р.
Корпоративный рынок	1 100 000,00р.	1 200 000,00р.	1 400 000,00р.
Общие затраты на продажи	4 300 000,00р.	4 900 000,00р.	6 000 000,00р.

 

5.5. Стратегические  партнеры

Стратегическими партнерами компании ЭКСТРЕМАЛ являются Верхнегорский спортивный клуб, Алтайский туристический клуб, Спортивный клуб Верхнегорска и некоторые местные компании. Кроме того. в течение нескольких лет будут заключены договоры о партнерстве с некоторыми общероссийскими и иностранными компаниями.

5.6. Календарный  план

Контрольные отметки указаны в  таблице. Эти иллюстрации отражают точку зрения компании ЭКСТРЕМАЛ на важность поставленных целей, поскольку именно цель определяет стратегию и тактику компании.

 

Таблица 5. Календарный план

Контрольные отметки	План
		Начало	Конец	Смета, руб.	Менеджер	Отдел
Реклама в средствах массовой информации		1.9.2007	1.1.2008	1 500 000	Иванов	Маркетинга
Поиски  стратегических партнеров		1.9.2007	1.3.2008	200 000	Иванов	Маркетинга
Реклама открытия		1.10.2007	1.4.2008	80 000	Сотрудники	Маркетинга
Первая  торговая презентация		12.4.2007	15.4.2008	100 000	Иванов  и Петров	Маркетинга
Завершение  Web-сайта		1.9.2007	1.12.2008	500 000	Иванов	Общий
Работа  с корпоративными заказчиками		1.9.2007	1.7.2008	100 000	Сидоров	Бухгалтерия
Программа работа с индивидуальными клиентами		1.9.2007	1.1.2008	100 000	Кругосветова	Отдел по работе с заказчиками
Всего, руб.				2 580 000

 

 

 

 

6. Резюме менеджмента

Компания ЭКСТРЕМАЛ представляет собой маленькую компанию и ее сотрудники совмещают несколько должностей. Следует отметить, что каждый из менеджеров компаний влияет на принятие решений, касающихся всей компании. Основным требованием, предъявляемым ко всем сотрудникам компании ЭКСТРЕМАЛ, является пятилетний опыт работы в сфере туризма, сертификат инструктора и высокий уровень профессиональных знаний.

6.1. Организационная  структура

На первом этапе в компании ЭКСТРЕМАЛ будут работать четыре постоянных сотрудника.

Генеральный директор и президент: Валентина Кругосветова, 37 лет, бакалавр по маркетингу и менеджменту, Барнаульский университет. Валентина 12 лет работала в сфере туризма, причем последние пять лет она работала менеджером в компании Крузенштерн. Будучи менеджером этой компании Валентина подняла ее прибыль на 15 млн. руб. и организовала подразделение экстремального туризма. Кроме того, Валентина является мастером спорта по горному туризму, четыре года занимается сплавом на байдарках по горным рекам, 25 лет занимается велосипедным спортом, в том числе, три года участвовала в соревнованиях.

Директор  по маркетингу и рекламе: Иван Иванов, 31 лет, бакалавр по туризму, Верхнегорский институт культуры и туризма. Иван провел пять лет в качестве инструктора по экстремальному туризму, а затем три года работал писателем в рекламном агентстве. Иван является мастером спорта по альпинизму и покорил несколько «восьмитысячников».

Бухгалтер: Петр Петров, 45 лет, бакалавр по бухгалтерскому учету, Институт народного хозяйства г. Энска. Петр много лет занимается спортивным ориентированием. После окончания института он четыре года работал в налоговых органах, а затем перешел на работу в благотворительный фонд. Петр имеет богатый опыт охотника и рыболова. За время работы на разных должностях он завел много полезных связей среди местных бизнесменов. Эти связи можно использовать для рекламы услуг компании ЭКСТРЕМАЛ.

Главный инструктор: Мария Сусанина, сертифицированный инструктор по туризму. Имеет восьмилетний опыт работы в качестве проводника. Увлекается бегом и плаванием. Мария много путешествует и непосредственно знает многие маршруты, представляющие интерес для туристов.

6.2. Штатное расписание

Штатное расписание составлено, исходя из планов компании на начало года. В  течение первых двух-трех лет компания не намерена расширять штат сотрудников.

 

Таблица 6. Штатное расписание

Штатное расписание	Затраты на штаты
	2007	2008	2009
Генеральный директор	30 000,00р.	30 000,00р.	30 000,00р.
Бухгалтер	25 000,00р.	25 000,00р.	25 000,00р.
Инструктор	45 000,00р.	45 000,00р.	45 000,00р.
Директор по маркетингу	20 000,00р.	20 000,00р.	20 000,00р.
Другие	45 000,00р.	45 000,00р.	45 000,00р.
Всего:	165 000,00р.	165 000,00р.	165 000,00р.

7. Финансовый план

Финансовый план компании подробно описан в следующих разделах. По первоначальным оценкам на протяжении первых двух кварталов доходы компании будут расти медленно. Частично это  объясняется малой осведомленностью потенциальных клиентов и сезонными  факторами. Оценки дохода получены на основе информации, предоставленных статистическими агентствами. Компания ЭКСТРЕМАЛ  имеет достаточно денежных средств, чтобы скомпенсировать трудности начального периода. Затем объемы продаж и доходы компании должны вырасти. Таким образом, приведенный финансовый план является консервативным, но вполне реалистичным.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1. Баланс

Баланс продемонстрирован в  табл. 7.

Таблица 7. Баланс

Плановый  баланс
Активы
	2007	2008	2009	Изменение в значении
Денежные средства	475 000,00р.	500 000,00р.	600 000,00р.	125 000,00р.
Ценные бумаги	450 000,00р.	900 000,00р.	1 200 000,00р.	750 000,00р.
Дебиторская задолженность	490 000,00р.	500 000,00р.	550 000,00р.	60 000,00р.
Товарно-материальные запасы	800 000,00р.	900 000,00р.	1 000 000,00р.	200 000,00р.
Другие текущие  активы	10 000,00р.	15 000,00р.	20 000,00р.	10 000,00р.
Общие текущие активы	2 225 000,00р.	2 815 000,00р.	3 370 000,00р.
Недвижимость  и оборудование	100 000,00р.	120 000,00р.	150 000,00р.	50 000,00р.
Минус накопленные  амортизационные отчисления	20 000,00р.	30 000,00р.	40 000,00р.	20 000,00р.
Чистая  недвижимость и оборудование	80 000,00р.	90 000,00р.	110 000,00р.	30 000,00р.
Нематериальные  активы	50 000,00р.	78 500,00р.	90 000,00р.	40 000,00р.
Другие активы	10 000,00р.	20 000,00р.	20 000,00р.	10 000,00р.
Общие активы	2 365 000,00р.	3 004 405,00р.	3 590 905,00р.
Обязательства и капитал акционеров
Краткосрочные обязательства	300 000,00р.	400 000,00р.	600 000,00р.	300 000,00р.
Кредиторская  задолженность	200 000,00р.	300 000,00р.	400 000,00р.	200 000,00р.
Налог на прибыль  к уплате	100 000,00р.	300 000,00р.	400 000,00р.	300 000,00р.
Начисленные расходы	100 000,00р.	120 000,00р.	150 000,00р.	50 000,00р.
Другие текущие  обязательства	300 000,00р.	300 000,00р.	300 000,00р.	0,00р.
Общие текущие обязательства	1 000 000,00р.	1 420 000,00р.	1 850 000,00р.
Долгосрочные  обязательства	500 000,00р.	500 000,00р.	500 000,00р.	0,00р.
Другие долгосрочные обязательства	100 000,00р.	100 000,00р.	100 000,00р.	0,00р.
Общие обязательства	1 600 000,00р.	600 000,00р.	600 000,00р.
Обычные акции	400 000,00р.	500 000,00р.	600 000,00р.	200 000,00р.
Займы	365 000,00р.	484 405,00р.	540 905,00р.	175 905,00р.
Общий капитал акционеров	765 000,00р.	984 405,00р.	1 140 905,00р.	375 905,00р.
Общие обязательства и капитал акционеров	2 365 000,00р.	3 004 405,00р.	3 590 905,00р.	1 225 905,00р.

 

7.2. Прогноз прибылей и убытков

По оценкам компании  ЭКСТРЕМАЛ увеличение доходности произойдет в третьем квартале. Кроме того, мы ожидаем, что валовая маржа во втором году поднимется с 20% до 22%.

 

Таблица 8. План прибылей и убытков

План прибылей и убытков
	2007	2008	2009
Чистая выручка от реализации продукции	22 000 000,00р.	26 000 000,00р.	30 000 000,00р.
Себестоимость реализованной  продукции	200 000,00р.	240 000,00р.	280 000,00р.
Валовая прибыль	21 800 000,00р.	25 760 000,00р.	29 720 000,00р.
Общие расходы	4 465 000,00р.	5 065 000,00р.	6 165 000,00р.
Амортизация	30 000,00р.	40 000,00р.	50 000,00р.
Общие операционные расходы	4 495 000,00р.	5 105 000,00р.	6 215 000,00р.
Операционная  прибыль	17 305 000,00р.	20 655 000,00р.	23 505 000,00р.
Расходы на уплату процентов	75 000,00р.	105 000,00р.	150 000,00р.
Другие неоперационные расходы	20 000,00р.	30 000,00р.	40 000,00р.
Общие неоперационные расходы	95 000,00р.	135 000,00р.	190 000,00р.
Прибыль до уплаты налога на прибыль	17 210 000,00р.	20 520 000,00р.	23 315 000,00р.
Налог на прибыль	6 540 000,00р.	7 728 000,00р.	8 916 000,00р.
Чистая  прибыль	10 670 000,00р.	12 792 000,00р.	14 399 000,00р.

 

 

 

 

7.4. Денежные  потоки

Денежные потоки представлены в  табл. 9.

 

Таблица 9. Денежные потоки

План движения денежных средств
Денежные потоки от операционной деятельности
Чистая прибыль	14 399 000,00р.
Приведение в  соответствие чистой прибыли и чистого  денежного потока от операционной деятельности:
Амортизация	50 000,00р.
Изменения в активах  и обязательствах
Увеличение дебиторской  задолженности	60 000,00р.
Увеличение товарно-материальных запасов	200 000,00р.
Увеличение кредиторской задолженности	200 000,00р.
Изменение других активов	10 000,00р.
Чистый денежный поток от операционной деятельности	14 919 000,00р.
Денежные потоки от инвестиционной деятельности
Капитальные затраты	10 000,00р.
Покупка ценных бумаг	20 000,00р.
Другое	10 000,00р.
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности	40 000,00р.
Денежные потоки от финансовой деятельности
Чистое увеличение долгосрочных займов	500 000,00р.
Выплаченные дивиденды	20 000,00р.
Чистый денежный поток от финансовой деятельности	520 000,00р.
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств	15 479 000,00р.
Денежные средства в начале плана	475 000,00р.
Денежные средства в конце  плана	600 000,00р.