Бизнес-план создание цеха по производству пластиковых окон

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 24 Марта 2013 в 11:22, курсовая работа

Краткое описание

Концепция проекта предусматривает создание цеха по производству пластиковых окон в Атырауской области Республики Казахстан (далее – Атырауская область).
Основными видами продукции, производимой цехом, будут пластиковые окна для комнат и лоджий.
В последующем в ассортимент производимой продукции могут быть добавлены другие виды пластиковых изделий.

Содержание

Список таблиц 3
Список рисунков 4
Резюме 5
Введение 7
1. Концепция проекта 7
2. Описание продукта (услуги) 9
3. Программа производств 9
4. Маркетинговый план 11
4.1 Описание рынка продукции (услуг) 11
4.2 Основные и потенциальные конкуренты 11
4.3 Прогнозные оценки развития рынка, ожидаемые изменения 16
4.4 Стратегия маркетинга 16
5. Техническое планирование 18
5.1 Технологический процесс 18
5.2 Здания и сооружения 18
5.3 Оборудование и инвентарь 18
5.4 Коммуникационная инфраструктура 19
6. Организация, управление и персонал 20
7. Реализация проекта 21
7.1 План реализации 21
7.2 Затраты на реализацию проекта 21
8. Эксплуатационные расходы 22
9. Общие и административные расходы 23
10. Потребность в финансировании 23
11. Эффективность проекта 25
11.1 Проекция Cash-flow 25
11.2 Расчет прибыли и убытков 25
11.3 Проекция баланса 25
11.4 Финансовые индикаторы 25
12. Социально-экономическое и экологическое воздействие 27
12.1 Социально-экономическое значение проекта 27
12.2 Воздействие на окружающую среду 27
Приложения 28

Прикрепленные файлы: 1 файл

BiznesPlanSozdanieTsekhaPoProizvodstvuPlastikovykhOkon.docx

— 775.74 Кб (Скачать документ)

- производство стеклопакетов, которое заключается в нарезке, герметизации и склеивании стекла, которое может быть самых различных видов: тонированные, триплекс, энергосберегающие, декоративные и т.д.;

- укомплектование стеклопакетов в специальные профили пластиковых окон, которые включают в себя рамы, створки и импосты;

- армирование пластиковых окон, фрезеровка отверстий для необходимой фурнитуры;

- сварка и охлаждение заготовок;

- установка резиновых уплотнителей, призванных обеспечивать максимальную изоляцию;

- профили пластиковых окон оснащаются фурнитурой.

После всех этих этапов производства производится контрольная проверка качества пластиковых окон ПВХ, которые  в дальнейшем поступают в широкую  продажу.

5.2 Здания и сооружения

Предполагаемый цех планируется  разместить в нежилом арендованном помещении площадью около 150 квадратных метров. Ввиду особенности производственного процесса помещение будет снабжено системой противопожарной безопасности. Помещение будет состоять из непосредственно цеха по производству пластиковых окон.

5.3 Оборудование  и инвентарь (техника)

Перечень оборудования и затраты  на его приобретение представлены в  нижеследующей таблице.

 

 

 

 

 

 

Таблица 8 - Перечень оборудования для цеха

Наименование

Кол-во, ед.изм.

Цена, в тыс.тенге

Сумма, в тыс.тенге

Оборудование

   

1 430

Основное

     

Станок для  сварки углов ПВХ-профиля

2

168

336

Станок для обработки торцов импоста

2

173

346

Машинка для зачистки лицевого шва

2

42

83

Машинка для зачистки наружного угла

2

22

45

Машинка для зачистки внутреннего  угла

2

21

41

Дополнительное

     

Станок для резки ПВХ-профиля  и штапика 

2

54

108

Станок для резки армирующего  профиля

2

28

56

Кондуктор для фрезеровки трех отверстий  под фурнитуру ручки

2

7

14

Гравер для зачистки паза под уплотнитель

2

9

18

Электроинструмент для фрезеровки водоотливных отверстий 45˚

2

22

43

Электроинструмент для фрезеровки водоотливных отверстий 90˚

2

22

43

Сборочный стол

2

28

57

Установочный стенд

2

29

58

Стеклопакетная часть

     

Стол для резки стекла

2

36

72

Стол для мойки стекла

2

29

58

Т-образный стеклорез для параллельной резки стекла

2

26

53


 

Оборудование для изготовления пластиковых окон обладает рядом преимуществ - оно функционально, надежно и уникально. В нём отсутствуют ненужные дополнительные функции, что значительно снижает себестоимость оборудования, изготовленного индивидуально согласно заявленным требованиям заказчика.

Оборудование позволяет собственнику модернизировать, реконструировать и при необходимости перепрофилировать свои мощности на выпуск новой продукции, доукомплектовать находящиеся в работе технологические линии.

Оборудование планируется приобрести у компании «Фирст» (Россия), цены взяты на сайте данного предприятия www.anko.su.

Из техники будут приобретены два автомобиля марки «ГАЗель» модели - ГАЗ 3302, стоимостью 2 954 тыс. тенге каждый. Цены были взяты у поставщика ООО «ТТМ-ЦЕНТР», который является официальным представителем ООО "Центртранстехмаш", ООО "Веста" и других производителей автотехники.

5.4 Коммуникационная  инфраструктура

Проектом предусмотрена аренда помещения, в котором будет функционировать необходимая коммуникационная инфраструктура, а именно электро-, тепло- и водоснабжение, а также телефонная связь. При необходимости будет произведена необходимая адаптация под условия работы цеха. 

6. Организация, управление  и персонал

Общее руководство предприятием осуществляет директор.

Организационная структура предприятия  имеет следующий вид, представленный ниже (рисунок 13).

Рисунок 5 - Организационная структура

         

Приведенную структуру управления персоналом можно отнести к линейной. Она позволяет директору оперативно управлять работой предприятия и находиться в курсе событий.

 

7. Реализация проекта

7.1 План реализации

Предполагается, что реализация (запуск) настоящего проекта займет период с января 2012 по апрель 2012 г.

 

Таблица 9 - Календарный план реализации проекта

Мероприятия\Месяц

2 012

1

2

3

4

Проведение маркетингового исследования и разработка ТЭО

       

Решение вопроса финансирования

       

Получение кредита

       

Выбор помещения

       

Поиск персонала

       

Поставка оборудования, монтаж

       

Размещение рекламы

       

Начало работы

       

7.2 Затраты на  реализацию проекта

Оценка инвестиционных затрат представлена в следующей таблице.

 

Таблица 10 - Инвестиционные затраты в 2012 г, тыс. тенге

Наименование

Сумма, тыс. тг.

2 012

март

Оборудование

1 430

1 430

Техника (2 машины)

5 908

5 908

Итого

7 338

7 338


 

Расходы по доставке оборудования включены в стоимость самого оборудования.

 

 

 

8. Эксплуатационные  расходы

Эксплуатационные расходы состоят  из переменных расходов. Переменные расходы состоят из затрат на материалы для изготовления пластиковых изделий.

 

Таблица 11 - Расчет себестоимости 1 – го изделия, тенге

Наименование материала

ед.изм.

цена, тг.

Окно для комнат

Окно для лоджий

Норма расхода

Сумма на 1 изделие

Норма расхода

Сумма на 1 изделие

Армирование

м.п.

120

10,6

1 272

13,6

1 632

Бостик

кг

430

1,4

598

2,1

920

Импост

м.п.

384

1,4

538

2,8

1 075

Испониолетта

шт.

660

1,0

660

1,0

660

Клипсы 16

шт.

4

8,0

28

 

0

Клипсы 6

шт.

3

 

0

24,0

60

Навесы оконные

шт.

55

3,0

165

3,0

165

Ответная планка

шт.

25

3,0

75

3

75

Пена монтажная

бал.

960

1,0

960

3,0

2 880

Пенопласт

м3

6 300

0,0

63

0,0

126

Рама

м.п.

360

5,4

1 944

7,0

2 520

Ручка

шт.

85

1,0

85

1,0

85

Селикогель

кг

270

1,39

375

2

578

Соед.импоста

шт.

81

2,0

162

4,0

324

Спейсер 16

м.п.

45

8,2

369

 

0

Спейсер 6

м.п.

35

 

0

25

882

Створка оконная

м.п.

404

3,8

1 535

4

1 535

Стекло

м2

560

3,6

2 038

8,8

4 939

Тахозы

шт.

8

20,0

160

10,0

80

Уплотн.глухой

м.п.

51

8,2

418

13

643

Уплотн.притворный

м.п.

52

7,6

395

8

395

Штапик 24 (2 и 3 остекл.)

м.п.

121

8,2

992

12,6

1 525

на армирование

шт.

3

35,0

88

45

113

монтажные

шт.

22

11,0

242

14,0

308

на импост

шт.

3

18,0

54

36,0

108

на ответную планку

шт.

4

3,0

12

3,0

12

на испониолетту

шт.

4

8,0

32

8,0

32

на навесы

шт.

4

15,0

60

15

60

Итого

     

13 320

 

21 732


 

Поставщиками материалов для изготовления пластиковых окон является предприятие «ИП Тен» (г. Алматы, ул. Грановского 16).

 

 

9. Общие и административные  расходы

Проектом предусмотрена аренда помещения стоимостью 113 тыс. тенге в месяц. В эту стоимость будут включены все коммунальные платежи.

 

Таблица 12 - Общие и административные расходы предприятия в месяц, тыс. тг

Затраты

 

2012

2013-2018

ФОТ

 

1 075

1 075

Аренда производственного помещения

150 м2

113

113

ГСМ

на 2 машины

97

97

Электроэнергия

 

40

40

Услуги связи

 

2

2

Хозяйственные товары

 

10

10

Обслуживание и ремонт ОС

 

7

7

Услуги банка

 

2

2

Расходы на рекламу

 

15

15

Прочие непредвиденные расходы

 

10

10

Итого

 

1 370

1 370


 

Аренда помещения рассчитывалась исходя из средней арендной ставки на рынке г. Атырау и принята на уровне 750 тенге за 1 кв. метр.

Расходы на ГСМ были рассчитаны исходя из лимита 20 литров в день на 1 автомашину и 22 рабочих дня. Расходы на электроэнергию были рассчитаны исходя из мощности оборудования 28,3 кВт, среднего времени работы оборудования 5 часов в день, расходов на освещение 30 кВт/день, 22 рабочих дня и стоимостью 1 Квт - 10,6 тг.

 

Таблица 13 - Расчет расходов на оплату труда, тыс. тг

Должность

Количество ед.

оклад,

К начислению

Фонд оплаты труда

 

Адм.-управленческий персонал

       

1

Директор

1

75

75

75

2

Бухгалтер-кассир

1

60

60

60

2

Начальник производства

1

65

65

65

2

Снабженец

1

60

60

60

2

Менеджер по продажам

1

60

60

60

 

Итого

5

320

320

320

 

Производственный персонал

       

1

Сборщик, стекольщик

4

70

280

280

2

Установщики

4

55

220

220

3

Помощник

2

55

110

110

 

Итого

10

180

610

610

 

Обслуживающий персонал

       

1

Водитель

2

55

110

110

 

Итого

2

55

110

110

 

Вспомогательный персонал

       

1

Уборщица

1

35

35

35

 

Итого

1

35

35

35

 

Всего по персоналу

18

590

1 075

1 075


 

Сумма расходов на оплату труда составляет 1 075 тыс. тенге в месяц. Социальные отчисления составляют 48,4 тыс.тг. в месяц (из расчета 5% от фонда оплаты труда (далее – ФОТ) без учета обязательных пенсионных взносов (далее - ОПВ)). Данная сумма уменьшает сумму социального налога согласно ст.437 Налогового кодекса Республики Казахстан (далее - НК РК). Исчисление налогов на основе упрощенной декларации производится путем применения к объекту налогообложения (доход) ставки в размере 3% (ст.437 НК РК), из которого ½ составляет индивидуальный подоходный налог, ½ - социальный налог.

Кроме того, исчисленная сумма социального налога подлежит корректировке в сторону уменьшения на сумму в размере 1,5 % от суммы налога за каждого работника, если среднемесячная заработная плата работника составила не менее 2-кратного минимального размера заработной платы, установленного на соответствующий финансовый год Законом о республиканском бюджете (ст.436 НК РК).

 

10. Потребность в финансировании

Общие инвестиционные затраты по проекту  включают в себя:

 

Таблица 14 - Инвестиции проекта, тыс. тг.

Расходы, тыс. тг.

2 012

Инвестиции в основной капитал

7 338

Оборотный капитал

7 766

Всего

15 105


 

Финансирование проекта планируется  осуществить как за счет собственных  средств инициатора проекта, так  и за счет заемного капитала.

 

Таблица 15 - Программа финансирования на 2012 г., тыс. тг.

Источник финансирования, тыс. тг.

Сумма

Период

Доля

Собственные средства

7 766

03.2012

51%

Заемные средства

7 338

03.2012

49%

Всего

15 105

 

100%


 

Приняты следующие условия кредитования:

 

Таблица 16 - Условия кредитования

Валюта кредита

тенге

Процентная ставка, годовых

12%

Срок погашения, лет

6,0

Выплата процентов и основного  долга

ежемесячно

Льготный период погашения процентов, мес.

3

Льготный период погашения основного  долга, мес.

3

Тип погашения основного долга

равными долями

Информация о работе Бизнес-план создание цеха по производству пластиковых окон