Формирование модели управления остатком денежных средств предприятия

В процессе своей деятельности юридические лица и индивидуальные предприниматели образуют многочисленные хозяйственные связи, в которых одни субъекты хозяйствования выступают в роли продавцов (поставщиков) товарно-материальных ценностей, работ и услуг, а вторые - их покупателей (получателей) и, соответственно, являются плательщиками. Кроме того, субъектам хозяйствования необходимо оплачивать труд своих штатных и внештатных сотрудников, а также осуществлять иные расчеты с физическими лицами и субъектами хозяйствования.

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………………3
1. ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ПРЕДПРИЯТИЯ…………………………………….........5
1.1 Понятие и классификация денежного потока……………………………...5
1.2 Принципы и задачи управления денежными потоками предприятия…..10
1.3 Источники информации и методика анализа денежных потоков организации……………………………………………………………………………14
2. МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ОСТАТКОМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ………………………………………………………………………22
2.1 Расчет модели управления остатком денежных средств………………...22
2.2 Эффективность модели при изменении расчетных параметров………...31
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………………..33
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ………