Бизнес-план праздничного агентства «Буги-вуги»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Производственный  план

 Агентство по организации  праздников «Буги-Вуги» - частное предприятие. В самом начале своей коммерческой деятельности наше предприятие нуждается в офисном помещении. При этом большие производственные пространства нам не требуются, агентство не планирует собственное производство связанно с необходимым для организации праздника средств по крайне мере в первый год, необходим лишь офис-менеджер, который занимался бы всей работой по связи с клиентами, рекламными организациями и непосредственно организациями - сотрудниками. Несмотря на то, что  наше предприятие относится к предприятиям малого бизнеса, и мы будем работать по упрощённой системе налогообложения, и бухгалтерский учёт будет вестись тоже по упрощённой схеме, штатный бухгалтер нам будет необходим на дальнейших этапах развития.

Таким образом, в качестве офиса для нашего предприятия будет достаточно небольшого помещения площадью около 30м2. такое помещение можно взять в аренду в здания хабаровской синагоги по л. Фрунзе 45. Расположение, приближенное к центру  позволит привлечь большее количество потенциальных потребителей наших услуг, а так же облегчит нахождение нашего офиса после прочтения объявлений. Кроме того, это помещение находится в центре, что позволит нам постоянно привлекать внимание.

Для работы нам понадобится сделать первоначальный косметический ремонт.

Также нам необходимо закупить офисную мебель (стол, кресло и диванчик в деловом стиле), компьютер, подключить его к сети Интернет, купить высокоскоростной принтер, факс и копир. Небольшая часть помещения будет отгорожена ширмой, где будет расположен шкаф с документацией и небольшой столик для уголка разработки идей, чайник и кофеварка. Соответственно, нам понадобится чайный сервиз. Всё необходимое для работы приобретается перед началом работы.

Так как в работе нам необходим интернет, нам нужно запланировать расходы на его подключение (1200 руб.) и ежемесячную оплату (1000руб.).

В выбранном помещении есть проведённая телефонная линия. Нам остаётся лишь вносить ежемесячную плату в размере 400 руб.

Расходы по оплате электроэнергии заложены в арендную плату, так как никакого энергоёмкого оборудования в нашем производстве не используется.

Производственный процесс будет осуществляться следующим образом:

1. Изучение рынка, разработка  рекламной кампании

2. Беседа с клиентом  и принятие заказа

3. Работа с сотрудниками, определение срока выполнения  заказа

4. Контроль хода выполнения  работы (согласование с клиентом  о проделанной работе)

5. Получение выполненной  работы заказчиком

Количество предоставляемых услуг мы рассчитываем в период на 1 неделю. Так как в среднем при маленьком опыте можно выполнить 2 заказа в неделю, ведь подготовка занимает несколько дней.  Рабочих дней в месяце – 25. Число работающих задействованных в организации праздника 3 человека . Соответственно, в месяц мы можем организовать 7 торжеств. Средняя стоимость организации одного праздника- 100 тыс. руб. Значит, в месяц агентство имеет возможность приносить 700 тыс. руб. Судя по производственному плану, первые 2 месяца мы будем работать на минимальную прибыль. Если увеличить число нанимаемых работников, то можно значительно повысить нашу доходность. Весь вопрос заключается во временном опыте.

Контроль качества наших услуг будет осуществляться непосредственно директором предприятия.

 

 

Таблица 5.1 :Расчет первоначальных  затрат.

Вид затрат	Стоимость	Сумма
Помещение: - Косметический ремонт; - Аренда	40000 27000	67000
Интернет: - Подключение сети;	1200	1200
Офисное оборудование: - Стол(3 шт) -Офисное кресло (3 шт) -Диванчик -Компьютер(2 шт) -Принтер (копир и сканер в  одном) -Аппаратура (микрофон, колонки) -Проектор -Ноутбук -Факс -Шкаф -Ширма -Столик  -Чайник -Кофеварка -Чайный сервиз -Кондиционер -Горшечные цветы(5 шт) -Настольные лампы(3 шт) -Телефон -Дизайнерское оформление(статуетки, картины,украшения) -Музыкальный центр	12000*3=36000 5500*3=16500 35000 40000*2=80000 15000 39000 38500 30000 7000 15000 3000 9000 1200 10000 1500 30000 2000*5=10000 2000*3=6000 3000 30000   38000	402500
Затраты на рекламу в первый месяц	12000	12000
Затраты на разработку логотипа и баннера	40000	40000
Униформа -Директор -Штатный менеджер -Звуко-видео режиссер	36000 35000 35000	106000
Регистрация предприятия	20000	20000
Прочее	10000	10000
ИТОГО		684700

 

 

 

 

 

 

6. Организационный  план

Проектируемое предприятие относится к малому бизнесу. Учредителем является один человек. Поэтому наиболее рациональной для нас формой организации будет образование ИП. Эта форма имеет несколько преимуществ:

1. упрощенность процессов  создания и ликвидации бизнеса;

2. свободное использование  собственной выручки;

3. не платится налог  на имущество, используемое в  предпринимательской деятельности;

4. упрощенный порядок  ведения учета результатов хозяйственной  деятельности и предоставления  внешней отчетности;

5. упрощенный порядок  принятия решений (не требуется  собраний, протоколов и т. п.);

Проектируемое предприятие относится к сфере услуг. Планируется режим работы с 10.00 до 20.00 без перерывов и выходных, за исключением 1 и 2 января. Режим работы переводчиков будет устанавливаться ими самостоятельно, с нашей стороны мы лишь обязуемся строго контролировать сроки и качество выполняемых работ. На их счёт запланировано 25 рабочих дней в месяц.

Характер работы устанавливает следующие квалификационные требования к сотрудникам:

Директор предприятия/Бухгалтер – эту роль возьмёт на себя учредитель предприятия. Ему в работе необходимо осведомленность в сферах услуг, которыми мы сможем воспользоваться при подготовке торжества, опыт работы с бухгалтерской документацией, коммуникабельность и ответственность. К функциям директора относится:

1. Контроль над соблюдением  техники безопасности и требований  к охране труда на предприятии;

2. Контроль над состоянием  оборудования, обеспечение своевременного  ремонта и профилактических работ;

3. Анализ и планирование  текущей деятельности предприятия;

4. Проведение маркетинговых  исследований;

5. Ведение бухгалтерского  и налогового учёта в соответствии  с нормативными актами, предоставление  налоговой и финансовой отчётности  в сроки и органы, установленные  законодательством.

Менеджер – должно обладать харизмой, толерантным поведением и гибкими управленческими способностями. Все эти навыки должны проявляться у менеджеров в ходе работы с клиентами. Также менеджеру необходимо постоянно держать директора в курсе всех дел которые менеджер ведет с заказчиком.

Оформитель/креативщик – должен быть креативно мыслящим , постоянно предлагать новые идеи индивидуально выработанные для каждого заказа.

Звуко-видео режиссёр – штатный человек, который задействован в подготовке мероприятия на протяжении всего времени. Должен уметь правильно и со вкусом создавать обстановку мероприятия.

С каждым сотрудником будет подписан трудовой договор, где будут прописаны все должностные обязанности.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 6.1: Штатное расписание проектируемого предприятия.

Должность	Обязанности	Численность	Заработная плата
			Способ начисления	Среднемесячная	Среднегодовая
Директор	Ведение финансовой, налоговой отчётности предприятия, ответственность за организацию рабочего процесса	1	Оклад 45 000 + 10% от выручки.	45 000 + 82 700 = 127700	15 324 000
Бухгалтер	Работа с денежными потоками	1	Оклад 7 000	7 000	84 000
Штатный менеджер	Работа с клиентами	1(в дальнейшем планируется расширение  штата)	Оклад 7 000 + 5 % от одного заказа.	7 000 + 41 350 = 48 350	580 200
Оформитель/креативщик	Новые идеи, создание атмосферы.	1	Оклад 20 000 + 7% от одного заказа.	20 000 + 57 890 = 77 890	934 680
Звуко-видео режиссёр	Ответственность за технические аспекты мероприятия.	1	20 000 + 7% от одного заказа.	20 000 + 57 890= 77 890	934 680
Итого		5		338830	4065960

 

Должность	Колич. работников	Заработная плата(оклады+проценты)	Выплаты во внеб. Фонды-30%	Расходы на ОТ с учётом выплат во внеб. Фонды(среднемесячные)	Расходы на ОТ с учётом выплат во внеб. Фонды
Директор	1	127700	38310	166010	1992120
Штатный менеджер	1	48 350	14505	62855	754260
Оформитель/креативщик	1	77 890	23367	101257	1215084
Бухгалтер	1	7000	2100	9100	109200
Звуко-видео режиссёр	1	77 890	23367	101257	1215084
ИТОГО	5	338830	101649	440479	5285748

 

 

Таблица 6.2: Расчёт заработной платы с учётом выплат во внебюджетные фонды.

7. Финансовый план

Таблица 7.1: Расчёт потребности в инвестициях.

Вид затрат	Сумма, руб.
Помещение	74000
Интернет	1200
Офисное оборудование:	402500
Затраты на рекламу в первый месяц	12000
Затраты на разработку логотипа и баннера	40000
Униформа	125000
Регистрация предприятия	20000
Прочее	10000
ИТОГО	684700

 

 

Разработаю стратегию финансирования. Собственные средства учредителя составляют. 684700 руб.– вклад в уставный капитал. Необходимости в  заемных средствах нет, так как собственные средства покрывают потребность в инвестициях.

Расчет себестоимости представлен в таблице 7.2.

По результатам расчетов определим себестоимость проведения одного мероприятия.

Сумма расходов в месяц будет составлять  по формуле: S=(VC+FC)/N,

где:s– себестоимость единицы продукции,   VC – переменные расходы,

FC – постоянные расходы, N – объем производства.

FC=179600+175600+175600+174100+174100+174100+167600+167600+167600+167600+167600+167600=2058700 руб.

VC= 2884165 руб.

 

S=(2058700+2884165)/79=62567 руб на одно мероприятие.

В состав цены, которая составляет 122000 руб. входят следующие составляющие:

- себестоимость 62567 руб .;

- прибыль балансовая  59433 руб.

 

 

 

 

 

 

Таблица 7.2: Расчет себестоимости продукции

Затраты	2013 год
	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Постоянные	179600	175600	175600	174100	174100	174100	167600	167600	167600	167600	167600	167600
Арендная плата	27000	27000	27000	27000	27000	27000	27000	27000	27000	27000	27000	27000
Затраты на маркетинг	12000	8000	8000	6500	6500	6500	-	-	-	-	-	-
Оплата связи (телефон +интернет)	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
Заработная плата (оклады)	99000	99000	99000	99000	99000	99000	99000	99000	99000	99000	99000	99000
Выплаты во внеб. фонды (по окладам)	29700	29700	29700	29700	29700	29700	29700	29700	29700	29700	29700	29700
Расходы на канцелярские товары	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Транспорт	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
Переменные	151039,8	159771,7	261284,9	249684,9	246846,5	255579,5	252682,8	246894,9	244041,1	246970,8	261479,6	307888,4
Расходы на бумагу	130,80	148,20	155,40	155,40	189,00	207,00	208,80	215,40	240,60	256,80	261,60	266,40
Расходы на краску для принтера	109,00	123,50	129,50	129,50	157,50	172,50	174,00	179,50	200,50	214,00	218,00	222,00
Сдельная заработная плата	150800	159500	261000	249400	246500	255200	252300	246500	243600	246500	261000	307400
Итого полная себестоимость	330639,8	335371,7	436884,9	423784,9	420946,5	429679,5	420282,8	414494,9	411641,1	414570,8	429079,6	475488,4