Бизнес-план "Фабрика по производству корпусной мебели"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ:

Фабрика по производству корпусной мебели

(название проекта)

 

Инициатор проекта:

ООО «Шлягер»

(название компании)

 

 

 

 

 

Брянск 2013

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

1	Резюме проекта………………………………………….4
2	Сущность проекта……………………………………….6
3	Анализ рынка……………………………………………9
4	Инвестиционный план…………………………………..12
5	План сбыта и маркетинга………………………………..13
6	План производства……………………………………....17
7	Финансовый план……………………………………….24
8	Оценка рисков…………………………………………..50
9	Выводы…………………………………………………54
	Приложения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Меморандум о конфиденциальности

 

Данный бизнес план предоставляется на рассмотрение потенциальному инвестору на конфиденциальной основе исключительно для принятия решения о финансировании проекта и не может быть использован для копирования или в других целях, а также передаваться третьим лицам без согласия авторов».

Все приведенные данные по проекту, оценки, планы, предложения, выводы, касающиеся его прибыльности, объемов реализации, расходов и рисков, основываются на согласованных мнениях участников разработки инвестиционного проекта. Информация, положенная в основу разработки бизнес-плана, получена из заслуживающих доверия источников.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резюме проекта

(заполняется в самом  конце, после подготовки всех  разделов)

1. Резюме проекта

Наименование проекта	Фабрика по производству корпусной мебели
Местонахождение проекта	Москва, Проспект Ленина, 80
Организационно-правовая форма реализации проекта	Общество с ограниченной ответственностью
Суть проекта	Цель проекта – Данный проект заключается в строительстве мебельной фабрики по производству бытовой, детской и офисной мебели К 2016 году планирует выйти на оптимальный годовой объем реализации в размере 8 000 000 руб.
Сроки реализации проекта	Плановый срок реализации проекта установлен в размере 65 месяца. Проект предусматривает проектные работы, строительно-монтажные работы, приобретение оборудования, пополнение оборотного капитала, проведение рекламной кампании и т.п. Данные работы планируется реализовать до 2016 г.
Стадия проекта	разработан бизнес-план осуществляется поиск необходимых финансовых средств
Финансовые ресурсы, необходимые для осуществления проекта	Общие     инвестиционные    затраты   реализации проекта   составляют  89 365 274 рублей, из которых: 24 319 392 руб. –  на оборудование; 60 000 000 руб. –  на здание; 5045882 руб. –  на материалы. (перечислить  основные статьи инвестиций по  группам: приобретение оборудования, пополнение оборотного капитала, строительство и ремонт и т.п.)
Схема финансирования	Структура финансирования проекта предполагается в виде: -  выделения собственных  средств инициатора проекта (____________ руб.); - участия в ведомственной целевой программе (грант) ______________________(_______ руб.); - получение заемных средств  в ОАО «Сбербанк» (90 млн. руб.). Предполагается, что кредитная ставка составит 14% годовых. Погашение кредита и выплата процентов планируется за счет выручки от реализации продукции.
Оценка экономической эффективности проекта	Показатель Значение Период окупаемости, мес.  60 Чистый доход, млн. руб.  8
Степень согласования проекта с приоритетами региона:	Автор полагает, что проект полностью отвечает региональным приоритетам, так как его реализация позволит более полно удовлетворить потребность в качественной корпусной мебели. В процессе реализации проекта планируется создание 39 дополнительных рабочих мест.

 

 

 

 

 

 

 

2. Сущность проекта

Суть проекта Данный проект заключается в строительстве мебельной фабрики по производству бытовой, детской и офисной мебели

Цели и задачи проекта: строительство мебельной фабрики по производству бытовой, детской и офисной мебели

Преимущества проекта  в сравнении с конкурентами:

Качественная мебель, высокотехнологичное производство, квалифицированный персонал

 

Стоимость проекта 89 365 274 руб.

Потребность в инвестициях 100%

 

Форма участия государства в финансовом обеспечении проекта _________________________________________________________________

Финансирование проекта (в процентах):

• собственные средства __________________________________

• заемные средства 100%

 

Способствует ли реализация проекта решению социальных вопросов (создание новых рабочих мест, использование труда инвалидов и т.п.)? создание новых рабочих мест

 

Полное наименование предприятия: Общество с ограниченной ответственностью «Шлягер»

Краткое наименование предприятия: ООО «Шлягер»

Организационно-правовая форма: ООО

Адрес: Москва, Проспект Ленина, 80

Телефон, e-mail: 89803103462, shlyager@mail.ru

ФИО руководителя организации Демина Екатерина Геннадьевна

Информация об учредителях/ инициаторах проекта

ФИО и год рождения	Контактная информация	Образование и квалификация	Опыт работы	Доля   в основном   капитале, %
Демина Екатерина Геннадьевна	89803103462			100

 

 

Отраслевая принадлежность предприятия (нужное отметить галочкой):

V	Промышленное предприятие		Транспортное предприятие
	Предприятие в сфере услуг		Торговое предприятие
	Предприятия сферы финансовых услуг

 

 

 

Цели и задачи предприятия на ближайший период (год) и на предполагаемый срок реализации проекта:

Наращивание производства, завоевание рынка Московской области и выход на близлежащие рынки__________________________

Основные виды выпускаемой/реализуемой продукции/услуги: 

бытовая, детская и офисная мебель

 

Основные потребители:

Москва и Московская область

 

Сезонность и режим работы предприятия

всесезонное производство

 

Стоимость имеющихся основных фондов (если имеются):

№	Наименование основных фондов	Количество	Первоначальная стоимость	Износ	Остаточная стоимость
	(земля, здания, оборудование, транспорт)
	Итого

 

 

Наличие оборотных средств предприятия _____________________ руб.

в т.ч.

• Сырье и материалы ___________ руб.

• Товары _________ руб.

• Денежные средства ________ руб.

 

 

Схема организационной структуры предприятия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Анализ рынка

1. Анализ положения дел в отрасли

 

Примерная емкость рынка 65%

 

 

 

Ожидаемая доля рынка, которую ваша фирма планирует захватить 15%

 

 

Основные рыночные сегменты для данного предприятия выступают

Всех потенциальных потребителей можно сегментировать в зависимости от их доходов (на члена семьи):

• сегмент потребителей с низкими доходами (менее $350 на члена семьи),

• сегмент потребителей со средними доходами ($350-$1200),

• сегмент потребителей с высокими доходами (более $1200).

 

Портрет потенциального покупателя, наиболее часто приобретающего продукт/услугу, выглядит следующим образом:

Наиболее многочисленную группу составляют потребители со средними доходами (более 50%). Данная группа одновременно ориентирована на приобретение дорогостоящей и качественной продукции.

Представители сегмента с низкими доходами больше ориентированы на приобретение дешевой продукции более низкого качества.

Для потребителей с высоким уровнем доходов характерно приобретение дорогой качественной продукции максимально возможного качества с максимально комфортным сервисом. При покупке они меньше обращают внимание на цену, а уделяют значительное внимание функциональности, качеству и бренду.

Целевым сегментом для сбыта продукции/ услуг  будут являться

В качестве своего основного целевого сегмента магазин будет рассматривать потребителей со средними  доходами. Выбор данной группы обуславливается ее многочисленностью, а также достаточной платежеспособностью ее представителей.

Вместе с тем, магазин будет ориентироваться и на продажи остальным сегментам потребителей, т.к. несмотря на низкий доход первой группы и высокие потребности третьей, они являются потенциальными посетителями магазина и могут приносить ему довольно весомую часть дохода.

 

Характеристика существующих конкурентов

Название фирмы конкурента	Диапазон цен конкурента	Основные товары/услуги конкурента	Местоположение конкурента
1.
2.
3.
4.
5.

 

 

Характеристика потенциальных конкурентов и потенциальных угроз для вашего бизнеса

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Таким образом, проведенный анализ состояния отрасли, конкурентного окружения и потребительской среды, особенностей предлагаемого проекта позволяет выявить сильные и слабые стороны, возможности и угрозы бизнеса.

SWOT-анализ реализации проекта

Положительное влияние	Отрицательное влияние
Рост производства сырья и материалов расширяет возможности для наращивания производственных мощностей.	Высокий уровень теневого (нелегального) производства по различным оценкам занимает от 15 до 30% рынка производства мебели.
Рост доходов населения увеличивает потребительские возможности потенциальных Клиентов.	Рост импорта дешевой мебели из Китая снижает долю российских производителей в наиболее важном и массовом сегменте мебели экономкласса.
Рост рынка мебели увеличивает возможности для реализации продукции, как в абсолютном, так и в денежном выражении.	Рост цен на сырье и материалы толкает цены на продукцию российских вверх, что делает ее мене востребованной и менее конкурентоспособной относительно иностранных производителей.
Активизация борьбы с контрафактной и нелегально произведенной продукцией увеличивает долю легальных производителей на рынке.	Кризис в экономике в случае дальнейшей эскалации способен снизить оемкость мебельного рынке.

 

 

 

 

4. Инвестиционный план

Общая стоимость проекта

 

Инвестиции, ______

ян

фв

мрт

ап

май

юн

ил

ав

сн

ок

нб

дк

∑

Итого инвестиций