Анализ движения денежных средств

Целью настоящей работы является исследование методики управления денежными средствами предприятия с использованием анализа денежных потоков, а также выработка путей по оптимизации денежных средств предприятия и совершенствованию путей по их управлению.

Введение……………………………………………………….…………………….2
Основная часть
Глава I. Содержание и методика управления денежными средствами предприятия ………………………………………………………………..………3
1.1. Цели и организация управления денежными потоками предприятия………………………………………………………………………..……3
1.2. Модели и приемы целевого регулирования денежных потоков. Расчет финансового цикла…………………………………………………………………5
Глава II Анализ движения денежных средств …………………………….…..9
2.1. Cостав и анализ притоков и оттоков денежных средств по направлению деятельности, анализ взаимодействия денежных потоков……………..8
2.2. Прогнозирование и оптимизация денежной наличности………...……..14
Глава III. Совершенствование управления денежными средствами предприятий …………………………………………………………………...………..23
Заключение ………………………………………………………………………..34
Библиографический спи-сок…………………………………………….……….35