Автор работы: Пользователь скрыл имя, 25 Февраля 2014 в 12:02, курсовая работа
Целью настоящей работы является исследование методики управления денежными средствами предприятия с использованием анализа денежных потоков, а также выработка путей по оптимизации денежных средств предприятия и совершенствованию путей по их управлению.
Введение……………………………………………………….…………………….2
Основная часть
Глава I. Содержание и методика управления денежными средствами предприятия ………………………………………………………………..………3
1.1. Цели и организация управления денежными потоками предприятия………………………………………………………………………..……3
1.2. Модели и приемы целевого регулирования денежных потоков. Расчет финансового цикла…………………………………………………………………5
Глава II Анализ движения денежных средств …………………………….…..9
2.1. Cостав и анализ притоков и оттоков денежных средств по направлению деятельности, анализ взаимодействия денежных потоков……………..8
2.2. Прогнозирование и оптимизация денежной наличности………...……..14
Глава III. Совершенствование управления денежными средствами предприятий …………………………………………………………………...………..23
Заключение ………………………………………………………………………..34
Библиографический спи-сок…………………………………………….……….35
10. Панков Д.А. "Анализ финансового состояния предприятия" 2007г.
11. Бакаев А.С., Шнейдман Л.З "Финансовая политика предприятия и анализ хозяйственной деятельности" 2008г.
12. Ковалев В.В."Финансовый
13. Лиференко Г.Н."Финансовый анализ предприятия" 2008г.
24. Абрютина, М.С. Грачев А.В."Анализ финансово-экономической деятельности предприятия" 2007г.
25. Бакланов В.И. "Финансовая деятельность
предприятия в современных
26. Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник. Под ред. Е.С. Стояновой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во Перспектива. – 2007.
27. Финансовое управление фирмой, М. Экономика, 2009г
28. Справочник финансиста. 2007г
29. Шеремет А.Д., Сайфулин, Финансы предприятия. М. Экономика 2008г
30. Ковалев В.В. Финансовый анализ, М. Экономика 2009г
1 Финансовое управление фирмой, М. Экономика, 2008, с. 322
2 Финансовое управление фирмой, М. Экономика, 2008, с. 329
3 Финансовое управление фирмой, М. Экономика, 2008, с. 349
4 Финансовое управление фирмой, М. Экономика, 2008, с. 355
5 Финансовое управление фирмой, М. Экономика, 2008, с. 360
6 Ковалев В.В. Финансовый анализ, М. Экономика 1998, с. 249