Гармонизация финансовой отчетности в глобальной мировой экономике

60\1 А/В

 №

Д

№

К

СН

218417

26)

218417

ОБ

ОБ

218417

СК

0

60\2 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»

№

Д

№

К

СН

3766460

7)

236000

7)

100000

26)

218417

18000

70000

12600

30000

5400

8)

80000

14400

18)

14160

2160

ОБ

454417

ОБ

346720

СК

3658763

62\2 «Расчеты с покупателями и заказчиками»

№

Д

№

К

СН

920851

16)

2124000

22)

2851700

ОБ

4975700

ОБ

0

СК

5896551

66«Расчеты по  краткосрочным кредитам и займам»

№

Д

№

К

СН

3584511

ОБ

ОБ

0

СК

3584511

67«Расчеты по  долгосрочным кредитам и займам»

№

Д

№

К

СН

138998

ОБ

ОБ

0

СК

138998

68 «Расчеты по налогам и сборам»

№

Д

№

К

СН

395646

1\2)

477

2\3)

320

31)

439155

3\4)

320

33)

52560

5\5)

92850

17)

324000

24)

21665

35)

90000

36)

31471

38)

21227

ОБ

492192

ОБ

581853

СК

485307

69 «Расчеты по соц.страхованию и обеспечению»

№

Д

№

К

СН

126501

30)

384226

6\1)

106750

6\2)

38125

6\3)

48800

6\4)

64050

ОБ

384226

ОБ

257725

СК

0

70 «Расчеты по оплате труда»

№

Д

№

К

СН

338364

5\5)

92850

5\1)

350000

28)

308100

5\2)

125000

29)

30264

5\3)

160000

5\4)

2100000

ОБ

431214

ОБ

2735000

СК

2642150

73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»

№

Д

№

К

3\2)

1600

3\3)

1600

62\1 А/П

№

Д

№

К

СН

4975700

22)

2851700

ОБ

ОБ

2851700

СК

7827400

76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»

№

Д

№

К

СН

65483

23)

120360

9)

100

23)

120360

29)

30264

ОБ

120360

ОБ

150724

СК

95847

80 «Уставный капитал»

№

Д

№

К

СН

1047701

ОБ

ОБ

СК

1047701

82 «Резервный капитал»

№

Д

№

К

СН

9916473

ОБ

ОБ

СК

9916473

83 «Добавочный капитал»

№

Д

№

К

СН

19546365

ОБ

ОБ

СК

19546365

84 «Нераспределенная прибыль (убыток)»

№

Д

№

К

СН

1365688

ОБ

ОБ

СК

1365688

90 «Продажи»

№

Д

№

К

15)

358975

16)

2124000

17)

324000

19)

1400000

20)

14000

21)

27025

ОБ

2124000

ОБ

2124000

91 «Прочие доходы  и расходы»

№

Д

№

К

3\3)

1600

1)

2384

9)

100

2\1)

700

24)

21665

23)

120360

36)

31471

25)

10500

37)

79108

ОБ

133944

ОБ

133944

94 «Недостачи от порчи ценностей»

№

Д

№

К

2\2)

2100

3\1)

500

2\3)

320

3\2)

1600

ОБ

2420

ОБ

2100

СК

320

99 «Прибыли убытки»

№

Д

№

К

3\4)

320

1\2)

477

38)

21227

21)

27025

37)

79108

ОБ

21547

ОБ

106610

СК

85063

АКТИВ  

На 01.04

На 31.12

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ  АКТИВЫ 

сумма

сумма

Нематериальные  активы

1998

576

Результаты  исследований и разработок

Нематериальные  поисковые активы

Материальные  поисковые активы

Основные средства

36281234

35669276

Доходные вложения в материальные ценности

Финансовые  вложения

655493

1248806

Отложенные  налоговые активы

95708

3500

Прочие внеоборотные активы

143202

139464

Итого по разделу I

37177635

37061622

II. ОБОРОТНЫЕ  АКТИВЫ

Запасы

3785838

5050409

Налог на добавленную  стоимость по приобретенным ценностям

331895

288401

Дебиторская задолженность

5896551

1087028

Финансовые  вложения (за исключением денежных эквивалентов)

0

Денежные средства и денежные эквиваленты

241437

1562053

Прочие оборотные активы

320

0

Итого по разделу II

10256041

7987891

БАЛАНС

47433676

45049513

ПАССИВ

На 01.04

На 31.12

III. КАПИТАЛ  И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал (складочный  
капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1047701

1047701

Собственные акции, выкупленные у акционеров

Переоценка  внеоборотных активов

Добавочный  капитал (без переоценки)

19546365

19564364

Резервный капитал

9916473

9934610

Нераспределенная  прибыль (непокрытый убыток)

221663

198

Итого по разделу III

30732202

30546873

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Заемные средства

138998

40000

Отложенные  налоговые обязательства

2842

1810

Оценочные обязательства

Прочие обязательства

Итого по разделу IV

141840

41810

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

3584511

2942901

Кредиторская  задолженность

12525123

11073302

Доходы будущих  периодов

450000

39617

Оценочные обязательства

405010

Прочие обязательства

0

Итого по разделу V

16559634

14460830

БАЛАНС

47433676

45049513

Показатель

За отчетный период

Наименование

код

1

2

3

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

1800000

Выручка

Себестоимость продаж

(1400000)

Коммерческие  расходы

(14000)

Управленческие  расходы

(358975)

Прибыль (убыток) от продаж

27025

Прочие  доходы и расходы

Проценты к  получению 

Проценты к  уплате

Доходы от участия  в других организациях

Прочие доходы

133944

Прочие расходы

(54836)

Прибыль (убыток) до налогообложения

106133

Текущий налог  на прибыль

(111070)

В т.ч. ПНО

320

Изменение ОНО

Изменение ОНА

90000

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

85063