Функции и виды бухгалтерского баланса

Сн = 1 500 000

33) 800 000

Об. = 800 000

Ск =731 831

4) 198 830

8) 19 588

9) 11 100

11) 384 000

13) 99 840

22) 80 012

23) 158 080

24) 615 480

32) 1 239

Об.= 1 568 169

4) 198 830

8) 19 588

32) 1 239

Об. = 219 657

Сн = 122 650

1) 163 000

1) 29 340

2) 5 500

2) 990

7) 16 600

7) 2 988

29) 1 050

29) 189

Об. = 219 657

Ск =122 650

Сн = 42 553

27) 800 000

Об. = 800 000

Ск =42 553

33) 800 000

Об.= 800 000

Об. = 0

Сн = 5 000

Об.= 0

Ск =5 000

Об. = 0

Сн = 4 516 394

Об. = 0

Ск = 4 516 394

9) 11 100

22) 80 012

30) 33 507

Об. = 124 619

Сн = 11 100

21) 80 012

31) 122 034

40) 54 774

Об. = 256 820

Ск =143 301

13) 99 840

19) 6 630

23) 158 080

Об. = 264 550

Ск 6 630

Сн = 99 840

20) 98 800

20) 36 400

20) 22 880

Об. = 158080

12) 384 000

21) 80 012

25) 615 480

Об. = 1 079 492

Ск =15 112

Сн = 384 000

18) 380 000

18) 140 000

18) 88 000

19) 850

19) 6 630

43) 64 900

Об. = 680 380

Сн = 100

14) 230

Об. = 230

Ск =0

10) 100

15) 200

16) 30

Об. = 330

Сн = 0

38) 900

Об. = 900

Ск = 900

Об. = 0

Об. = 0

Сн = 955 700

Об. = 0

Ск = 955 700

Об. = 0

Сн = 53 500

42) 24 847

Об. = 24 847

Ск = 78 347

Об. = 0

Сн = 227 803

Об. = 0

Ск = 227 803

42) 24 847

43) 64 900

Об. = 89 747

Сн = 397 116

41) 496 949

Об. = 496 949

Ск = 804 318

28) 322 000

31) 122 034

35) 127 393

36) 1 250

37) 227 323

Об. =800 000

27) 800 000

Об. = 800 000

39) 900

Об. =900

38) 900

Об. = 900

40) 54 774

41) 496 949

Об. =551 723

Сн = 323 500

37) 227 323

39) 900

Об. = 228 223

Ск = 0

Счет

Сальдо на начало периода

Обороты за период

Сальдо на конец периода

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

01

4 860 000

-

168 500

-

5 028 500

-

02

-

1 377 750

-

24 285

-

1 402 035

04

20 000

-

-

-

20 000

-

08

-

-

168 500

168 500

-

-

10

1 700 000

-

16 600

15 000

1 701 600

-

19

-

-

33 507

33 507

-

-

20

-

-

678 822

445 000

233 822

-

25

-

-

186 872

186 872

-

-

26

-

-

127 393

127 393

-

-

43

350 000

-

445 000

322 000

473 000

-

44

-

-

1 250

1 250

-

-

50

1 700

-

999 610

999 710

1 600

-

51

1 500 000

-

800 000

1 568 169

731 831

-

60

-

122 650

219 657

219 657

-

122 650

62

42 553

-

800 000

800 000

42 553

-

66

-

5 000

-

-

-

5 000

67

-

4 516 394

-

-

-

4 516 394

68

-

11 100

124 619

256 820

-

143 301

69

-

99 840

264 550

158 080

6 630

-

70

-

384 000

1 079 492

680 380

15 112

-

71

100

-

230

330

-

-

76

-

-

900

-

900

-

80

-

955 700

-

-

-

955 700

82

-

53 500

-

24 847

-

78 347

83

-

227 803

-

-

-

227 803

84

-

397 116

89 747

496 949

-

804 318

90

-

-

800 000

800 000

-

-

91

-

-

900

900

-

-

99

-

323 500

551 723

228 223

-

-

Итого

8 474 353

8 474 353

7 557 872

7 557 872

8 255 548

8 255 548

АКТИВ

Код показателя

На начало отчетного  года

На конец отчетного  периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

20 000

20 000

Основные средства

120

3 482 250

3 626 465

Незавершенное строительство

130

-

-

Доходные вложения в  материальные ценности

135

-

-

Долгосрочные финансовые вложения

140

-

-

Отложенные финансовые активы

145

-

-

Прочие внеоборотные активы

150

-

-

ИТОГО по разделу I

190

3 502 250

3 646 465

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

2 050 000

2 408 422

в том числе:

сырье, материалы и  другие аналогичные ценности

211

1 700 000

1 701 600

животные на выращивании и откорме

212

-

-

затраты в незавершенном  производстве

213

-

233 822

готовая продукция и  товары для перепродажи 

214

350 000

473 000

товары отгруженные

215

-

-

расходы будущих периодов

216

-

-

прочие запасы и затраты

217

-

-

Налог на добавленную  стоимость по приобретенным ценностям

220

-

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются  более чем через 12 месяцев после  отчетной даты)

230

42 653

65 195

в том числе покупатели и заказчики

42 553

42 553

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются  в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

-

-

в том числе покупатели и заказчики

-

-

Краткосрочные финансовые вложения

250

-

-

Денежные средства

260

1 501 700

733 431

Прочие оборотные активы

270

-

-

ИТОГО по разделу II

290

3 594 353

3 207 048

БАЛАНС 

300

7 096 603

6 853 513

ПАССИВ

Код

На начало отчетного 

На конец отчетного

показателя

года

 периода

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 

410

955 700

955 700

Собственные акции, выкупленные  у акционеров

-

-

Добавочный капитал 

420

227 803

227 803

Резервный капитал

430

53 500

78 347

в том числе:

резервы, образованные в  соответствии с законодательством

431

-

-

резервы, образованные в  соответствии с учредительными

документами

432

-

-

Целевое финансирование

450

-

-

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

720 616

804 318

ИТОГО по разделу III

490

1 957 619

2 066 168

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты 

510

4 516 394

4 516 394

Отложенные налоговые  обязательства

515

-

-

Прочие долгосрочные обязательства

520

-

-

ИТОГО по разделу IV

590

4 516 394

4 516 394

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

5 000

5 000

Кредиторская задолженность

620

617 590

265 951

в том числе:

поставщики и подрядчики

621

122 650

122 650

задолженность перед  персоналом организации

622

384 000

-

задолженность перед  государственными внебюджетными фондами

623

99 840

-

задолженность по налогам  и сборам

624

11 110

143 301

прочие кредиторы

625

-

-

Задолженность перед  участниками (учредителям) по выплате  доходов

630

-

-

Доходы будущих периодов

640

-

-

Резервы предстоящих  расходов

650

-

-

Прочие краткосрочные  обязательства

660

-

-

ИТОГО по разделу V

690

622 590

270 951

БАЛАНС 

700

7 096 603

6 853 513

Справка о наличии  ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Арендованные основные средства

910

-

-

в том числе по лизингу

911

-

-

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

-

-

Товары, принятые на комиссию

930

-

-

Списанная в убыток задолженность  неплатежеспособных дебиторов

940

-

-

Обеспечение обязательств и платежей полученные

950

-

-

Обеспечение обязательств и платежей выданные

960

-

-

Износ жилищного фонда

970

-

-

Износ объектов внешнего благоустройства и других

аналогичных объектов

980

-

-

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

-

-

 За

Декабрь

2011

 г.

КОДЫ

 Форма № 2 ОКУД

0710002

Дата (год, м-ц, число)

ООО «Импульс-К» 

по ОКПО

Идентификационный номер  налогоплательщика 

ИНН

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

384/385

Показатель

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

наименование 

Код

1

2

3

4

I. Доходы и расходы  по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи  товаров, продукции, работ, услуг (за минусом  налога

010

596 514

582 000 

на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

Себестоимость проданных  товаров, продукции, работ, услуг

020

(322 000)

(240 640) 

Валовая прибыль 

029

277 108 

241 360 

Коммерческие расходы 

030

(1 250)

(1 000) 

Управленческие расходы 

040

(127 393) 

(110 230) 

Прибыль (убыток) от продаж

050

496 949

230 130 

Прочие доходы и расходы

900

1 118 

Проценты к получению 

060

Проценты к уплате 

070

Доходы от участия  в других организациях 

080

Прочие операционные доходы 

090

Прочие операционные расходы 

100

Внереализационные доходы 

120

Внереализационные расходы 

130

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

228 233

231 248 

Отложенные налоговые  активы 

141

Отложенные налоговые  обязательства 

142

Текущий налог на прибыль

150

54 774 

55 500 

151

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 

190

173 459

175 748 

Справочно. 

Постоянные налоговые  обязательства (активы)

200

Базовая пррибыль (убыток) на акцию 

Разводненная прибыль (убыток) на акцию