Разработка бизнес-плана фирмы SIA«VOLNA-TUR»

В организационной структуре  SIA«VOLNA-TUR» присутствуют также должности менеджера по персоналу, на которого возлагается работа по комплектованию предприятия кадрами требуемых профессий, специальностей и квалификации в соответствии с целями, стратегией и профилем организации; помощника директора по безопасности, в обязанности которого входят обеспечение охраны и внутренней безопасности в организации, осуществление сбора и анализа информации о нарушении служебных инструкций и требований по предотвращению нанесения ущерба предприятию и его работникам; специалиста по контролю и учету.

 

3. БИЗНЕС-ПЛАН

 Исполнительное резюме

 

Этот    бизнес-план разработан для предприятия,  которое  будет заниматься туристическим бизнесом.  Время работы туристической фирмы с 9.00 до 18.00,  а в выходные дни с 10.00 до 17.00 (т.е. 7  дней в неделю). 

Общая площадь офиса туристической фирмы составляет  40   кв.м.

После некоторых финансовых проектировок было определено,  что  для успешного проведения первых этапов намеченного бизнеса необходим  капитал в размере 40 000 LS.

Финансовые ресурсы будут  использованы для финансирования ремонта  помещений,  развитие инфраструктуры и управления проектом. Сумма затрат на косметический ремонт составляет 10 000 LS. Срок ремонта – 3  месяца.  По договору с хозяином дома,  мы арендуем это помещение в первый год за 4000 LS, а в последующие за 7000 LS.  В данном бизнес -  плане приведен анализ факторов,  обеспечивающих успешное выполнение проекта за счет сервиса и качества оказываемых услуг,  личного управления оборотным капиталом.

Цели

• Обоснование прибыльности и рентабельности проекта
• Создание дополнительных рабочих мест,
• Выявить условий рынка и прогноз продаж при увеличении мощности производства,
• Привлечение к сотрудничеству независимых инвесторов и кредиторов,
• Сотрудничество с предприятиями сферы туризма.
• Открыть систему скидок для постоянных клиентов. 
• Начать рекламировать новую туристическую фирму.
• Отремонтировать это помещение.

 В следующие 2 года  найти помещение, где можно открыть еще один офис туристической фирмы, а так же:

 Увеличить прибыль  на 2%

Уменьшить затраты на 2%

Увеличить оборот на 6%

 

В последующие 3года:

Расширить деятельность: открыть еще один офис туристической фирмы.

В последующие 5 лет достичь  большей рентабельности. 

Обеспечить каждому Латвийскому и  Рижскому жителю квалифицированный и не очень дорогой отдых.

 Миссия

Бизнес –  сервисное и высококачественное обслуживание клиентов.  Мы намереваемся получать достаточно прибыли,  чтобы вовремя и полностью отдать заимствованные деньги также,  чтобы наш бизнес процветал и дальше.  Мы также поддерживаем дружественную и творческую атмосферу в рабочем коллективе,  которая приветствует разнообразие,  новые идеи и облегчает трудности работы. 

  Резюме компании

По виду предпринимательской  деятельности    это предприятие  будет

учреждено как общество с ограниченной ответственностью (SIA). Управление

компанией ведется из главного офиса в городе Рига. SIA«VOLNA-TUR» представляет собой фирму,  имеющую в настоящее время

одного владельца, который  является резидентом Латвии.

Местоположение компании

Рига, ул. Бривибас 97\2. Это в центре Риги.

Резюме запуска

Затраты для запуска фирмы приведены в Табл.3.1 и в Табл.3.2 Это затраты, которые

в основном предназначены  для закупки оборудования, косметического ремонта и управления проектом.        

        Таблица 3.1.

Затраты на оборудование.

Вид	Кол-во	Цена	Итого
Компьютеры	9	900	8100
Мебель	1	3300	3300
Принтеры	8	100	800
Автомобиль	1	2000	2000
Кассовый аппарат	1	80	80
			14280

                                                                                          

 

    Таблица3.2.

Затраты для начало работы фирмы

	Сумма
Аренда  помещения	5000
Компьютеры	8100
Мебель	3300
Автомобиль	2000
Кассовый  аппарат	80
Принтеры	800
Ремонт	10000
Сумма всего	29280

 

Описание услуг

Основным направлением деятельности фирмы SIA«VOLNA-TUR» является организация отдыха в странах Балтии, и морской туризм.

Также фирма занимается организацией пассажирских авиаперевозок по всему  миру, оказывая качественные и разнообразные  услуги по приемлемым ценам. Основные направления зарубежного выездного  туризма: Египет, Турция, Таиланд, Кипр, Тунис, страны центральной Европы и  страны Балканского полуострова.

Также фирма собирается организовывать приём иностранных туристов в  Риге, организуя при этом гостиничный  сервис, а также экскурсионные  услуги.

Предлагаемые услуги:

• прием и обслуживание туристов,
• оказание туристских услуг,
• деловых поездок,
• Гостиничных услуг,
• культурно-зрелищных услуг,
• спортивно – оздоровительных поездок,
• экскурсионных услуг.

А так же предлагаемые услуги фирмой, включают в себя:

• оформление в установленном порядке туристические или проездные документы, визы в иностранных посольствах;
• обеспечение своих клиентов авиабилетами и соответствующим трансфертом:
• размещение клиентов в гостиницах, которые располагают всеми необходимыми условиями для отдыха и работы:
• предоставление по просьбе клиента за минимальные тарифы любые экскурсии и развлечения, обеспечение сопровождающими и гидами: предоставление возможностей для проведения деловых встреч и научных конференций (в гостиницах существует конференц-залы, рассчитанные на различное количество участков, оснащенные современной аудиовизуальной аппаратурой, компьютерами и т.д. а также возможность пользоваться услугами переводчиков и секретарей).
• фирма организует для своих клиентов туристические поездки по различным направлениям (Италия, Кипр, Турция и др.) в различные отели.

Все гостиницы представляют собой здания современной конструкции. Все номера оснащены телевизором, телефоном, кондиционером, современным сантехническим оборудованием, лоджией или балконом.

Набор услуг, который может  быть предложен проживающим в  гостинице:

• ресторан;
• бар;
• водные процедуры (сауна, бассейн);
• теннис;
• дискотеки;

Помимо общепринятого  набора услуг соответствующего европейскому стандарту отдыхающим будет предоставлена  возможность совершать экскурсии по достопримечательностям, а также посещение концертов, театров, музеев.

 

Коммерческий прогноз

В день планируется продавать  минимум 1 поездку стоимостью не менее 300 Ls.                    

    Прогноз доходов 

Доход  в неделю = 300 * 7 = 2100 LS

Доход в месяц = 2100*4 = 8400 LS

Доход в год = 8400*12 = 100800 LS

Доход в первый год = 8400*9 = 75600 LS (т.к. ремонт занимает 3

месяца)

 

3.1.  Финансовые показатели

 

Данные, приведенные в  Таблицах 5-7, включают сведения об основных, рассчитанных для выбранного варианта финансовых показателях, таких как: пред эксплуатационные и эксплуатационные затраты; возврат привлеченных финансовых ресурсов.

Пред эксплуатационные затраты (LS)

       Таблица3.1.1

 

Затраты	Год 1
Исследования	400
Управление  компанией	580
Общие адм. Затраты	700
Затраты персонала	1000
Исследование  рынка, реклама	700
Арендная  плата	4000
Проектирование	1000
Строительство и оборудование	29280
Итого затрат	37660
Процент за кредит	4000
ВСЕГО	41660

 

Эксплуатационные затраты

Таблица 3.1.2

Затраты	Год 2	Год 3	Год 4	Год 5	Год 6	Год 7	Год 8	Год 9	Год10
Адм. зарплаты	900	920	930	950	980	950	970	980	990
Зарплата  персонала	2500	3000	3250	3400	3680	3500	3800	3750	3880
Исследование  рынка, реклама	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Арендная  плата	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000
Амортезация	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
Непредвид. Расходы	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Итого затрат	18500	19020	19280	19450	19760	19550	19870	19830	19970
Процент за кредит	4000	4000	3500	3000	2500	2000	1500	1000	500
ВСЕГО	22500	23020	22780	22450	22260	21550	21370	20830	20470

 

 

Возврат кредита

                                         Таблица3.1.3

	Год 1	Год 2	Год 3	Год 4	Год 5	Год 6	Год 7	Год 8	Год 9	Год10
Сумма кредита	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сумма погажения	0	0	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
Остаток кредита	40000	40000	35000	30000	25000	20000	15000	10000	5000	0
Процент за кредит	4000	4000	4000	3500	3000	2500	2000	1500	1000	500

 

Расчет прибыли

Таблица 3.1.4

	Год 1	Год 2	Год 3	Год 4	Год 5	Год 6	Год 7	Год 8	Год9	Год10
Реализация	89847	118599	118599	118359	118359	118359	118359	118240	118240	118240
Себест. и оборудов	29280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Валовая Прибыль	60567	118599	118359	118359	118359	118359	118359	118240	118240	118240
Операц.расходы	4380	11500	12020	12280	12450	12760	12550	12870	12830	12970
Процент за Кредит	4000	4000	4000	3500	3000	2500	2000	1500	1000	500
Арендная  плата	4000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000
Балансовая  Прибыль	48187	96099	95579	95579	95909	96099	96809	96870	97410	97770
Налог на  Прибыль	12047	24025	23895	23895	23977	24025	24202	24218	24353	24443
Чистая  прибыль	36140	72074	71684	71684	71932	72074	72607	72652	73057	73327
Аккумулиров. Прибыль	36140	108214	179898	251582	323514	395588	468195	540847	613904	687231
Рентабельность  нетто-доходов	40%	61%	60%	60%	61%	61%	61%	61%	62%	62%