Разработка бизне-плана туристского предприятия

Работники фирмы приглашаются по рекомендациям  кадровых агентств, по рекламе в  СМИ.

Обязательные  требования к работниками туристической  фирмы:

• Возраст от 25 – 35 лет;
• Высшее образование, с опытом работы три года;
• Обязательное знание одного и более иностранных языков;
• Общительность, доброжелательность, целеустремленность и опрятность.

 

Таблица №8

Квалификационные характеристики работников

Должность	Обязанности	Дополнительно
Генеральный директор – Вербицкая Вита Юрьевна (учредитель компании)	разработка имиджа фирмы; маркетинг; представительские функции; взаимодействие с партнерами; набор и обучение персонала; деловая переписка;	Является учредителем  фирмы
Управляющий директора- Думина Мария Евгеньевна (учредитель компании)	оперативное управление; юридические аспекты деятельности фирмы; бухгалтерия (работа с финансовыми делами фирмы)	Является учредителем  фирмы
Менеджеры по продажам – Лысенко Марина Владимировна, Елеусизова Надежда Евгеньевна	работа с клиентами. оформление договоров с клиентами на туристское обслуживание. информирование туристов о туристских формальностях.	Работают по договору

 

Работники фирмы приглашаются по рекомендациям  кадровых агентств, по рекламе в  СМИ.

Обязательные  требования к работниками туристической  фирмы:

• Возраст от 25 – 35 лет;
• Высшее образование, с опытом работы три года;
• Обязательное знание одного и более иностранных языков;
• Общительность, доброжелательность, целеустремленность и опрятность.

Форма оплаты труда на предприятии повременно-премиальная, работнику не только начисляется заработная плата за отработанное время, но и премия за достижение определённых количественных и качественных показателей.

Таблица №9

Оплата  труда персонала

Заработная плата за месяц, грн	Должность
	Генеральный директор	Управляющий директор	Менеджер по продажам 1		Менеджер по продажам 2	Итого, грн
01	2500	1900	1500		1500	7400
02	2500	1900	1500		1500	7400
03	2500	1900	1500		1500	7400
04	2500	1900	1500		1500	7400
05	2500	1900	1500		1500	7400
06	2500	1900	1500		1500	7400
07	2500	1900	1500		1500	7400
08	2500	1900	1500		1500	7400
09	2500	1900	1500		1500	7400
10	2500	1900	1500		1500	7400
11	2500	1900	1500		1500	7400
12	2500	1900	1500		1500	7400
2012	30000	22800	18000		18000	88800
2013	33000	25080	19800	19800		97680
2014	36300	27588	21780	21780		107448

 

Как предусмотрено  ст. 50 КзоТ Украины, нормальная продолжительность рабочего времени работников не может превышать 40 час. В неделю. Предприятия и организации при заключении коллективного договора могут устанавливать меньшую норму продолжительности рабочего времени, чем предусмотрено ч. 1 этой статьи.6. Рабочий день в туристическом агентстве «Вкусная жизнь» начинается в 10:00 и заканчивается в 18:00, рабочая неделя- 5 дней, с понедельника по пятницу. Соответственно рабочий день длится 8 часов, а рабочая неделя- 40 часов.

Таблица №10

Штатное расписание на месяц

Должность	Количество штатных единиц	Тарифная ставка (оклад), грн.	Надбавки (премии)		Удержания				Всего грн.
			За руководство	За продажи	Пенсионный фонд 2%	Соц. Страхование- 1%	по безработице-0.5%	Подоходный налог- 15%
Генеральный директор	1	2500	200		54	27	13,5	405	2200,5
Управляющий директор	1	1900	200		42	21	10,5	315	1711,5
Менеджеры по продажам	2	1500		100	32	16	8	240	1304
Итого:									6520

 

Туристическое агентство «Вкусная жизнь» имеет  линейную организационную структуру  управления (Рис.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Рис.1- Линейная организационная структура  управления»

Как предусмотрено ст. 50 КзоТ Украины, нормальная продолжительность рабочего времени работников не может превышать 40 час. В неделю. Предприятия и организации при заключении коллективного договора могут устанавливать меньшую норму продолжительности рабочего времени, чем предусмотрено ч. 1 этой статьи.6. Рабочий день в туристическом агентстве «Вкусная жизнь» начинается в 10:00 и заканчивается в 18:00, рабочая неделя- 5 дней, с понедельника по пятницу. Соответственно рабочий день длится 8 часов, а рабочая неделя- 40 часов.

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Оценка  рисков

Все риски, которые могут угрожать деятельности фирмы можно разделить на риски  внешней и внутренней среды.

Внутренние  риски:

Такие факторы, как персонал, расположение офиса и сезонность не влияет на деятельность предприятия, так как  персонал хорошо квалифицирован, агентство  находится в центе города, а  сезонность не влияет на осуществление  кулинарных туров.

Фактор, который значительно может повлиять- это специализация туристического агентства, ведь турпродукт достаточно новый и еще не совсем разрекламирован  на украинском туристическом рынке.

Меры, которые будет предпринимать  агентство, чтобы снизить до минимума риски- это хорошая реклама и  присвоение турпродукту хорошго  имиджа.

Внешние риски:

Главным внешним риском является выбор хорошего туроператора, поскольку турагентство выполняет роль продавца туроператорского продукта, его репутация и устойчивость на рынке в большинстве своем зависит от качества этого самого продукта. В случае, если поездка срывается по вине туроператора, клиент запомнит именно агентство, продавшее ему эту путевку, и вряд ли когда-либо в него вернется. Причем любая отдельная недоработка со стороны туроператора – будь то встреча в аэропорту, бронирование гостиничных номеров, организация экскурсий, или программа страхования – по сути является «ложкой дегтя», способной испортить впечатление от всей поездки. Один-два кричащих репортажа по телевидению с упоминанием оператора и агента, и репутация может потянуть турагентство на дно. Поэтому выбор туроператора – это задача, требующая действительно серьезного подхода. Решению вопроса может помочь посещение специализированных выставок, на которых представлены услуги ведущих туроператоров по всем направлениям. В финансовом плане, проблемы, возникающие у туроператора (к примеру, срывы договоров с принимающей стороной при полной предоплате), могут отразиться на турагентстве снижением их маржи, т.е. разницы между ценой покупки и ценой продажи.

Для того, чтобы снизить эти риски  туристическое агентство «Вкусная жизнь»  очень долго изучало  всех туроператоров, которые занимаются разработкой кулинарных туров и  заключило договора с самыми опытными туроператорами, которые очень долго находятся на украинском туристическом рынке и имеют хорошую репутацию.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Финансовый  план

Для того, чтобы предприятие начало функционировать  необходимо просчитать сумму первоначальных вложений, которые необходимы для  открытия предприятия.

Таблица №11

Расчет суммы первоначальных капитальных  вложений.

Наименование	Сумма, в грн.
1. Аренда помещения	86400
2. Коммунальные платежи	300
3. Первоначальные затраты на оснащение  предприятия	42350
4. Организационные затраты	2200
5.  Затраты на рекламную компанию	18522
6. Расходы на оплату телефонной и Интернет-связи	400
7. Канцелярские принадлежности	200
8. Непредвиденные расходы	5000
ИТОГО:	155372

 

        Для того, чтобы предприятие продолжало  нормально функционировать необходимо  посчитать постоянные расходы  предприятия.

Таблица №12

Ежегодные затраты  предприятия 

Вид затрат	Сумма за год грн.
Затраты на рекламу	18522
Затраты на зарплату	88800
Отчисления на социальные нужды (37,2%)	33033,6
Затраты на коммунальные услуги	3600
Затраты на оплату телефонной и Интернет-связи	4800
Затраты на канцелярские принадлежности	2400
Амортизация	7000
Итого	158155,6

 

Расчет  выручки предприятия за 1 год функционирования.

Исходя  из производственного плана, где  представлен планируемый объём  продаж можно рассчитать выручку.

  Как говорилось выше, турагентство  будет сотрудничать с туроператорами  по договорам комиссии, реализуя  турпакет по твердой цене туроператора  и получая от продажи готовых  туров определенный процент. Для  расчетов будет принят средний  процент комиссии – 9%.

Валовая выручка от продаж =1228326,9 грн.

НДС= 1228326,9* 20/120 = 204721,2 грн.

Выручка без НДС= 1228326,9 - 204721,2= 1023605,7грн.

Выручка после расчетов с туроператорами (комиссионное вознаграждение) = 1023605,7грн* 9/ 109 = 84517,9 грн.

Таблица № 13