Планирование на предприятии

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Расчет инвестиций в оборотный капитал

 

Таблица 6. Инвестиции в оборотный капитал
п/п	Наименование элементов оборотного капитала			Удельн. вес,%	стоимость по годам, тыс.руб.
					1	2	3	4	5	6	7
1	сырье и материалы			52	745,5903	838,789	838,789	894,7083	931,9878	931,9878	931,9878
2	топливо и тара			6	86,02965	96,78335	96,78335	103,2356	107,5371	107,5371	107,5371
3	МБИ			6	86,02965	96,78335	96,78335	103,2356	107,5371	107,5371	107,5371
4	незавершенное производство			16	229,4124	258,0889	258,0889	275,2949	286,7655	286,7655	286,7655
5	готовая продукция			12	172,0593	193,5667	193,5667	206,4711	215,0741	215,0741	215,0741
6	денежные средства			6	86,02965	96,78335	96,78335	103,2356	107,5371	107,5371	107,5371
7	РБП			2	28,67655	32,26112	32,26112	34,41186	35,84569	35,84569	35,84569
	ИТОГО			100	1433,827	1613,056	1613,056	1720,593	1792,284	1792,284	1792,284

 

 

Таблица 7. Объем производства по годам реализации инвестиционного проекта
Показатель	1	2	3	4	5	6	7
Объем произ-ва	10280	11565	11565	12336	12850	12850	12850

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчет себестоимости продукции     Таблица 8. Расчет себестоимости  всего выпуска по годам реализации инвестиционного проекта
п/п	Наименование экономических элементов затрат			Стоимость затрат по годам, тыс. руб.							Структура при 100% производств. мощности
				1	2	3	4	5	6	7
1	сырье и материалы			14485,75	16296,47	16296,47	17382,9	18107,19	18107,19	18107,19	39
2	топливо и энергия со стороны			10771,46	12117,89	12117,89	12925,75	13464,32	13464,32	13464,32	29
3	заработная плата ППП			5571,444	5571,444	5571,444	5571,444	5571,444	5571,444	5571,444	12
4	ЕСН			1459,718	1459,718	1459,718	1459,718	1459,718	1459,718	1459,718	3,144
5	амортизационные отчисления			3122,37	3122,37	3122,37	3122,37	3122,37	3122,37	3122,37	6,725086
6	прочие денежные расходы			4703,651	4703,651	4703,651	4703,651	4703,651	4703,651	4703,651	10,13091
	ИТОГО			37142,96	41785,83	41785,83	44571,55	46428,7	46428,7	46428,7	100

 

 

Таблица 9. Расчет себестоимости единицы продукции (1 тыс.пар) по годам инвестиционного проекта
п/п	Наименование экономических			Величина затрат по годам, тыс. руб.
	элементов затрат			1	2	3	4	5	6	7
1	сырье и материалы			1409,12	1409,12	1409,12	1409,12	1409,12	1409,12	1409,12
2	топливо и энергия со стороны			1047,807	1047,807	1047,807	1047,807	1047,807	1047,807	1047,807
3	заработная плата ППП			541,9692	481,7504	481,7504	451,641	433,5754	433,5754	433,5754
4	ЕСН			141,9959	126,2186	126,2186	118,3299	113,5968	113,5968	113,5968
5	амортизационные отчисления			303,7325	269,9844	269,9844	253,1104	242,986	242,986	242,986
6	прочие денежные расходы			457,5536	406,7143	406,7143	381,2947	366,0429	366,0429	366,0429
	ИТОГО			3902,178	3741,595	3741,595	3661,303	3613,128	3613,128	3613,128
1.4. Расчет технико-экономических показателей проекта     Таблица 10. Технико-экономические показатели проекта
п/п	Показатели			Годы
				1	2	3	4	5	6	7
1	объем выпуска, тыс.пар			10280	11565	11565	12336	12850	12850	12850
2	цена 1 тыс.пар., руб.			4682,614	4489,914	4489,914	4393,564	4335,754	4335,754	4335,754
3	себестоимость 1 тыс.пар., руб.			3902,178	3741,595	3741,595	3661,303	3613,128	3613,128	3613,128
4	прибыль на 1 тыс.пар., руб.			780,4357	748,319	748,319	732,2606	722,6256	722,6256	722,6256
5	выручка от реализации продукции, тыс. руб.			48137,27	51925,86	51925,86	54199	55714,44	55714,44	55714,44
6	себестоимость всего выпуска, тыс.руб.			40114,39	43271,55	43271,55	45165,84	46428,7	46428,7	46428,7
7	прибыль на весь выпуск, тыс.руб.			8022,879	8654,309	8654,309	9033,167	9285,739	9285,739	9285,739
8	инвестиции в оборотный капитал, тыс.руб.			1433,827	1613,056	1613,056	1720,593	1792,284	1792,284	1792,284
9	амортизационные отчисления, тыс.руб.			3122,37	3122,37	3122,37	3122,37	3122,37	3122,37	3122,37

 

 

 

2. План маркетинга

Новая технологическая линия предназначена  для производства многослойных диэлектрических  перчаток устойчивых к механическим воздействиям. Они используются в качестве основного средства для защиты рук от поражения электрическим током. Изготавливаются из натурального латекса с покрытием из полихлоропрена черного цвета. Перчатки обеспечивают свободу движений рук и отличную защиту как от поражения электрическим током, так и от механических повреждений. Мягкие и эластичные перчатки идеально подходят для работы с электрическим током с напряжением до 1000В в условиях повышенной влажности и общих производственных загрязнений. Шероховатое напыление ладонной части перчаток обеспечивает хороший захват в условиях повышенной влажности, что имеет особое значение при проведении работ на открытом воздухе. Размеры: 8 – 11. Длина — 36 см.

Ключевым элементом предлагаемой товарной политики для новой технологической линии по производству диэлектрических перчаток является качество и доступная цена. При этом вся продукция должна быть сертифицирована и производиться в условиях, соответствующих современным мировым стандартам (сертификация: EN 60-903, EN 420, EN 388, ГОСТ Р. 12.4.183-91; «Правила применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках»).

Предлагаемые для выпуска  электроизоляционные изделия (диэлектрические  перчатки) имеют аналоги, но по качеству исходного сырья и долговечности превосходят продукцию фирм-конкурентов.

При торговле электроизоляционными средствами успех продаж напрямую зависит  от доброго имени производителя  и доверия покупателей. Научный потенциал учёных исследовательской лаборатории предприятия, собственные научные разработки и технологии, запатентованные в России, использование высокотехнологического оборудования для производства высококачественной продукции, сырьевая база ведущих мировых производителей – это то, что позволит в короткий срок создать максимально приемлемую по цене, но не уступающую по эффективности самым известным отечественным производителям продукцию. Надежность, проверенная временем, поставщиков сырья – одно из условий высокого качества производимых изделий.

Цель маркетинговых исследований состоит в максимальном продлении времени пребывания товара на рынке (жизненного цикла товара) в течение всех тех этапов, когда товар приносит прибыль для организации.

В общем виде, жизненный цикл товара на рынке, включает в себя последовательно четыре этапа своего развития: 1) Внедрение (вхождение товара на рынок); 2) Рост продаж; 3) Насыщение рынка; 4) Спад (уход товара с рынка). Каждый из этапов характеризуется своими объёмами продаж.

В настоящее время после продолжительного застоя одними из самых высоких темпов роста характеризуется рынок неформовых резинотехнических изделий. Увеличение производства неформовых РТИ стимулируется ростом спроса в сегменте средств индивидуальной защиты для проведения электромонтажных работ. При этом на ближайшие два – три года прогнозируется увеличение совокупного объема продаж 28 предприятий РТИ до 5% в год. Ожидаемый годовой темп роста – 105 %.

Серьезным дестимулирующим  фактором является постоянный рост издержек производства РТИ, повышающаяся динамика цен на основное сырье, материалы, электроэнергию и транспортные перевозки. Однако, несмотря на это очевидно, что в настоящее время рассматриваемый товар находится на втором этапе своего жизненного цикла, а именно – этапе роста продаж.

Исходя из потребительских свойств товара – электроизоляционная продукция не является товаром первой необходимости. Основными потребителями данной продукции на рынке являются государственные и частные предприятия и фирмы, которые связаны по роду своей деятельности с проведением каких-либо электромонтажных работ, в меньшей степени отдельные граждане. Отношения с организациями-потребителями на внутреннем и внешнем рынках строятся на договорной (контрактной) системе купли-продажи.

Изучение поведения  потребителей на рынке проводится исходя из позиций целевого маркетинга. При этом подходе под сегментированием рынка понимается процесс разбиения совокупности всех потребителей на отдельные однородные группы, одинаково реагирующие на потребительские свойства предлагаемого товара.

Поскольку основными  потребителями диэлектрических  перчаток является электротехнический персонал, работающий на различных предприятиях России и зарубежья, то для сегментирования рынка удобнее всего воспользоваться комбинированным методом, включающем в себя два переменных параметра: географический и поведенческий. В качестве стратегии сегментирования рынка выберем стратегию дифференцированного маркетинга, которая позволяет работать сразу на нескольких сегментах рынка.

При позиционировании товара на внутреннем и внешнем рынках нужно задействовать отличительные качества продукции, а именно долговечность и высокий уровень надежности, которые достигаются благодаря внедрению собственных новых перспективных технологий на базе современного высокотехнологичного оборудования.

Целью проведения данного маркетингового исследования является исследование мирового и отечественного рынков сбыта электроизоляционной продукции для того чтобы определить: