Бизнес-план гостиницы «Престиж»

№ п.п.

Название раздела

Содержание раздела

Задача анализа и оценки

1

2

3

4

Титульный лист

Название и адрес фирмы;

Имена и адреса учредителей;

Суть предлагаемого проекта;

Стоимость проекта;

Ссылка на секретность

1

Резюме (вводная часть)

Основные положения предлагаемого проекта;

Цель предлагаемого производства;

Новизна предлагаемой продукции;

Сведения об объеме продаж, выручке, затратах, прибыли, срок возврата кредитов

Анализ и оценка объема продаж;

Анализ затрат;

Оценка риска; оценка прибыли

2

Товар (услуга)

Описание продукта;

Потребительские свойства товара;

Отличие от товаров конкурентов, степень защищенности патентами;

Прогноз цены и затрат на производство, организацию сервиса.

Оценка потребительских свойств товара;

Анализ товаров конкурентов;

Анализ цен и затрат на производство продукции.

3

Рынок сбыта

Положение дел в отрасли;

Потенциальные потребители;

Рыночная конъюнктура

Оценка положения дел в отрасли;

Анализ темпов роста по отрасли;

Анализ потенциальных потребителей;

Анализ рыночной конъюнктуры.

4

Конкурен-ция

Потенциальные конкуренты;

Оценка объема их продаж, доходов, перспектив внедрения моделей, основных характеристик, уровня качества и дизайна их продукции, политики ценовых конкурентов.

Сравнительный анализ

(отдельных групп показателей  деятельности конкурентов);

Анализ цели, стратегии конкурентов;

Анализ сильных и слабых сторон деятельности конкурентов.

5

План маркетинга

Цены;  каналы сбыта; реклама;  прогноз новой продукции,  ценообразование, ценовые показатели.

Анализ состояния рынка;

Анализ изменения цен;

Анализ внешних и внутренних факторов;

Анализ эффективности рекламы;

Анализ сильных и слабых сторон фирмы;

Анализ производственных возможностей фирмы.

6

План производст-ва

Производственный процесс;

Перечень базовых операций по обработке и сборке;

 Поставка сырья, материалов, комплектующих  изделий с полным  перечнем  условий; оборудование, здания, сооружения

Трудовые ресурсы;

Затраты на производство продукции.

1

2

3

4

7

Оценка риска и страхования

Слабые стороны предприятия;

Вероятность появления новых технологий;

Альтернативные  стратегии;

Меры профилактики рисков; Программа страхования и внешнего страхования от рисков.

Анализ риска по источникам и причинам;

Анализ риска статистическим, экспертным и комбинированным методами;

Анализ выбора инвестиционных решений.

8

Финансовый план

Прогноз объемов реализации;

Баланс денежных расходов поступлений;

Таблица доходов и затрат;

Сводный баланс активов и пассивов предприятий;

График достижения безубыточности.

Финансовый анализ деятельности предприятий;

Анализ баланса денежных расходов и поступлений;

Анализ безубыточности;

Анализ доходов и затрат;

Выявление внутрихозяйственных резервов для укрепления финансового положения.

9

Стратегия финансиро-вания

Определение величины и источников получения средств;

Обоснование полного возврата средств и получения доходов.

Анализ средств по источникам;

Анализ платежеспособности предприятия;

Анализ сроков окупаемости вложений.

№ п.п.

Разделы и статьи плана

Всего за год

В том числе по кварталам

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

1

2

3

4

5

6

7

1. Источники финансирования  и  поступления средств

1

Прибыль от обыкновенной деятельности – итоговая прибыль

2

Нераспределенная прибыль

3

Амортизация отчисления

4

Долгосрочные кредиты банков

5

Прочие долгосрочные обязательства

6

Краткосрочные кредиты банков

7

Прочие долгосрочные финансовые вложения

8

Целевое финансирование и целевые поступления

9

Средства специальных фондов

10

Прочие источники

2. Прирост активов предприятия

11

Капитальные инвестиции – всего

В том числе:

А)капитальное строительство;

Б) приобретение основных средств;

В) модернизация и реконструкция основных средств.

12

Долгосрочные финансовые инвестиции

13

Прирост оборотных активов

14

Прочие капитальные затраты

3. Возврат привлеченных средств

15

Возврат привлеченных средств – всего:

В том числе:

А) долгосрочные кредиты в банках;

Б) Прочие средства, полученные из возвратной  основе бюджета

4. Расходы, связанные с внесением  обязательных платежей в бюджет  и государственные целевые фонды

16

Уплата текущих налогов и обязательных платежей в бюджет – всего:

В том числе:

А) налог на прибыль;

Б) прочие налоги и обязательные платежи.

17

18

19

5. Покрытие убытков прошлых лет

Источники 
Расходы

Прибыль предпри-ятия

Амортиза-ционные отчисления

Целевое финанси-рование

Средства специальных фондов

Прочие собствен-ные источни-ки

Кредит банка

Итого

Капита-льные вложения

Прирост нормати-вов собственных оборот-ных активов

Итого

№ п.п

Наименование гостиницы

Форма собственности

Классификация гостиницы

1

Авангард

Государственная

**

2

Бристоль-Южная

Общество с ограниченной ответстве6нностью

***

3

Владимир

Частная собственность

**

4

Крым отель

ООО Ялта Филиал ЗАО с иностранными инвестициями

**

5

Огонек

*

6

Ореанда

Закрытое акционерное общество

****

7

Отдых ОКУ

***

8

Ялта

Интурист

Открытое акционерное общество

***

Гостиница

Авангард

Бристоль

Южная

Владимир

Крым  отель

Огонек

Ореанда

Отдых

ОКУ

Ялта

Интурист

Показатели

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Процент заполнения, %

33,3

39,2

79

33,88

76,78

34,19

22,63

19,92

2. Среднее кол-во дней пребывания, дней

4,67

3,72

1,84

3,45

10,94

2,77

3,53

4,49

3. Кол-во отдых-щих на 1 раб-ка, чел.

85,58

29,39

10,33

235,86

126,3

22,75

40,35

61,32

4.Объем реализации на 1 отдых-щего

159,16

482,22

135,81

145,75

96,44

2198,38

395,66

891,33

5. Объем реализации дополнит. услуг  на 1 отдыхающ.

0

97,04

0

0

2,22

1378,28

0

314,83

6.Рентабельность, %

8,69

0,36

0

98,45

0,5

0

3,68

6,99

7. Ст-сть 1 койко-дня, грн.

25,65

103,6

73,86

40,69

7,14

147,86

106,38

102,85

8.Затраты на 1 койко-день, грн.

38,83

196,4

145,61

28,28

7,31

1951,99

105,82

313,41

9.Прибыль/убыток на 1 койко-день, грн

3,37

071

-71,75

27,84

0,04

-358,83

3,89

21,9

10.Налоги на 1 койко-день

13,88

30,12

110,18

2,32

2,89

77,13

18,16

20,69