Бизнес планирование в интернет-бизнесе

2. Межуев А.А. (технический директор)

3. Михайлова И.В. (менеджер)

4. Степанова  Е.В. (бухгалтер)

Организационная структура организации. 

Генеральный директор

Менеджер

Технический директор

Бухгалтер

Охрана

Уборщицы

Администраторы

Специалисты по ремонту оборудования

 
 

  6.3. Сведения о предполагаемых (работающих) сотрудниках:

  Ф.И.О. сотрудника Михайлова И.В.

  Возраст 20 лет 

  Адрес: Невский проспект 15\2

  Сегодняшняя  его роль в бизнесе менеджер.

  Заработная  плата: сегодня 15000_ в будущем в дальнейшем будет составлять 50000 рублей

  Дипломы и сертификаты о квалификации Диплом Бакалавра СПБГУСЭ. Менеджмент в сфере сервиса.

  Опыт  и навыки работы (что умеет делать): Знание компьютерных программ,  1С бухгалтерия, без вредных привычек, выраженные лидерские качества, коммуникативные навыки общения, знание иностранного языка. Знание, ведение бухгалтерского учета. Опыт работы по специальности -2 года. 

Наименование  должности	Количест-во штатных единиц	Образо-вание	Опыт работы (лет)	Должностной оклад	Месячный фонд з/п (руб.)
Генеральный директор	1	Высшее эконом.	3	23000	23000
Технический директор	1	Высшее технич.	2	20000	20000
Менеджер	1	Внешнее эконом.	5	15000	15000
Бухгалтер	1	Внешнее эконом.	4	12000	12000
Администра-тор	4	Среднее спец., неокон- ченное высшее	1-3	9000	36000
Специалист  по ремонту	1	Среднее спец.	6	10000	10000
Охранник	2	Вреднее спец., среднее	2	6000	12000
Уборщица	1	Общее среднее	----	5000	500
Итого	12				133000

 

Месячный фонд заработной платы составляет 133000 рублей без учета налогов. Общее число  задействованных человек 12.

  
 
 

  6.5.

    Узкие (слабые) звенья в управлении командой это главным образом недостаток опыта работы.

  6.6. «Ключик», который откроет «ларчик»  эффективного управления персоналом:

  1) Материальная мотивация (Поощрения,  премии)

  2)Контроль

  3)Штрафы

  4)Регулярная  отчетность 
 
 
 

    7. Оценка и страхование  рисков

 

  7.1. Виды возможных рисков: 

  

Тип риска	Вероятность появления	Экономическая оценка риска	Возможный резерв
Форс-мажор	низкая	Физическое  уничтожение средств производства	нет
Риск  снижения покупательской способности	Средняя	Потеря  клиентов	Скидки, акции, реклама
Финансовый	Низкая	Утрата  средств для оказания услуг	фонды
Рыночный  риск	Высокая	Риск  изменения конъюнктуры рынка	Отслеживание  конкурентов, постоянное совершенствование  фирмы.

 
 
 
 
 
 
 

  7.2. Варианты стратегии поведения  в рискованных ситуациях:

• организационные меры профилактики: _____________________________

  __________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

• программа страхования рисков: ____________________________________

  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 

    8. Финансовый план

 

  8.1. Объем финансирования по источникам  и периодам  

  8.2. Прогноз доходов и расходов  по годам и в месячной разбивке  по 1-ому году (табл.1, раздел 2) 

  8.3. Финансовый план, содержащий движение  денежных потоков по кварталам  и годам реализации проекта  (табл. 2, раздел 2)  

  8.4. Показатели эффективности. 

Максимальная  доходность означает 100%-ую занятость компьютеров посетителями, но это физически не возможно. Реальная занятость будет держаться на уровне 60%. исходя из этого: 

	Максим. доходность	занятость 60%	В расчете На 1 комп	прочие доходы	затраты	прибыль
в день	5 037.00р.	3 022.20р	201.48р	300.00р	2 60000р	722.20р
в месяц	151 110.00р	90 666.00р.	6 044.40р	9 000.00р	39 000.00р	60 666.00р.
в год	1 813 320.00р	1 087 992.00р	72 532.80р	108 000.00р	468 000.00р	727 992.00р.

 

Налоговое окружение проекта

УСНО - 15%

Обязательное  пенсионное страхование – 14%

 
 
 

КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ

 

Статьи  капитала	Первоначальная  стоимость	Намеченный  день приобретения	Методы  оплаты
Аренда  помещения	1200 тыс.сум	20.11.2004 г.	наличные
Компьютеры	5650 тыс.сум	12.12.2004 г.	перечисление  и наличные
Мебель	220 тыс.сум	13.12.2004 г.	наличные
Принтер	190 тыс.сум	14.12.2004 г.	наличные
Ксерокс	200 тыс.сум	14.12.2004 г.	наличные

 
 

ПЛАН  ДЕЙСТВИЙ

 

№	Действие  или решение	Намеченная  дата начала	Намеченная  дата конца
	Анализ состояния  рынка	Апрель 2012 года
	Разработка  бизнес идеи
	Создание и  регистрация фирмы	01.04.12г.	02.04.12г.
	Открытие расчетного счета	10.04.12г	12.04.12г.
	Регистрация в  налоговой инспекции	15.04.12г.	18.04.12г.
	Заказ получение  печати	17.04.12г.	20.04.12г.
	Получение кредита	01.05.12г.	05.05.12г.
	Аренда помещения	04.05.12г.	06.05.12г.
	Ремонт помещения	11.05.12г.	13.05.12г.
	Установление  охранной системы	13.05.12г.	20.05.12г.
	Заказ и установка  вывески, заказ рекламы на кабельном	15.05.12г.	17.05.12г.
	Закупка и установка  оборудования	18.05.12г.	22.05.12г.
	Закупка необходимого сырья	20.05.12г.	23.05.12г.
	Презентация	23.05.12г.	27.05.12г.

 
 

ПРОГНОЗ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ (тыс. сум)

 
 

	1 Год	2 Год	3 Год
ВАЛОВЫЙ ДОХОД (Кол-во х цена)	21297	41360	45070
Минус: переменные затраты	640,724	3086,32	3592,47
=: ВАЛОВАЯ  ПРИБЫЛЬ	14846,276	38273,68	41477,53
Минус: постоянные расходы (ниже)	11383,37	13273,.8	15767,3
=: ПРИБЫЛЬ/(УБЫТКИ)	3462,906	24999,88	25710,23
ПОСТОЯННЫЕ  РАСХОДЫ
Зарплата  рабочих	4200	5280	6360
Налоги  с Зарплаты рабочих (начисление)	1302	1636,8	1971,6
Обучение  персонала	50	-	-
Аренда	1200	1560	2200
Вода	32,4	36	40
Газ и  другая энергия	120	144	160
Телефон	12	14,4	16
Реклама и продвижение	55	40	50
Ремонт  и содержание помещений	400	200	200
Охрана	100	30	40
Процент на краткосрочный кредит (12%)	480	-	-
Банковские  расходы	212.97	413,6	450,7
Амортизация других активов	199	1879	1879
Налоги (налог на имущество и т. д.)	1200	1440	1800
Другие  расходы:	720	600	600
ИТОГО ПОСТОЯННЫЕ РАСХОДЫ	11383,37	13273,8	15767,3