Бизнес план создания автоматизированных гардеробов «DresWall»
Курсовая работа, 11 Мая 2015, автор: пользователь скрыл имя
Краткое описание
Суть бизнеса-плана заключается в производстве и продаже автоматизированной системы, заменяющей классический гардероб. Данный аппарат, позволяет решить проблему временного хранения одежды. Сверх того имеет ряд преимуществ, важных в современном мире, таких как:
• Обеспечение сохранности одежды и её содержимого
• Высокая скорость обслуживания
• Максимальная эффективность использования полезной площади
• Длительный срок эксплуатации
• Минимальные эксплуатационные расходы
• Исключение человеческого фактора
• Безопасность
Содержание
1. Резюме проекта ……………………………………………………………3
2. Описание проекта …………………………………………………………6
3. Описание продукта ………………………………………………………..8
4. Анализ рынка ……………………………………………………………..19
5. Организационный план ………………………………………………….23
6. Финансовый план ………………………………………………………..24
6.1Инвестиционные вложения ………………………………………..24
6.2Доходы ……………………………………………………………....25
6.2.1Доход и организация финансовых потоков при ожидаемом уровне продаж ………………………………………………………………………....25
6.2.2 Доход и организация финансовых потоков при высоком успехе.....................................................................................................................29
6.2.3Доход и организация финансовых потоков при кризисной ситуации…………………………………………………………………………31
Вывод ……………………………………………………………………..34
Прикрепленные файлы: 1 файл
Biznes-planpon.docx
— 5.55 Мб (Скачать документ)
Таблица 10. Расход на персонал.
1 год |
2 год |
3 год | |
Погашение долга |
1 202 667 |
1 202 667 |
1 202 667 |
Выплата процентов |
611 356 |
370 822 |
130 289 |
Таблица 1. Расходы на обслуживание долга по годам проекта
для УСН со ставкой 15% |
для УСН со ставкой 6% | ||
NPV проекта (в рублях) |
17 171 162 |
NPV проекта (в рублях) |
14 668 836 |
DPBP(период окупаемости, в месяцах) |
9,00 |
DPBP(период окупаемости, в месяцах) |
10,00 |
IRR |
380% |
IRR |
296% |
PI |
5,76 |
PI |
5,07 |
Таблица 11. Показатели эффективности проекта.
Показатели показывают крайне высокие показатели. И опять же очевидно, что УСН с 15% более выгоден для этого проекта.
6.2.3 Доход и организация финансовых
потоков при кризисной ситуации.
При кризисной моделимы рассматриваем самое худшее, что может произойти как во внешней, так и во внутренней среде компании.
Для создания кризисных условий используем:
Кредитная ставка 25%;
Ставка дисконтирования 22%;
Сократим персонал и заработную плату топ-менеджерам;
Увеличим процент непредвиденных расходов с 10% до 20%;
Уменьшим цену на продукт и услугу.
Увеличим цену закупочного сырья
В таблицах ниже указаны средний ежемесячный доход, расход, расход на персонал, погашение кредита и итоговые показатели эффективности.
№ |
Наименование дохода |
Сумма дохода в месяц, руб. |
1 |
продажа продукта |
1 900 000 |
2 |
обслуживание продукта |
50 000 |
Итого доходов от проекта |
1 950 000 | |
Таблица 12. Ежемесячный доход.
№ |
Статья расхода |
Сумма расхода в месяц, руб |
1 |
аренда помещения |
50 000 |
2 |
аренда оборудования |
50 000 |
3 |
транспорт |
10 000 |
4 |
себестоимость продукта |
1 000 000 |
5 |
улучшение оборудования |
5 000 |
6 |
привлечение новых клиентов |
50 000 |
7 |
непредвиденные расходы |
233 000 |
8 |
гарантийное обслуживание |
20 000 |
Итого расходы проекта |
1 418 000 | |
Таблица 13. Ежемесячные расходы
№ |
Должность |
Сумма заработной платы в месяц, руб |
1 |
Генеральный директор |
30 000 |
2 |
Технический директор |
30 000 |
3 |
Главный бухгалтер |
30 000 |
4 |
Юрист |
40 000 |
5 |
Программист |
40 000 |
6 |
Слесарь |
20 000 |
7 |
Слесарь/Сервисмен |
20 000 |
Итого расходов на персонал |
210 000 | |
Таблица 14. Расход на персонал.
1 год |
2 год |
3 год | |
Погашение долга |
1 202 667 |
1 202 667 |
1 202 667 |
Выплата процентов |
764 194 |
463 528 |
162 861 |
Таблица 1. Расходы на обслуживание долга по годам проекта
Для УСН со ставкой 15% |
Для УСН со ставкой 6% | ||
NPV проекта (в рублях) |
3 363 561 |
NPV проекта (в рублях) |
225 717 |
DPBP(период окупаемости, в месяцах) |
28,00 |
DPBP(период окупаемости, в месяцах) |
56,00 |
IRR |
71% |
IRR |
25% |
PI |
1,93 |
PI |
1,06 |
Таблица 15. Показатели эффективности проекта
В кризисной ситуации период окупаемости будет 28 месяцев, что при учете заимствования средств на 3 года является относительно приемлемой величиной, кроме того, индекс рентабельности проекта показывает весьма высокую норму доходности проекта.
Вывод
Проект занимает нишу высокотехнологичных разработок на рынке, конкурентоспособных ему на сегодняшний момент нет, поэтому при обоснованно высокой цене проект выгодно финансировать. Расчет показателей в условиях кризисной ситуации показывает, что норма риска связанная с возможностью дополнительного инвестирования при неблагоприятных условиях на рынке достаточно низка. Этот фактор является одним из важных конкурентных преимуществ данного проекта.