Анализ кредитов и займова

АКТИВ

Код стр.

На начало отчетного  периода

На конец отчетного  периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы (04, 05)

110

232

365

патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные  с перечисленными права и активы

111

232

365

организационные расходы

112

-

-

деловая репутация организации

113

-

-

Основные средства (01, 02, 03)

120

102503

104323

земельные участки и объекты  природопользования

121

-

-

здания, машины и оборудование

122

102503

104323

Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61)

130

47 628

48368

Доходные вложения в материальные ценности (03)

135

-

-

имущество для передачи в  лизинг

136

-

-

имущество, предоставляемое  по договору проката

137

-

-

Долгосрочные финансовые вложения (06,82)

140

10300

11080

инвестиции в дочерние общества

141

-

-

инвестиции в зависимые  общества

142

-

-

инвестиции в другие организации

143

-

-

 займы, предоставленные  организациям на срок более  12 месяцев

144

-

-

прочие долгосрочные финансовые вложения

145

10300

118100

 Прочие внеоборотные  активы

150

-

-

ИТОГО по разделу I

190

160663

164444

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

61230

124200

сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16)

211

38254

72540

животные на выращивании  и откорме (11)

212

-

-

затраты в незавершенном  производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)

213

11248

26300

готовая продукция и товары для перепродажи (16,40,41)

214

11635

19100

товары отгруженные (45)

215

-

-

расходы будущих периодов (31)

216

93

106

прочие запасы и затраты

217

-

-

Налог на добавленную стоимость  по приобретенным ценностям (19)

220

5214

7630

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются  более чем через 12 месяцев после  отчетной даты)

230

-

-

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

231

-

-

 векселя к получению  (62)

232

-

-

задолженность дочерних и  зависимых обществ (78)

233

-

-

авансы выданные (61)

234

-

-

прочие дебиторы

235

-

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются  в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

65184

29263

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

241

64582

27412

векселя к получению (62)

242

-

-

задолженность дочерних и  зависимых обществ (78)

243

-

31

задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)

244

-

-

авансы выданные (61)

245

-

-

прочие дебиторы

246

602

1820

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)

250

210

3 677

займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев

251

-

-

собственные акции, выкупленные  у акционеров

252

-

-

прочие краткосрочные  финансовые вложения

253

210

3 677

Денежные средства

260

1958

5252

касса (50)

261

4

1

расчетные счета (51)

262

1650

322

валютные счета (52)

263

301

4928

прочие денежные средства (55, 56, 57)

264

3

1

Прочие оборотные активы

270

-

-

ИТОГО по разделу II

290

133796

170022

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

300

294432

334466

ПАССИВ

Код стр.

На начало отчетного  периода

На конец отчетного  периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (85)

410

51470

51941

Добавочный капитал (87)

420

83600

67040

Резервный капитал (86)

430

5143

6010

резервы, образованные в  соответствии с законодательством

431

-

-

резервы, образованные в  соответствии с учредительными документами

432

5143

6010

Фонд социальной сферы (88)

440

18540

11088

Целевые финансирование и  поступления (96)

450

-

-

Нераспределенная прибыль  прошлых лет (88)

460

9123

2032

Непокрытый убыток прошлых  лет (88)

465

-

-

Нераспределенная прибыль  отчетного года(88)

470

-

18600

Непокрытый убыток отчетного  года (88)

475

-

-

ИТОГО по разделу III

490

122876

156711

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (92, 95)

510

1616

-

кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев  после отчетной даты

511

1616

-

займы, подлежащие погашению  более чем через 12 месяцев после  отчетной даты

512

-

-

Прочие долгосрочные обязательства

520

-

-

ИТОГО по разделу IV

590

1616

-

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (90, 94)

610

22303

41203

кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев  после отчетной даты

611

22303

41203

займы, подлежащие погашению  в течение 12 месяцев после отчетной даты

612

-

-

Кредиторская задолженность

620

86 966

96175

поставщики и подрядчики (60, 76)

621

14250

35620

векселя к уплате (60)

622

916

1080

задолженность перед дочерними  и зависимыми обществами (78)

623

174

-

задолженность перед персоналом организации (70)

624

1452

2000

задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)

625

912

1414

задолженность перед бюджетом (68)

626

18405

19211

авансы полученные (64)

627

48555

31010

прочие кредиторы

628

5300

2630

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)

630

-

-

Доходы будущих периодов (83)

640

-

-

Резервы предстоящих расходов (89)

650

2

3210

Прочие краткосрочные  обязательства

660

-

-

ИТОГО по разделу V

690

109269

137378

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

700

233761

294089

Наименование  показателя

Код стр.

Сумма

Из нее

по текущей деятельности

по инв. деятельности

по финан. деятельности

1

2

3

4

5

6

1. Остаток денежных средств  на начало года

010

1 958

x

X

x

2. Поступило денежных  средств - всего

020

544

-

-

-

в том числе:

выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг

030

52 678

52 678

X

x

выручка от реализации основных средств и иного имущества

040

4 683

4 683

-

-

 авансы, полученные от  покупателей (заказчиков)

050

299 446

299 446

X

x

бюджетные ассигнования и  иное целевое финансирование

060

812

812

-

-

Безвозмездно

070

-

-

-

-

кредиты, займы

080

102 279

102 279

-

-

дивиденды, проценты по финансовым вложениям

090

55

x

55

-

прочие поступления

110

24 173

24 173

-

-

3. Направлено денежных  средств - всего

120

481 564

-

-

-

в том числе:

на оплату приобретенных  товаров, оплату работ, услуг

130

182 293

182 293

-

-

на оплату труда

140

28 214

x

X

x

отчисления на социальные нужды

150

21 093

x

X

x

на выдачу подотчетных  сумм

160

11 872

11 872

-

-

на выдачу авансов

170

311

311

-

-

на оплату долевого участия  в строительстве

180

-

x

-

x

на оплату машин, оборудования и транспортных средств

190

16

x

16

x

на финансовые вложения

200

5 917

5 917

-

-

на выплату дивидендов, процентов

210

2 597

x

-

-

на расчеты с бюджетом

220

34 794

34 794

x

-

на оплату процентов по полученным кредитам, займам

230

173 713

173 713

-

-

прочие выплаты, перечисления и т.п.

250

20 744

20 744

-

-

4. Остаток денежных средств  на конец отчетного периода

260

4 284

x

x

x

Справочно:

Из строки 020 поступило  по наличному расчету (кроме данных по строке 100) - всего

270

1 119

в том числе по расчетам:

с юридическими лицами

280

589

с физическими лицами

290

530

из них с применением

контрольно - кассовых аппаратов

291

1 119

бланков строгой отчетности

292

-

Наличные денежные средства

поступило из банка в кассу  организации

295

14 483

сдано в банк из кассы  организации

296

411

Наименование  показателя

Код стр.

Остаток на начало года

Получено

Погашено

Остаток на конец года

1

2

3

4

5

6

Долгосрочные кредиты  банков

110

1 414

-

1 414

-

в том числе не погашенные в срок

111

-

-

-

-

Прочие долгосрочные займы

120

-

-

-

-

в том числе не погашенные в срок

121

-

-

-

-

Краткосрочные кредиты банков

130

21 803

186 994

170 048

38 749

в том числе не погашенные в срок

131

-

-

-

-

Кредиты банков для работников

140

-

-

-

-

в том числе не погашенные в срок

141

-

-

-

-

Прочие краткосрочные  займы

150

-

-

-

-

в том числе не погашенные в срок

151

-

-

-

-

Наименование  показателя

Код стр.

Остаток на начало года

Возникло обязательств

Погашено обязательств

Остаток на конец  года

1

2

3

4

5

6

Дебиторская задолженность:

Краткосрочная

210

58 972

689 774

721 422

27 324

в том числе просроченная

211

2 808

-

-

13 432

из нее длительностью  свыше 3 месяцев

212

2 808

-

-

13 432

Долгосрочная

220

-

-

-

-

в том числе просроченная

221

-

-

-

-

из нее длительностью  свыше 3 месяцев

222

-

-

-

-

из стр. 220 
задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты

223

-

-

-

-

Кредиторская задолженность:

Краткосрочная

230

86 630

1 194 027

1 192 686

87 971

в том числе просроченная

231

3 404

-

-

2 305

из нее длительностью  свыше 3 месяцев

232

3 404

-

-

2 305

Долгосрочная

240

-

-

-

-

в том числе просроченная

241

-

-

-

-

из нее длительностью  свыше 3 месяцев

242

-

-

-

-

из стр. 240 
задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты

243

-

-

-

-

Обеспечения:

Полученные

250

-

-

-

-

в том числе от третьих  лиц

251

-

-

-

-

Выданные

260

-

-

-

-

в том числе третьим  лицам

261

-

-

-

-

Наименование  организации

Код стр.

Остаток на конец  года

Всего

в том числе  длительностью свыше 3 месяцев

1

2

3

4

ОАО "Промспарт"

270

396

-

г.С-Петербург ОАО МЗ "Петросталь"

271

338

-

Наименование  показателя

Код стр.

Остаток на начало года

Начислено (образовано)

Использовано

Остаток на конец  года

1

2

3

4

5

6

Собственные средства организации - всего

410

8 419

18 882

6 597

20 704

в том числе:

амортизация основных средств

411

-

-

-

-

амортизация нематериальных активов

412

-

-

-

-

прибыль, остающаяся в распоряжении организации (фонд накопления)

413

8 419

18 882

6 597

20 704

Прочие

414

-

-

-

-

Привлеченные средства – всего

420

23 217

187 806

172 274

38 749

в том числе:

кредиты банков

421

23 217

186 994

171 462

38 749

заемные средства других организаций

422

-

-

-

-

долевое участие в строительстве

423

-

-

-

-

из бюджета

424

-

812

812

-

из внебюджетных фондов

425

-

-

-

-

Прочие

426

-

-

-

-

Всего собственных и привлеченных средств (сумма строк 410 и 420)

430

31 636

206 688

178 871

59 453

Справочно:

Незавершенное строительство

440

43 549

5 912

5 938

43 523

Инвестиции в дочерние общества

450

-

-

-

-

Инвестиции в зависимые  общества

460

-

-

-

-