Риск инвестиционного портфеля
Реферат, 28 Мая 2013
После всех потрясений, пережитых российской экономикой и благодаря титаническим усилиям правительства по ее укреплению, построение цивилизованной рыночной экономики, для которой необходимым условием является мощный рынок ценных бумаг, и энергичная инвестиционная деятельность в условиях долговременной финансовой стабильности перестает быть чисто теоретическим вопросом, постепенно выходя из тени. Отечественным инвесторам потребуются экономические технологии, разработанные и испытанные в странах с длительной историей высокоразвитых рыночных отношений. И одной из таких технологий является портфельное инвестирование.
Страховой портфель и его риски
Реферат, 02 Апреля 2013
Качественные признаки страхового портфеля - сбалансированность, устойчивость, диверсификация и др. Чтобы страховщик мог с необходимой точностью определить на основе статистики вероятность наступления страховых случаев и величину ущерба, страховой портфель должен быть достаточно большим и однородным. Однородность достигается отбором рисков при заключении договора страхования, а также разделением риска между страхователем, страховщиком и перестраховщиком. Селекция риска обеспечивает состав страхового портфеля, который приближается по своим характеристикам к теоретической модели, принятой за основу при выработке рисковой политики страховщика.
Риски инвестиционного портфеля
Курсовая работа, 16 Августа 2013
Цель курсовой работы – изучить оценку инвестиционного портфеля по критерию риска.
Для достижения цели поставлены определенные задачи:
- определить сущность инвестиционного портфеля и методы его оценки;
- изучить теорию оценки портфеля по критерию риска;
- провести оценку инвестиционного портфеля «Капитал» по критерию риска;
- показать возможные пути снижения риска инвестиционного портфеля «Капитал».
Модели оченки кредитного риска портфеля
Курсовая работа, 29 Апреля 2013
В последние годы коммерческие банки во всем мире прилагали значительные усилия для разработки внутренних моделей оценки финансовых рисков и определения адекватного уровня капитала для покрытия этих рисков. Эти исследования проводились под контролем и при поддержке банковских регуляторов. В результате совместных усилий коммерческих банков и регулирующих органов значительные успехи в этой области были достигнуты. В последнее время основное внимание стало уделяться моделированию и оценке кредитного риска. Базельский комитет по банковскому регулированию и надзору предложил банкам новую схему управления кредитным риском, согласно которой банкам разрешается определять рассчитывать уровень достаточности капитала на основании собственных методик оценки кредитного риска.
Кредитные риски и управление кредитным портфелем
Курсовая работа, 19 Января 2013
Современный бизнес невозможен без риска. Риск - это оборотная сторона свободы предпринимательства. С развитием рыночных отношений в нашей стране усиливается конкуренция, расширяются возможности деятельности. Чтобы преуспеть в своем деле, нужны оригинальные решения и действия. Нужен постоянный творческий поиск, нужна мобильность и готовность к внедрению всех возможных технических и технологических «новшеств», а это неизбежно связано с риском.
Управление портфелем ценных бумаг. Понятие, стратегии, риски
Курсовая работа, 17 Декабря 2013
Данная курсовая работа посвящена актуальной для нашей экономики проблеме - проблеме формирования и управления портфелем ценных бумаг. Цель работы - выявить наиболее закономерные процессы управления и формирования портфеля ценных бумаг. Для полного освящения выбранной темы были поставлены следующие задачи:
Выявить основные теоретические предпосылки формирования портфеля ценных бумаг;
Раскрыть методику формирования и управления портфеля ценных бумаг;
Сконструировать портфель ценных бумаг и рассчитать его доходность;
Проанализировать основные тенденции фондового рынка с точки зрения портфельного инвестора.
Инвестиционный портфель: сущность, классификация, доходность и риск
Реферат, 16 Марта 2014
Большинство инвесторов при размещении средств выбирают несколько объектов инвестирования, формируя таким образом их определенную совокупность. Целенаправленный подбор таких объектов представляет собой процесс формирования инвестиционного портфеля.
Основная задача портфельного инвестирования — улучшить условия инвестирования, придав совокупности ценных бумаг такие инвестиционные характеристики, которые недостижимы с позиции отдельно взятой ценной бумаги, и возможны только при их комбинации.
Только в процессе формирования портфеля достигается новое инвестиционное качество с заданными характеристиками. Таким образом, портфель ценных бумаг является тем инструментом, с помощью которого инвестору обеспечивается требуемая устойчивость дохода при минимальном риске.
Выбор инвестиционного портфеля в условиях неопределённости и риска
Контрольная работа, 17 Ноября 2013
На современном этапе развития экономики, высшей целью от торговой деятельности является прибыль. Она является единственным источником пополнения собственных оборотных средств, что на прямую влияет на ход дальнейшего существования торгового предприятия.
Получение прибыли, и её наращивание является экономическим условием успешного функционирования предприятия. Прибыль выступает важнейшим фактором стимулирования предпринимательской и деятельности, финансовой основой её расширения, удовлетворение социальных и материальных потребностей труда.
Это говорит о крайней актуальности моей работы