Бизнесплан открытия нового магазина женской одежды в городе Невьянске

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 08 Октября 2012 в 08:17, курсовая работа

Краткое описание

Цель бизнес-плана - открыть новый магазин женской одежды в городе Невьянске.
Бизнес-план является реализуемым, ЧДД нарастающим итогом 2028,0 тыс. руб., срок окупаемости проекта 3 года. Проект может быть реализован.

Содержание

1 Резюме
2 Описание предприятия и отрасли
3 Продукты
4 Исследование и анализ товарного рынка
5 План маркетинга
6 План производства
7 Организационный план
8 Финансовый план
9 Анализ рисков
Список использованной литературы

Прикрепленные файлы: 1 файл

Бизнесплан открытия нового магазина женской одежды в городе Невьянске.doc

— 1,004.50 Кб (Скачать документ)



 

Характеристика состава  основного и вспомогательного оборудования (таблица 7).

 

 

Таблица 7 - Состав основного  и вспомогательного оборудования

Наименование

Характеристика

Кол-во, шт.

Цена за ед., руб.

Стоимость, руб.

Ноутбук

DELL INSPIRON 1525 (Pentium Dual- 600Mhz/15.4"/2048Mb/160.0Gb/DVD RW)

1

25 380

25 380

Принтер

HP Color LaserJet 2600n

1

8 600

8 600

Манекен

Торс женский, хром, Италия

2

4 900

9 800

Стойка для одежды

Напольная, хром, на 32 вешалки

2

5 600

11 200

Вешалки

Дерево

60

58

3 480

Напольное зеркало

3

2 500

7 500

Стол

1

2 000

2 000

Стул

2

400

800

Стелаж

1

10 000

10 000

Диван

1

12 600

12 600

Прилавок

1

7 840

7 840

Вывеска

1

11 600

11 600

Светильник

Напольный

3

4600

13 800

Аудиосистема

Creative, 2.0

1

6 000

6 000

Огнетушитель

1

1 000

1 000

Кассовый аппарат

1

15 000

15 000

Итого

82

118 078

146 600


 

В таблице 8 представлены текущие расходы по кварталам на 2011 год.

 

Таблица 8 - Текущие  расходы по кварталам на 2011 год., тыс. руб.

Статьи расходов

1кв.2011

2 кв.2011

3 кв.2011

4кв.2011

Итого 2011

Закупочная стоимость

120

130

140

170

560

Постоянные расходы, всего:

113

113

113

113

452

Заработная плата персонала

63

63

63

63

252

Налоги с ФОТ

16

16

16

16

64

Хозяйственные расходы

3

3

3

3

12

Коммунальные расходы

12

12

12

12

48

Реклама

15

15

15

15

60

Полная себестоимость

233

243

253

283

1012


 

Прогноз продаж на 5 лет  рассчитан в таблице 9.

 

Таблица 9 - Прогноз продаж на 5 лет, тыс. руб.

Наименование

Период

1кв. 2011

2 кв. 2011

3 кв. 2011

4кв. 2011

2012

2013

2014

2015

Итого

Выручка от продажи одежды

120

150

220

380

2980

4800

6200

7500

22350

Выручка от продажи сопутствующих  товаров 

9,6

12

17,6

30,4

238,4

384

496

600

1788

ИТОГО: выручка

129,6

162

237,6

410,4

3218,4

5184

6696

8100

24138


 

 

 

7 Организационный  план

бизнес план магазин одежда

Организационно-правовая форма магазина «Клеопатра» ИП. Индивидуальный предприниматель без образования  юридического лица руководствуется  в своей деятельности Гражданским  кодексом Российской Федерации. Согласно действующему законодательству, индивидуальный предприниматель гражданин (физическое лицо) вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

▪ К предпринимательской деятельности, осуществляемой гражданином без образования юридического лица, применяются правила, регулирующие деятельность юридических лиц, являющихся коммерческими организациями.

▪ Индивидуальный предприниматель  отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, за исключением имущества, на которое в соответствии с законом не может быть обращено взыскание.

▪ Он может быть признан  несостоятельным (банкротом) по решению суда в случае, если не в состоянии удовлетворить требования кредиторов, связанные с осуществлением им предпринимательской деятельности.

 

8 Финансовый  план

 

В данном бизнес-плане  предлагается расширить сеть магазинов  женской одежды «Клеопатра». Планируется приобрести помещение под магазин на ул. Малышева г. Невьянска. Улица Малышева постепенно насыщается торговыми магазинами и павильонами, имеет большую проходимость, и в данном случае наиболее выгодно подходит для открытия торговой точки и выбора местоположения магазина.

Источником финансирования будет собственный капитал. Площадь помещения вместе со складом включает 100 м². Необходимые инвестиционные вложения представлены в таблице 10.

 

Таблица 10 - Общие инвестиционные вложения

Инвестиции

Сумма, тыс. руб.

Покупка помещения (3-комнатной  квартиры)

2700,00

Ремонт помещения

290,00

Вывеска

63,40

Торговое оборудование

146,60

ИТОГО, тыс. руб.

3200




 

В таблице 11 представлены текущие расходы по кварталам на 2011 год.

 

Таблица 11 - Текущие расходы по кварталам на 2011 год., тыс. руб.

Статьи расходов

1кв.2011

2 кв.2011

3 кв.2011

4кв.2011

Итого 2011

Закупочная стоимость

120

130

140

170

560

Постоянные расходы, всего:

113

113

113

113

452

Заработная плата персонала

63

63

63

63

252

Налоги с ФОТ

16

16

16

16

64

Хозяйственные расходы

3

3

3

3

12

Коммунальные расходы

12

12

12

12

48

Реклама

15

15

15

15

60

Прочие расходы

4

4

4

4

16

Полная себестоимость

233

243

253

283

1012


 

Дисконтирование экономического показателя, относящегося к i-му шагу расчета, осуществляется путем умножения  его текущего значения на величину коэффициента дисконтирования для постоянной нормы дисконта:

 

= 1/(1 + Е)i,

 

где Е – норма дисконта, выраженная в долях единицы;

I – номер шага расчета (I = 0, 1, 2, … n);

n – горизонт расчета.

Норма дисконта в общем случае отражает скорректированную с учетом инфляции минимально приемлемую для инвестора будущую доходность вложенного капитала при альтернативных и доступных на рынке безрисковых направлениях вложений.

Ставка дисконтирования  базовая – 10 %. Ежегодный прирост ставки составляет 1 % с учетом ожидаемой инфляции и риска проекта.

 

 

 

Таблица 12 - Прогноз продаж на 5 лет, тыс. руб.

Наименование

Период

1кв. 2011

2 кв. 2011

3 кв. 2011

4кв. 2011

2012

2013

2014

2015

Итого

Выручка от продажи одежды

120

150

220

380

2980

4800

6200

7500

22350

Выручка от продажи сопутствующих  товаров 

9,6

12

17,6

30,4

238,4

384

496

600

1788

ИТОГО: выручка

129,6

162

237,6

410,4

3218,4

5184

6696

8100

24138


 

Таблица 13 – Прогноз прибыли, тыс. руб.

Наименование

показателя

Период

 

1кв.

2011

 

2 кв.

2011

 

3 кв.

2011

 

4кв.

2011

 

2012

 

2013

2014

2015

Итого

Выручка

129,6

162

237,6

410,4

3218,4

5184

6696

8100

24138

Полная себестоимость

233

243

253

283

1 931,04

3 110,40

4 017,60

4 860,00

14 931

Прибыль

-103

-81

-15

127

1 287

2 074

2 678

3 240

9 207

ЕВНД

30

30

30

30

130

140

150

160

700

Чистая прибыль

-133

-111

-45

97

1 157

1 934

2 528

3 080

8 507


 

 

Таблица 14 – Расчет ЧДД

Наименование

 

1кв.

2011

 

2 кв.

2011

 

3 кв.

2011

 

4кв.

2011

 

1кв.

2012

 

2 кв.

2012

 

3 кв.

2012

 

4кв.

2012

 

1кв.

2013

 

2 кв.

2013

 

3 кв.

2013

 

4кв.

2013

 

1кв.

2014

 

2 кв.

2014

 

3 кв.

2014

 

4кв.

2014

 

1кв.

2015

 

2 кв.

2015

1. Операционная деятельность

                                 

Выручка от продажи одежды

120

150

220

380

745

745

745

745

1200

1200

1200

1200

1550

1550

1550

1550

1875

1875

Выручка от продажи сопутствующиех товаров 

9,6

12

17,6

30,4

59,6

59,6

59,6

59,6

96

96

96

96

124

124

124

124

150

150

ИТОГО: выручка

129,6

162

237,6

410,4

804,6

804,6

804,6

804,6

1296

1296

1296

1296

1674

1674

1674

1674

2025

2025

Закупочная стоимость, тыс. руб.

120

130

140

170

357,56

357,56

357,56

357,56

633,2

633,2

633,2

633,2

843,08

843,08

843,08

843,08

1025,82

1025,82

Постоянные расходы, всего:

113

113

113

113

125,2

125,2

125,2

125,2

144,4

144,4

144,4

144,4

161,32

161,32

161,32

161,32

189,184

189,184

Заработная плата персонала

63

63

63

63

70

70

70

70

80

80

80

80

90

90

90

90

108,0

108,0

Налоги с ФОТ

16

16

16

16

18

18

18

18

21

21

21

21

23

23

23

23

28,1

28,1

Хозяйственные расходы

3

3

3

3

3,6

3,6

3,6

3,6

4,32

4,32

4,32

4,32

5,2

5,2

5,2

5,2

6,2

6,2

Коммунальные расходы

12

12

12

12

14

14

14

14

17,28

17,28

17,28

17,28

20,7

20,7

20,7

20,7

24,9

24,9

Реклама, тыс. руб.

15

15

15

15

15

15

15

15

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

Прочие расходы

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

ИТОГО: операционные расходы

233

243

253

283

482,76

482,76

482,76

482,76

777,6

777,6

777,6

777,6

1004,4

1004,4

1004,4

1004,4

1215

1215

Валовая прибыль

-103,4

-81

-15,4

127,4

321,84

321,84

321,84

321,84

518,4

518,4

518,4

518,4

669,6

669,6

669,6

669,6

810

810

ЕВНД

30

30

30

30

32,5

32,5

32,5

32,5

35

35

35

35

37,5

37,5

37,5

37,5

40

40

Денежный поток от операционной деятельности

-133,4

-111

-45,4

97,4

289,34

289,34

289,34

289,34

483,4

483,4

483,4

483,4

632,1

632,1

632,1

632,1

770

770

2. Инвестиционная деятельность

                                 

Денежный поток от инвестиционной деятельности

-3200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

СОВОКУПНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК

-3333,4

-111

-45,4

97,4

289,34

289,34

289,34

289,34

483,4

483,4

483,4

483,4

632,1

632,1

632,1

632,1

770

770

Сальдо суммарного потока от операционной и инвестиционной деятельности

-3333,4

-3444,4

-3489,8

-3392,4

-3103,06

-2813,72

-2524,38

-2235,04

-1751,64

-1268,24

-784,84

-301,44

330,66

962,76

1594,86

2226,96

2996,96

3766,96

Коэффициент дисконтирования

0,976

0,952

0,929

0,906

0,873

0,850

0,827

0,805

0,766

0,744

0,722

0,701

0,660

0,639

0,619

0,599

0,557

0,538

Дисконтированное сальдо от операционной и инвестиционной деятельности нарастающим итогом (ЧДД)

-3252,1

-3278,4

-3240,6

-3073,3

-2709,4

-2391,1

-2087,8

-1799,0

-1342,5

-943,7

-567,0

-211,4

218,2

615,3

987,1

1335,0

1669,9

2028,0


 

 

Рисунок 10– Финансовый профиль проекта

 

Таким образом, бизнес-план является реализуемым, ЧДД нарастающим  итогом 2028,0 тыс. руб., срок окупаемости  проекта 3 года. Проект может быть реализован.

 

9 Анализ рисков

 

Риски проекта оцениваем по следующей методике. Оценка проводилась по 100 бальной системе четырьмя специалистами в области экономики:

0 баллов – риск  не существенный;

25 баллов – риск, скорее  всего не реализуется;

50 баллов – о наступлении  события ничего сказать нельзя;

75 баллов – риск, скорее  всего, реализуется;

100 баллов – риск  реализуется.

 

Таблица 15 - Оценка рисков

 

Эксперты

Средняя вероятность  события и уровень

Vі=(1+2+3+4) /4, баллы

Риски

Эксперт 1

Эксперт 2

Эксперт 3

Подготовительная стадия

1 .

Непредвиденные затраты

75

50

75

66,67

2 .

Валютный риск

75

75

75

75,00

3 .

Несвоевременная поставка одежды

25

25

0

16,67

Функционирование 

Финансово-экономические:

4

Неустойчивость спроса

50

75

50

58,33

5

Снижение цен конкурентами

75

100

75

83,33

6

Рост налогов

25

25

25

25,00

7

Неплатежеспособность  потребителей

75

50

75

66,67

8

Рост цен на продукцию

75

50

75

66,67

9

Зависимость от поставщиков

25

50

25

33,33

10

Недостаток оборотных  средств

25

50

50

41,67

Социальные:

11

Трудности с набором  квалифицированной рабочей силы

75

75

50

66,67

12

Отношение местных властей

0

25

0

8,33

13

Недостаточный уровень  заработной платы

0

25

25

16,67

Суммарный риск проекта

Информация о работе Бизнесплан открытия нового магазина женской одежды в городе Невьянске