Отчет о практике по менеджменту на ОАО "Измайловская мануфактура"

АКТИВ

Код строки

На начало года

На конец года

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы (04, 05)

110

—

—

в том числе:

организационные расходы

111

—

—

патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные, аналогичные с перечисленными, права и активы

112

—

—

Основные средства (01, 02, 03)

120

23 162

21 468

в том числе:

земельные участки и объекты природопользования

121

—

—

здания, сооружения, машины и оборудование

122

21 344

19 670

Незавершенное строительство (07, 08, 61)

130

—

108

Долгосрочные финансовые вложения (06, 56, 82)

140

2

2

в том числе:

инвестиции в дочерние общества

141

—

—

инвестиции в зависимые общества

142

—

—

инвестиции в другие организации

143

2

2

займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев

144

—

—

прочие долгосрочные финансовые вложения

145

—

—

Прочие внеоборотные активы

150

—

—

ИТОГО по разделу I

190

23 164

21 578

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

2 341

5 627

в том числе:

сырьё, материалы и другие аналогичные ценности (10, 15, 16)

211

555

1 667

1

2

3

4

животные на выращивании и откорме (11)

212

—

—

малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (12, 13, 16)

213

25

62

затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)

214

857

1 493

готовая продукция и товары для перепродажи (40, 41)

215

904

2 405

товары отгруженные (45)

216

—

—

расходы будущих периодов (31)

217

—

—

прочие запасы и затраты

218

—

—

Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям (19)

220

173

626

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

—

—

в том числе:

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

231

—

—

векселя к получению (62)

232

—

—

задолженность дочерних и зависимых обществ (78)

233

—

—

авансы выданные (61)

234

—

—

прочие дебиторы

235

—

—

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

5 112

6 411

в том числе:

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

241

4 620

4 027

векселя к получению (62)

242

—

—

задолженность дочерних и зависимых обществ (78)

243

—

—

задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)

244

—

—

авансы выданные (61)

245

—

—

прочие дебиторы

246

852

2 384

Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82)

250

—

—

в том числе:

инвестиции в зависимые общества

251

—

—

собственные акции, выкупленные у акционеров

252

—

—

прочие краткосрочные финансовые вложения

253

—

—

Денежные средства

260

5

20

в том числе:

касса (50)

261

4

5

расчетные счета (51)

262

—

15

валютные счета (52)

263

—

—

прочие денежные средства (55, 56, 57)

264

1

—

Прочие оборотные активы

270

—

—

ИТОГО по разделу II

290

7 631

12 684

III. УБЫТКИ

Непокрытые убытки прошлых лет (88)

310

4 585

2 460

Непокрытый убыток отчетного года

320

х

—

ИТОГО по разделу III

390

4 585

2 460

БАЛАНС (сумма строк 190+290+390)

399

35 380

36 722

ПАССИВ

Код строки

На начало года

На конец года

1

2

3

4

IV. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (85)

410

84

84

Добавочный капитал (87)

420

27 172

27 172

Резервный капитал (86)

430

—

—

в том числе:

1

2

3

4

резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством

431

—

—

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

—

—

Фонды накопления (88)

440

79

—

Фонд социальной сферы (88)

450

2 888

2 888

Целевые финансирование и поступления (96)

460

—

—

Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)

470

—

—

Нераспределенная прибыль отчетного года

480

х

—

ИТОГО по разделу IV

490

30 223

30 144

V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ

Заемные средства (92, 95)

510

—

—

в том числе:

кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

511

—

—

прочие займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

512

—

—

Прочие долгосрочные пассивы

520

—

—

ИТОГО по разделу V

590

—

—

VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ

Заемные средства (90, 94)

610

2 187

1 250

в том числе:

кредиты банков

611

2 187

1 250

прочие займы

612

—

—

Кредиторская задолженность

620

2 885

5 043

в том числе:

поставщики и подрядчики (60, 76)

621

1 718

2 429

векселя к уплате (60)

622

—

—

задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)

623

—

—

по оплате труда (70)

624

310

382

по социальному страхованию и обеспечению (69)

625

41

228

задолженность перед бюджетом (68)

626

509

1 490

авансы полученные (64)

627

—

—

прочие кредиторы

628

307

514

Расчеты по дивидендам (75)

630

—

—

Доходы будущих периодов (83)

640

—

—

Фонды потребления (88)

650

—

—

Резервы предстоящих расходов и платежей (89)

660

85

285

Прочие краткосрочные пассивы

670

—

—

ИТОГО по разделу VI

690

5 157

6 578

БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)

699

35 380

36 722