Инновационные проекты - это основа эффективности национальной экономики современной России

Земельный участок является муниципальной собственностью, переданной ОАО "Промтехстрой" в бессрочное пользование.

Арендную плату за землю СП не уплачивает, так как, в соответствии с договоренностью с ОАО "Промтехстрой", последнее производит платежи налога за землю, которые учтены (капитализация) в доле складочного капитала.

Расчет стоимости строительно-монтажных работ определяем по укрупненным нормам СНИП. Результаты расчетов приведены в табл.1.

В этой же таблице приведен расчет накладных расходов на эксплуатацию и содержание основных фондов.

Итог раздела:

1. Стоимость основных фондов (включая СМР и пусконаладку) — 14916,9 тыс. руб.
2. Стоимость технической лицензионной документации — входит в стоимость оборудования "Верто".

3. Годовые  издержки на эксплуатацию и  содержание оборудования (графа 3 + графа 7) табл.1. 1713,44 + 625,24 = 2338,68 тыс. руб.; в том числе — амортизация — 1713,44 тыс. руб.

Издержки на 1 плиту при годовом выпуске 388.8 тыс. шт., соответственно — 6.02 руб.; в том числе — амортизация 4.41 руб.

 

 

Таблица 1– Состав, стоимость, затраты на эксплуатацию и содержание основных фондов (ЗЭСОФ) (тыс. руб.)

 

Группа	Наименование	Стоимость	Затраты на эксплуатацию и содержание основных фондов (ЗЭСОФ)
				Амортизац. отчисления*		Отчисления на другие ЗЭСОФ
				%	сумма	%	сумма
1	Здания и сооружения
1.1.	Здания  №1 и №2, включая СМР для адаптации	4600	5	230	2	92
1.2.	Сооружения (ограждение промзоны, реконструкция рампы-склада, устройство и ремонт автодорог и пр.)	1425	5	71,25	2	28,5
	Итого по группе 1	6025		301,25		120,5
2	Оборудование, включая СМР и пусконаладку
2.1.	Комплект технологического оборудования по производству плит плюс лицензионная техническая документация	7750	15	1162,5	5	387,5
2.2.	Прочее оборудование, коммуникационная и вычислительная техника	455,5	25	113,88	12	54,66
	Итого по группе 2	8205,5		1276,38		442,16
3	Оборудование энергообеспечения, включая СМР и пусконаладку
3.1.	Оборудование (трансформаторная подстанция, компрессорная сжатого воздуха, водопроводная насосная станция)	94,5	15	14,18	5	4,73
3.2.	Энергетические сети (кабельная линия, теплотрасса, водопровод, канализации: ливневая, фекальная, телефонная)	131,7	5	6,58	2	2,63
	Итого по группе 3	226,2		20,76		7,36
4	Транспортные средства (погрузчики: че-люстный, грейферный, вильчатый 2 шт.)	391	25	97,75	12	46,92
5	Инвентарь	69,2	25	17,3	12	8,3
	ВСЕГО	14916,9		1713,44		625,24

 

 

 

3.6.3. Стратегия в обеспечении и  производственный план

Рынки поставщиков

Сырье, материалы, энергия

Местное (российское) производство основного сырья и материалов и использование нескольких поставщиков на такие виды сырья и материалов, как лес и цемент, обеспечат потребность в них на перспективу не менее 25 лет.

Запасы сырья для производства цемента в карьерах республики, и близость их местоположения к производству строительных плит, и запасы леса в России не вызывают сомнений.

Поставщики лакокрасочных изделий (краски ПФ-133) также расположены в непосредственной близости (ОАО “Уфимский лакокрасочный завод”).

Поставщиками жидкого стекла являются: АО "Металлургический завод", АО "ТКЗ" и др.

Таким образом, трудностей и ограничений при использовании местных ресурсов как в настоящем, так и в перспективе не предвидится.

Производство строительных плит является безотходным и экологически безопасным, поэтому дополнительных инвестиций на это не потребуется. 

 

Оборудование

Технологический комплекс будет поставлен фирмой "Верто" в качестве взноса в уставной капитал СП. В цену поставки включены:

• упаковка, транспортировка и страховка;
• шефмонтажные и пусконаладочные работы;
• обучение персонала СП на фирме.

Приобретение в России отечественного энергетического оборудования, оборудования вспомогательных служб и транспортных средств не представляет трудностей.

   

Наемный персонал

Подбор и наем на контрактной основе рабочих и служащих СП не представляет трудностей в условиях высокого кадрового потенциала г.Уфы и неполной занятости населения.

   

Возможность получения инвестиционных кредитов

В настоящее время получение долгосрочных и низкопроцентных кредитов в России практически невозможно.

По предварительному решению учредителей, инвестирование будет осуществляться из собственных капиталов.

 

 

 

Рынки посредников 
Транспортные услуги 
Имеются и совершенно доступны следующие виды транспорта:

• автомобильный;
• железнодорожный (ОАО "Промтехстрой" имеет свои железнодорожные подъездные пути, разгрузочные рампы со средствами механизации погрузочно-разгрузочных работ);
• водный: Уфа имеет речной порт, приспособленный для приемки и переработки грузов, что особенно важно для транспортировки больших объемов леса судами "река — море", являющихся самым дешевым видом транспорта.

 

Страховка

Надежных венчурных страховых агентств в России пока нет, то есть страховка риска инноваций невозможна.

Реклама

Высоко квалифицированных рекламных агентств в Уфе нет. Для осуществления рекламных компаний СП намерено обратиться к московским рекламным агентствам.

 

Производственный план

План производства намечаем из следующих соображений:

• спрос — 389000 плит в год;
• мощности оборудования "Верто" (выпускается комплексное технологическое оборудование с мощностью 600 и 2500 плит в смену при 100 % загрузке);
• режим работы СП (количество рабочих дней в году).

Выбираем комплексное технологическое оборудование для производства плит производительностью 600 плит в смену, так как годовая мощность его при 100 %-ной загрузке, трехсменном режиме работы и пятидневной рабочей неделе (253 рабочих дня в году) составляет 432 тыс. шт. в год. 

 

Таблица 2 – Годовое производство плит при различных режимах                                   работы и коэффициентах загрузки оборудования

 

Режим работы (количество рабочих смен, количество рабочих дней в году)	Годовое производство плит (шт.) при коэффициентах загрузки оборудования
		1	0.95	0.9	0.85	0.8
1 — 253 рабочих дня	151800	144210	136620	129030	124400
2 — 253 рабочих дня	303600	288420	273240	258080	242880
3 — 253 рабочих дня	431681	410097	388513	366928	345345
2 — 360 раб. дней, непрерывный режим	432000	410400	388800	367200	345600
3 — 360 раб. дней, непрерывный режим	614618	583887	533156	522495	491694

Режим работы и выпуск плит при различных режимах:

пятидневная рабочая неделя (40 часов работы), 253 рабочих дня в году.

Выпуск плит в год при 100 % -ной загрузке оборудования (в шт.):

односменный режим (8 рабочих часов) 151800

двухсменный режим (16 рабочих часов) 303600

трехсменный режим (22,75 часов) 431618

       (продолжительность третьей смены 6 часов 45 минут —6,75 часа)

 

двухсменный непрерывный режим по скользящему графику  432000

трехсменный непрерывный режим по скользящему графику  614250

По решению учредителей принимаем двухсменный непрерывный режим работы (360 рабочих дней в году) при коэффициенте загрузки оборудования 0,9.

Таким образом, годовой план производства составит 388800 плит (с комплектом стяжек) с равномерной разбивкой по месяцам.

Варьируя режимом работы, СП может удовлетворять меняющийся спрос от минимума до значений больше 600000 плит в год. Удовлетворение более высокого спроса потребует расширения производства с установкой дополнительного оборудования.

 

 

 

 

 

Расчет норм расхода и стоимости основных материалов, вспомогательных материалов для технологических целей и комплектующих изделий

1. Древесина (ель, сосна, пихта, береза, тополь), хлысты. 
Поставка — окоренные бревна диаметром до 170 мм. 
Цена 1 м3 леса — баланса березового (с транспортными расходами)

— 272 руб.

По технологии фирмы "Верто" расход на 1 плиту — 12,25 кг. древесной стружки (при влажности 20%), или 0,0204 м3.

Плотность древесины при 20% влажности:

сосна 0,31 — 0,76 принимаем 0,6 (600 кг/м3)

береза 0,53 — 0,8

Стоимость на 1 плиту — 5,55 руб.

2. Цемент (марка 500).

Цена 1 тонны цемента с транспортными расходами 360 рублей. Норма расхода по технологии "Верто" — 15 кг на 1 плиту 35 мм. Стоимость цемента на 1 плиту — 5,4 руб.

      3. Жидкое стекло. 
      Цена 1 т — 994 рублей.

 Норма расхода по технологии "Верто" — 0,2 кг на 1 плиту.     Стоимость жидкого стекла на 1 плиту — 0,2 руб.

 4. Масло (отработка). 
Цена 1 л — 2,28 руб.

Норма расхода по технологии "Верто" — 0,05 л на 1 плиту. Стоимость на 1 плиту — 0,11 руб.

 

Таблица 3 – Сводная таблица норм расхода, стоимости основных материалов

и комплектующих изделий с транспортными расходами

для производства одной плиты "Верто"

 

Материал	Ед. изм.     м3 кг кг л кг	Цена за ед. (руб.)	Норма расхода	Стоимость (руб.)
Древесина (баланс березовый)			272	0,0204	5,55
Портланд-цемент 500			0,36	15	5,4
Стальные стяжки (комплект 5 шт.)			3,5	0,44	1,54
Масло (отработка)			2,28	0,05	0,11
Жидкое стекло			0,994	0,2	0,2
Итого					12,8

 

Таблица 4 – Сводная таблица потребности в материалах и комплектующих изделиях при годовом выпуске 388800 плит

 

Материал	Ед. измерения.	Потребность в
		сутки	месяц	год
Древесина	м3	22	611	7932
Портланд-цемент 500	т	16,2	486	5832
Стальные стяжки	т	0,475	14,25	171
Масло машинное (отработка неочищенная)	л	54	1620	19440
Жидкое стекло	т	0,216	6,48	77,8

 

Таблица 5 – Расчет стоимости энергоносителей и топлива на технологические цели при производстве одной плиты

 

Энергоноситель	Ед. изм.	Цена за единицу (руб.)	Расход на 1 плиту	Стоимость на 1 плиту (руб.)	Примечания
Электроэнергия	кВт/час	0,45	1,95	0,88
Вода	м3	12,5	0,0125	0,16
Сжатый воздух	м3	0,15	1,2	0,18	1,5 м3/мин
Итого				1,22

 

Таблица 6 – Зарплата основных производственных рабочих основная и дополнительная (дополнительная = 15 % основной)

 

Основные производственные рабочие	Кол-во человек	Зарплата (руб.)
			В мес. на 1 чел.	В год на 1 чел.	Всего в год
Неквалифицированные	15	10000	120000	1800000
Полуквалифицированные	15	20000	240000	3600000
Квалифицированные	15	30000	360000	7200000
Итого	45			12600000