Формы экономических отношений в мировом хозяйстве

Принимая предположение  о неизменности соотношения цен факторов (заданный наклон изокост), можно дать графическое описание оптимальных комбинаций производственных факторов для разных объемов выпуска в виде набора точек касания изокост и изоквант. В результате получим карту оптимальных по издержкам вариантов расширения производства. Соединив три точки, получим линию, проходящую через комбинации факторов, которые обеспечивают производство каждою данного объема выпуска с минимальными издержками. Такую линию называют траекторией расширения производства, или траекторией развития. Траектория развития линия, соединяющая оптимальные по издержкам для разных объемов выпуска  комбинации производственных факторов и отражающая направленность долгосрочной динамики спроса на каждый вид ресурса.

Траектория развития показывает самый дешевый путь расширения производства при условии неизменности цен  производственных факторов. Отражая  долгосрочную тенденцию применения факторов, траектория развития позволяет  прогнозировать изменения в спросе на производственные ресурсы.

 

2. Формы экономических отношений в мировом хозяйстве

 

Основными формами международных  экономических отношений выступают  международная торговля, международное  движение капитала, международная миграция рабочей силы и валютно-финансовые отношения. В данной главе мы остановимся  на тех формах, которые складываются в реальном секторе мировой экономики  и не охватывают движение денег.

Международная торговля представляет собой перемещение товаров и услуг между странами. Это исторически первая форма международных экономических отношений.

Применительно к одной  стране обычно используют термин «внешняя торговля», к взаимной торговле двух стран — «межгосударственная, двусторонняя торговля», а к торговле всех стран  друг с другом — «международная, мировая торговля».

Международную торговлю образуют два встречных потока товаров  и услуг — экспорт и импорт; она характеризуется торговым сальдо и торговым оборотом.

Экспорт — продажа товара, предусматривающая его вывоз  за границу.

Импорт — покупка товара, предусматривающая его ввоз из-за границы.

Торговое сальдо — разность стоимостных объемов экспорта и  импорта. Эту величину в макроэкономике называют чистым экспортом.

Торговый оборот — сумма  стоимостных объемов экспорта и  импорта.

Экспорт и импорт — два  ключевых понятия, характеризующих  движение товаров и услуг. Они  применяются и для анализа  международной торговли, и для  практических целей. Торговое сальдо и  торговый оборот имеют более узкое  аналитическое и практическое значение и используются реже.

Почему возникла и активно  развивается международная торговля? Странам выгодно участие в  мировой торговле по нескольким причинам: во-первых, вследствие различий в условиях производства; во-вторых, из-за возможности  снизить издержки производства; в-третьих, вследствие различий во вкусах потребителей между странами. Проще говоря, международная  торговля выгодна, поскольку способствует специализации стран и расширяет  их потребительские возможности. Картина  станет яснее после знакомства с  принципами абсолютных и сравнительных (или относительных) преимуществ.

В книге «Исследование  о природе и причинах богатства  народов» Адам Смит изложил теорию абсолютных преимуществ.

Абсолютное преимущество — это принцип, согласно которому одни страны могут производить некоторые  товары более эффективно, т.е. с меньшими издержками, чем все другие.

Смит доказал, что если торговлю не ограничивать, то каждая страна начнет специализироваться на производстве той продукции, которая обладает конкурентными преимуществами. Путем  специализации страны смогут повысить производительность, потому что: а) рабочая  сила станет более квалифицированной  при выполнении одних и тех  же работ; б) работники не будут терять время на переключение с одного вида продукции на другой; в) длительные периоды производства однородной продукции  способствуют выработке наиболее эффективных  методов работы. Затем страна сможет использовать избыток своей специализированной продукции для приобретения другого  продукта в большем количестве, чем  могла бы произвести сама, отвлекая ресурсы от своего конкурентного  продукта.

Специализация страны в соответствии с данным принципом может быть обусловлена как естественными  преимуществами (климат, природные  ресурсы), так и приобретенными (уровень  развития технологии, квалификация работников). Примером естественных преимуществ  является специализация Бразилии и  Колумбии на производстве кофе, примером приобретенных — экспорт Японией  стали, хотя она импортирует при  этом железо и уголь — два основных компонента производства стали.

Однако абсолютными преимуществами обладают далеко не все страны. Могут  ли они участвовать в международной  торговле и получать от нее выгоду? Ответ на вопрос дал Давид Рикардо в теории сравнительных преимуществ.

Сравнительное преимущество — принцип, в соответствии с которым  любая страна может извлечь выгоду из внешней торговли, если она специализируется на производстве и экспорте тех товаров, которые может произвести с относительно низкими издержками.

Принципы абсолютных и  сравнительных преимуществ —  не единственные теории, обосновывающие необходимость международной торговли. Существуют также теории соотношения  факторов производства, жизненного цикла  товара, подобия стран и др.

Большинство теорий подходит к международной торговле с позиций  страны. Но конкретные решения по торговле обычно принимают компании. Поэтому  важно знать, чем они руководствуются  в вопросах экспорта или импорта  продукции.

Стимулами к экспорту являются:

• использование избыточных производственных мощностей (компании часто в текущем или долгосрочном периоде располагают производственными мощностями, которые превышают потребности внутреннего спроса);

• возможность снижения издержек производства за счет увеличения выпуска продукции в результате выхода на глобальные внешние рынки;

• повышение прибыльности вследствие более благоприятной конкурентной среды в других странах;

• распределение риска: выводя сбыт за пределы своей страны, производитель получает возможность минимизировать колебания спроса за счет разности фаз, в которых находятся собственный цикл деловой активности и цикл иностранного партнера; кроме того, производитель расширяет круг клиентов, и потеря одного из них окажется для него менее ощутимой.

Импульс к участию в  торговле поступает и от импортера, поскольку фирма ищет более дешевые  или более качественные сырьевые и иные материалы, комплектующие  либо готовые изделия для использования  на своих предприятиях. Фирма может  активно искать и новые товары, разработанные за рубежом, чтобы  дополнить свои ассортиментные группы. Импортер, как и экспортер, распределяет свои операционные риски за счет расширения круга поставщиков.

Несмотря на преимущества, которые несет в себе международная  торговля, на ее пути возникают многочисленные препятствия. Так, государственная  политика способна не только стимулировать, но и затруднять движение торговых потоков. Очевидными препятствиями  являются прямые ограничения импорта  и экспорта товаров в виде таможенных тарифов, импортных квот и т.п. А  на уровне предприятия тормозом выступают  недооценка собственных возможностей, недостаточность информации о механике торговли, боязнь риска. Все это ставит под вопрос участие фирмы во внешнеторговых отношениях.

Международное движение капитала — это прежде всего перемещение финансовых активов между странами.

Капитал выступает одним  из факторов производства, который  необходимо затратить, чтобы произвести какой-либо товар или услугу. Он представляет собой накопленный запас средств, существующий в реальной и денежной формах, необходимый для создания благ. Капитал может перемещаться между странами, его международное движение основано на международном разделении — исторически сложившемся или приобретенном сосредоточении капитала в тех или иных странах. Оно выражается не только в различных размерах накопленных запасов реального и денежного капитала, но и в особенностях исторических традиций и опыта производства, уровней развития рыночных механизмов, а также просто денежных и других финансовых ресурсов. В экономической жизни реальный капитал обязательно получает денежную оценку и представляется в форме каких-либо финансовых инструментов (чаще всего долей или акций), а денежный капитал может превращаться в реальный. Это обеспечивает возможность передвижения капитала как от одного собственника к другому, так и между странами.

Международное движение капитала принимает различные формы. В  зависимости от источников происхождения  капитал, перемещающийся между странами, делится на государственный (официальный) и частный.

Государственный (официальный) капитал представляет собой средства государственного бюджета, перемещаемые за границу или принимаемые из-за границы по решению правительств, а также межправительственных организаций. Так как источником государственного капитала являются средства госбюджета, т.е. деньги налогоплательщиков, то решения  о его перемещении принимаются  совместно правительством и парламентом. Примерами движения государственного капитала являются государственные  займы, ссуды, гранты и помощь, предоставляемые  странами друг другу в соответствии с межправительственными соглашениями.

Частный капитал — это  средства частных фирм, банков и  других неправительственных организаций, перемещаемые за границу или принимаемые  из-за границы по решению руководящих  органов. Источником данной формы движения капитала являются собственные или  заемные средства частных фирм. В  качестве примеров можно назвать  передвижение капитала за границу частными фирмами, предоставление торговых кредитов, межбанковское кредитование.

По характеру использования  капитал делится на предпринимательский и ссудный.

Предпринимательский капитал  — это финансовые средства, вкладываемые в производство с целью получения  прибыли. В таком качестве чаще всего  выступает частный капитал, хотя иногда государство либо принадлежащие ему предприятия вкладывают средства за границу с целью получения прибыли.

Ссудный капитал — финансовые средства, которые даются взаймы с  целью получения процентов. Для  этого используется как государственный  капитал, так и (в значительно  меньшей мере) частный.

По срокам различают средне-, долго- и краткосрочное движение капитала. Средне- и долгосрочное движение — это вложения капитала сроком более чем на один год. Обычно оно  затрагивает частный капитал  в предпринимательской форме  или ссудный капитал в виде государственных кредитов. Краткосрочное  движение капитала — это вложения капитала сроком менее чем на один год. Как правило, в нем участвует  ссудный капитал в форме торговых кредитов.

По цели вложения капитал, перемещающийся между странами, делится  на прямые и портфельные инвестиции. Данная классификация представляет наибольший интерес с точки зрения анализа международного движения капитала.

Прямые иностранные инвестиции — это вложения капитала, дающие зарубежному инвестору право  контроля над объектом размещения капитала.

Источником прямых инвестиций практически всегда является частный  капитал и лишь иногда — государственный. Прямые инвестиции сопровождаются обязательным контролем. Размер доли собственности, необходимой для получения права  контроля, четко не обозначен. Если акционерная собственность широко рассредоточена, то небольшой процент  акций может оказаться достаточным  для установления контроля над принятием  управленческих решений.

Одна из особенностей прямых инвестиций такова, что если фирму  контролируют иностранные инвесторы, то решения, имеющие значение для  данной страны, принимаются за рубежом  исходя из интересов собственников. Данные решения могут иметь серьезные  экономические последствия.

Прямые иностранные инвестиции тесно связаны с торговлей. Они  стимулируют торговлю, поскольку  требуют поставок комплектующих  изделий, дополнительной продукции, оборудования для дочерних фирм.

Предприятия заинтересованы в прямых инвестициях, поскольку  это сулит увеличение прибыли, расширение рынков сбыта, открытие доступа к  более дешевым ресурсам, диверсификацию риска. При участии правительства  в прямых инвестициях дополнительным мотивом может стать достижение определенного политического преимущества.

Основными субъектами прямых иностранных инвестиций являются транснациональные  корпорации. На долю 100 крупнейших ТНК  в конце XX в. приходилось около  трети всех прямых иностранных инвестиций.

Портфельные инвестиции —  это вложения капитала в иностранные  ценные бумаги без права контроля над объектом, но с правом на получение  прибыли.

Портфельные инвестиции также  представляют собой движение частного капитала, хотя и государство имеет  возможность продавать за рубеж  свои и покупать иностранные ценные бумаги. Различают два основных вида портфельных инвестиций: акционерные  ценные бумаги, удостоверяющие имущественное  право их владельца, и долговые ценные бумаги, удостоверяющие отношения займа.

Причины, побуждающие делать портфельные инвестиции, в основном те же, что и в случае прямых иностранных  инвестиций, однако ликвидность портфельных  инвестиций, т.е. их способность быстро превращаться в наличные деньги, значительно  выше, чем прямых. Это делает ценные бумаги привлекательным финансовым активом, обращающимся в мировой  экономике.

Международный рынок портфельных  инвестиций значительно шире международного рынка прямых инвестиций. С начала 1990-х гг. происходил беспрецедентный  рост объема международных портфельных  инвестиций. Международные операции с ценными бумагами, которые составляли не более 10 % ВНП в наиболее развитых странах мира, возросли по стоимостному объему до 100 % и более к середине 1990-х гг.