Организация денежного обращения и расчетов на предприятии

Целью настоящей работы является анализ потока денежных средств на примере ООО «ХХХ» по основным трем направлениям: текущая, инвестиционная и финансовая деятельность.
Информационной базой являются: данные бухгалтерской отчетности за II и III квартал 2004 г. ООО «ХХХ» (форма №1 и форма № 2 за соответствующие периоды деятельности).

Введение .......................................................................................................2
Глава 1. Безналичный и наличный денежный оборот на предприятии.
1.1 Безналичный денежный оборот предприятий, его структура
и эффективность............................................................................................3
1.2 Основные формы безналичных расчетов на предприятии..................5
1.3 Правила и порядок расчетов наличными денежными средствами на предприятии...................................................................................................7
Глава 2. Контроль за денежными оборотами на предприятии.
2.1 Планирование денежных потоков на предприятии.............................8
2.2 Банковский контроль за денежным оборотом на предприятии..........9
2.3 Анализ денежного оборота на предприятии......................................12
Заключение …...........................................................................................18
Список использованной литературы....................................................19