Управление проектом строительства и наладки системы обеззараживания питьевой воды на городских водоканалах

 

Затраты на производство не являются постоянной величиной. Максимальная величина расходов приходится на конец  четвертого квартала  первого года  и начало следующего года реализации проекта. Поскольку начинается этап строительства и наладки оборудования.

После запуска системы  в эксплуатацию затраты резко  снизятся, так как будут использоваться только на покупку реагентов ( хлор и аммиак ) и профилактические работы.

 

 

2.5 Организационно - юридический  план.

 

“ Росводоканал “ представляет собой закрытое акционерное общество с уставным капиталом в размере 7 640 тыс.руб. и ведет свою деятельность на основе Гражданского Кодекса РФ. ЗАО является юридическим лицом и действует на основе Устава и Учредительного договора, имеет собственное имущество, самостоятельный баланс и расчетный счет.

На все виды предлагаемых в данном пректе работ и услуг  имеются соответствующие лицензии :

- Госгортехнадзора Российской  Федерации на проектные работы : разработку технологической и  нормативно - технологической документации, связанной с обеспечением безопасной эксплуатации производств, объектов и оборудования, технических решений, технико - экономических обоснований, технологических регламентов, технических и технологических норм для обеззараживания питьевой воды и стоков № 11 П-2000/2947 от 10.06.95 года.

- Госгортехнадзора Российской  Федерации на монтаж и пусконаладочные  работы № 11 М 2000/2948 от 19.06.95 года.

- Минстроя Российской  Федерации на осуществление строительной  деятельности ( выполнение проектных  работ, строительно - монтажных работ, инжиниринговых услуг ) ФЦЛ № 003326 от 27.12.96 года.

- Лицензия ( письмо ) Государственного  комитета Российской Федерации  по охране окружающей Среды  от 23.04 97 года № 22-3/ 249. Проектирование : охрана окружающей Среды.

 

Для осуществления всего  комплекса работ, предусмотренных  в проекте, из состава специалистов выделяется группа в размере 14 человек  со следующей организационной структурой ( рис. 3. ).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Рис. 3 Организационная структура  проектной группы

 

Руководитель проекта - человек, непосредственно контролирующий осуществление данного проекта.

Проектная группа разрабатывает  теоретическое обоснование выполнения проекта ( ТЭО ), а также формирует  документационный комплекс проекта.

Производственная группа устанавливает оборудование, осуществляет строительно-монтажные работы, наладку и пуск. 

        

 

2.6 Экономический риск  и страхование.

 

Каждый новый проект неизбежно сталкивается с определенными  трудностями, угрожающими его проведению и существованию. Необходимо отметить моменты, связанные с риском проекта, а также уточнить мероприятия, позволяющие уменьшить риск и потери.

 Риск, связанный с  реализацией проекта, можно разделить  на следующие группы:

1. Инвестиционный риск ( связанный с процессом строительства ):

- увеличение срока  строительства против расчетного  по организационным и техническим  причинам;

- увеличение затрат  против плановых;

2. Специальный риск ( связанный  с нормальным функционированием  обеззараживающей системы ):

- перебои в снабжении электроэнергией, реагентом и др.;

- сбои в работе  обслуживающего сервиса;

3. Общий риск :

- природные ( пожар  и т.д.);

- ограбление;

- политические ( изменение  законозательства, проектных нормативов  и др.).

Для выше перечисленных  видов риска необходимо определить степень риска, вероятность ( табл. 17), а также меры по предотвращению рисков.

                                                                                    Таблица 17

 

Виды риска	Степень риска тыс.руб	Вероятность риска	Экономическийриск          тыс.руб
Инвестиционный риск	270700	0,5	135350
Специальный риск	170610	0,3	51183
Общий риск	45120	0,2	9024

 

В связи с перечисленными возможными рисками руководством ЗАО  “ Росводоканал “ предпринято  ряд мер по минимизации рисков:

- при необходимости  дополнительного финансирования, оговорены  условия предоставления кредита  банком “ Столичный “, который  имеет устойчивое финансовое  положение;

- все расчетные сроки  даны с запасом;

- инженерные коммуникации  многократно продублированы, что сводет к минимуму вероятность перебоев с электроэнергией;

- основной реагент  - сульфат аммония, который является  практически подручным материалом, потому как используется в  сельском хозяйстве в качестве  удобрения, отсюда вероятность  перебоев небольшая;

- будут приняты усиленные  меры по пожарной безопасности ( установка сигнализаций помещений,  организация служб наемной охраны  и др.);

- опытные юристы постоянно  следят за изменениями в законодательстве;

- глобальные политические  изменения маловероятны;

- имущество застраховано.

 

 

2.8 Финансирование и  финансовый плн.

 

Чтобы определить количество финансовых средств, требуемых на реализацию проекта, необходимо составить несколько  таблиц, в которых наглядно будет  представлено их распределение .

Основным источником доходов предприятия является прибыль фирмы . Поэтому финансовый план необходимо начать с баланса доходов и расходов ( табл. 18 ), который должен ответить на вопрос: потребуются ли дополнительные финансовые средства.

                                                                                          Таблица 18

Баланс  доходов и расходов на строительство  и наладку обеззараживающих систем

	1998г.	1999г.(полугод)		2000г.(полугод)
Содержание		I	II	I	II
Выручка	-	188561	199761	212546	254545
Расходы в т. ч.   Постоянные переменные	282858 185475   97383	111692 92737 18955	110872 92737  18135	108414 92737 15677	108414 92737 15677
Баланс (превышение (+),  нехватка (-) денежных ср-в.)	-	76869	88889	104132	104132

 

Проанализировав таблицу  можно сделать вывод о том, что денежных средств, затраченные  на проект в первые два года его  осуществления начнут окупаться  сразу после ввода системы  обеззараживание в эксплуатацию, что гарантирует быстрый расчет по кредитам с банком. Что же касается чистой прибыли от реализации данного проекта, то расчеты представлены в следующей таблице 19.

                         

                                                                                      Таблица 19

 

Баланс  доходов и затрат на строительство и наладку обеззараживающих систем

 

Содержание	1998г.		1999г.(полугод)			2000г.(полугод)
Доход		-		188561	199761		212546	212546
Издержки производства		282858		111692	110872		108414	108414
Балансовая прибыль		-		76869	88889		104132	104132
Налоговые отчисления		37325		30747	35555		41652	41652
Чистая прибыль		- 37325		46122	53334		62480	62480

 

Из предложенной таблицы  видно, что в прибыль проект будет  приносить уже с момента запуска  новой системы в эксплуатацию. В последующий год эксплуатации издержки уменьшаться, а чистая прибыль соответственно возрастет. В дальнейшем она может увеличится  либо останется на данном уровне, либо возрастет при увеличении водопотребления в городской сети.

Срок окупаемости определяется подсчетом числа лет, в течение которых затраты будут погашены за счет получаемого дохода. Так как денежные средства поступают не равномерно, то срок окупаемости равен периоду времени, за который суммарные чистые денежные поступления превысят величину инвестиций на проект. Сумма инвестиций на проект составляет 200000 тыс.руб. Это вложения на монтаж и наладку оборудования.

Исходя из расчетов срок окупаемости предложенного проекта  составит 2 года.

 

 

 

 

 

В Ы В О Д

 

В современных условиях обеззараживание стало чуть ли не единственным обязательным процессом в многоступенчатой системе очистки воды питьевого водоснабжения.

Недостатки, присущие всем процессам обеззараживания, заставляют искать более совершенные и инновационные  методы очистки воды. К подобным методам обеззараживания питьевой воды относится хлораммонизация.

В связи со спецификой предлагаемых услуг фирма сама разработает  для любого водохозяйства оптимальную  схему хлорирования и защиты объекта  от аварий применительно к к местным  условиям с максимальным использованием существующих сооружений и строительных конструкций на базе современного технологического оборудования и микропроцессорной техники.

Настоящий проект рассчитан  на 2года, касается строительства и  наладки обеззараживающей системы  питьевого водоснабжения на городском водоканале.

Для реализации проекта  необходимы денежные вложения в размере 557 миллионов рублей. Расчеты сделанные  в настоящем ТЭО, позволяют сделать  вывод, что ЗАО “ Росводоканал “, осуществляющая реализацию проекта  в первые два года эксплуатации системы не только  окупит первоначальные затраты, но и рассчитается с банком по процентам ссуды.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III Построение и расчет сетевого  графика реализации проекта

 

Для построения сетевого графика, необходимо определить состав и последовательность работ и оценить их длительность. Сетевые графики строят исходя из дерева целей. Для определения состава работ проекта “ Строительства и наладки хлораммонных обеззараживающих систем “ необходимо реализовать следующие работы :

А -  проектно - изыскательные работы;

Б - привязать конструкторскую  документацию к производственному  процессу;

В - рассчитать затраты  на строительные работы;

Г - разработать технологическую  документацию;

Д - обеспечить строительство  сырьем, материалами, комплектующими и др.;

Е - закупить технологическое  оборудование, произвести его монтаж и наладку;

Ж - обучить кадры работе с новой системой обеззараживания  питьевой воды;

З - организовать контроль за ходом строительства и наладки  обеззараживающей системы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4 Топология сетевого графа.

 

На основе сформированной сетевой модели, включающей определение  состава и последовательности работ  и зная их длительность ( tij ), можно произвести расчеты следующих параметров сетевого графика ( табл. 20) :

- раннее нечало выполнения работы ( Трн );