Бизнес-план создания фирмы

Необходимым предприятия является должна быть «хорошая» обстановка внутри коллектива.

Производство, должно быть, оформлено на высоком уровне и предлагать услуги отличного качества, т.е. поставлять на рынок конкурентоспособную услугу.

Т.к. спрос на варенье является постоянным и мало зависит от сезонности, то вопрос занятия предприятием части сегмента рынка варенья в Новосибирске является лишь вопросом создания преимуществ перед другими конкурентами уже находящимися на этом рынке, таблица.

Таблица 1

Преимущества по сравнению с конкурентами	Недостатки	Меры но преодолению недостатков
1. Комплексное производство  варенья 2. Удобство парковки автомобиля, близость к автотранспортным  магистралям 3. Оригинальность производства 4. Четкое определение  сегмента рынка на который ориентирована продажа	1. Отсутствие некоторых видов производства	1. Дальнейшее развитие  и расширение деятельности.

 

Создание такого рода предприятия предполагает учреждение общества с ограниченной ответственностью "Карамелька", с минимальным уставным капиталом, составляющим 6200$. Учредителями указанной фирмы выступают:

- 000 "Фокус-Центр",

- гражданин Цепаев В. А.

Доли учредителей в уставном капитале распределяются следующим образом:

- 000 "Фокус-Центр" -2200$ т.е.35%

- гражданин Цепаев В. А. - 4000$ т.е.65%.

В качестве потенциальных потребителей произведенной продукции можно рассматривать все население г. Новосибирска в любом возрасте, которые имеют доход свыше 1000 руб. в месяц. Поскольку предлагаемый продукт является новым видом варенья на существующем рынке, можно считать, что он будет интересен практически всем группам населения.

Говоря о конкуренции, необходимо отметить, что целесообразно отнести к числу конкурентов фирмы, предоставляющие аналогичную продукцию. Детальный анализ конкурентов в нашем случае проводится по следующим позициям месторасположение, время работы и др.

План производства.

Предприятие начинает работу с февраля 2007 г. Планируется продавать 6т. варенья ежедневно. С сентября 2004 г. Произведенной и реализованной продукции увеличится на 50 %, с ноября - на 70% по сравнению с февралем 2007 г.

Таблица 2

Производственная программа

Показатели	февраль-август 2007г.		Сентябрь-октябрь 2007г		Ноябрь-декабрь 2007г.
		коэф. роста	кол-во покупателей	коэф. роста	кол-во покупателей	коэф. роста	кол-во покупателей
Производство и реализация карамели	1,0	600	1,5	900	1,7	1020
ИТОГО:		600		900		1020

 

 

2. Маркетинг-план

Целями и задачами предприятия являются:

- создание новой  «ниши» на существующем сегменте  рынка сладостей в г. Новосибирска.

- окупаемость капитальных  вложений за 7,2 мес,

- получение дохода  на вложенные средства не менее 80% в год.

- создание новых  рабочих мест.

Целью маркетинга является создание условий для работы фирмы, при которых она может успешно выполнить свои задачи.

В комплекс мероприятий по маркетингу обычно входят следующие мероприятия:

- изучение потребителя  услуги фирмы,

- анализ рыночных  возможностей фирмы,

оценка предлагаемой услуги и перспектив развития, анализ формы сбыта услуги,

- оценка, используемых  фирмой методов ценообразования, исследование мероприятий по  продвижению услуги на рынке, изучение конкурентов,

- выбор «ниши» (наиболее  благоприятный сегмент рынка). На  многие из поставленных вопросов  уже были даны ответы ранее. Рыночные возможности фирмы определяются  максимальным количеством клиентов, потребности которых фирма может удовлетворить за определенный период времени. Рыночная возможность напрямую зависит от площади помещения, в котором будет располагаться клуб, так как необходимо ограничить посещаемость клуба максимальным количеством людей, при котором будет сохраняться комфортная обстановка. При анализе ценообразования необходимо учитывать:

- себестоимость  товара,

- цены конкурентов  на аналогичные товары или  заменители,

- уникальность данного  товара,

- цену, определяемую  спросом на данный товар.

Для максимального использования возможностей фирмы необходимо рассмотреть возможность введения скидок, льготного времени и т.д. Ценовая политика фирмы, таким образом, должна учитывать следующие моменты:

1. Средние валовые  издержки для производства (услуги) в час. (Постоянные затраты + переменные  затраты) 1 кол-во раб, часов

2. Цены.

Варенье - 20 руб.

Ценовая политика должна строиться на принципах максимизации загрузки производственных мощностей.

Для успешного продвижения этого товара на рынке необходимо применять методы стимулирования продаж, которые создают дополнительные преимущества для нашей фирмы перед конкурентами. В качестве одного из них можно рассмотреть - скидки для постоянных клиентов.

Важным фактором стимулирования продаж услуг является стимулирование работы персонала фирмы.

 

3. Инвестиционный  план

В качестве места для предприятия можно рассматривать первый этаж здания в одном из развивающихся районов г. Новосибирска. Помещение взято в аренду у ЖКО до 2010 года. Арендная плата составляет 500$ в месяц.

Месторасположения предприятия очень удачно со следующих позиций:

- удобный подъезд;

- близость к крупным  автотранспортным магистралям;

- большое количество  офисов, компаний, жилых домов, находящихся поблизости;

Для оказания услуг нам потребуется произвести ремонт, приобрести оборудование.

Основные средства, необходимые для организации работы:

1. Здания и сооружения:

в предлагаемом помещении необходимо сделать ремонт в соответствии с архитектурным планом. Стоимость ремонта до 500 $.

2. Оборудование:

3 комплекта оборудования  для производства карамели сроком  на 3 года с последующим выкупом  и с зачетом выплаченной суммы. Стоимость одного комплекта 1000$. стоимость аренды 400$ в год за один комплект;

осветительное оборудование; стоимость - 300$ за 3 шт.:

оборудование для сортировки: стоимость - 200$ за 2 шт.;

оборудование для реализации карамели: стоимость комплекта - 1000$:

оборудование для охраны: стоимость 200$.

 

4. Организационный  план

Организационная структура управления фирмой представлена на схеме 1.

Генеральный директор осуществляет руководство работой предприятия, решает все финансовые вопросы, связанные с постоянной работой предприятия, а финансовые и организационные вопросы, касающиеся использования части прибыли и направлений развития предприятия решаются совместно с учредителями фирмы.

Бухгалтер-кассир ведет бухгалтерский учет фирмы, снимает кассу, совместно с главным менеджером подготавливает финансовые отчеты, осуществляет выплату зарплаты.

Гл. менеджер выполняет функции директора во время его отсутствия. Осуществляет организацию работы всех сотрудников фирмы. Осуществляет закупки по указанным ценам в ранее обусловленных местах поставок.

Рабочие осуществляют приготовление свои обязанности по производству и реализации варенья - 700 кг/ч.

Уборщица осуществляют уборку всего помещения. Осуществляют постоянную уборку туалетных помещений, подают заявки на необходимые принадлежности для помещений гл. менеджеру.

Охрана осуществляет охрану предприятия. Решают вопросы, возникающие в случае нестандартных случаев.

Режим работы предприятия с 8.00 до 20.00, т.е. составляет 12 часов в сутки.

 

5. Финансовый  план

Настоящий раздел рассматривает вопросы финансового обеспечения деятельности фирмы и наиболее эффективного использования имеющихся денежных средств на основе оценки текущей финансовой информации и прогнозов реализации услуги в последующие периоды и дает ответы на следующие вопросы:

Сколько нужно средств для реализации предлагаемого проекта? Где можно получить необходимые средства и в какой форме? Когда можно ждать возврата вложенных средств и получение дохода?

Для успешной работы на фирме целесообразно представлять результаты финансово-хозяйственной деятельности в виде системы планово отчетных документов.

Плановые отчеты готовятся совместно бухгалтером и гл. менеджером. Завершающей формой отчета будет являться балансовый отчет, подготавливаемый бухгалтером, форма которого утверждена законодательством. Определим численность персонала и заработную плату. Всем сотрудникам выплачивается установленная заработная плата в зависимости от занимаемой должности и процента от прибыли (10%).

Начисления на заработную плату складываются из отчислений в пенсионный фонд (28%), фонд соц. страхования (5,4%), фонд мед. страхования (3,6%). фонд занятости (1,5%) и составляют 38,5% затрат на з/п.

Таблица 3

Ориентировочная численность персонала

Должность	Кол-во, чел.	Ср. з/п в месяц, $	З/п в год, $	Начисления на з/п (38.5%)
Генеральный директор	1	200	2400	924
Бухгалтер-кассир	1	150	1800	693
Гл. менеджер	1	150	1800	693
Менеджеры	1	100	1200	462
Рабочие производства	2	100	2400	924
Уборщица	1	50	600	231
Охранники	2	100	2400	924
Итого на з/п	10	1100	13200	5082

 

Определим стоимость основных производственных фондов.

 
Таблица 4

Стоимость основных производственных фондов

Вид ОПФ	Кол-во ед., шт.	Стоимость за ед.,$	Стоимость всего, $
Оборудование для производства варенья	3	400	1200
Оборудование для сортировки карамели	2	100	200
Оборудование для Реализации варенья	-	1000	1000
Осветительное оборудование	3	100	300
Охранное оборудование	-	200	200
Другая техника	-	500	500
ИТОГО:		-	3400

 

Планом предусмотрена реклама:

1) печать в еженедельной  местной газете 4 раза в месяц. Стоимость - 290 руб. (10$) в месяц. Расходы на рекламу (июль-сентябрь) -290руб.*3 мес.=870руб. (30$);

2) Вывеска стоимость - 5800руб. (200$)

Расчет объема продаж:

В среднем один клиент покупает на 4,5$.

Количество покупателей с июля по август составило - 1200 чел. (600чел. х 2мес.=1200чел); с сентября по октябрь - 1800чел (900чел. х 2 = 1800чел.); с ноября по июнь - 8160чел. (1020 х 8мес. = 8160 чел.). Итого: общее кол-во покупателей за год равно 1200+1800+8160=111б0чел. Т.о. объем продаж составит -11160 х 4,5 =50220$ (1456380 руб.) за год.

Сумма амортизационных отчислений исчисляется исходя из средней ставки амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов в размере 20 % балансовой стоимости.

Таблица 5

Калькуляция расходов и доходов

Статьи расходов	Сумма, $	Сумма, руб.
Постоянные расходы
Материалы	700х12-8400	243600
Заработная плата	13200	382800
Начисления на заработную плату	5082	147378
Реклама	200+30=230	6670
Амортизационные отчисления по оборудованию за год	680	19720
Арендные платежи	500х12=6000	174000
Текущие расходы	100х12=1200	34800
Сумма постоянных затрат	34792	1008968
Переменные затраты
Ремонт помещения	500	14500
Оборудование	3400	98600
Сумма переменных затрат при максимальных загрузках	3900	113100
Прибыль	50220 -38692=11528	334312
Премиальные (10% от прибыли)	1153	33437
Чистая прибыль	10375	300875